资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 124649.64 99.92%
银行存款和结算备付金 98.09 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:124747.73万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 270.00 29813.01 24.26%
24农发15 150.00 15066.63 12.26%
22进出15 100.00 10273.90 8.36%
23长安银行小微债 100.00 10101.72 8.22%
24民生银行永续债01 100.00 9953.15 8.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 107098.57 87.15%
企业债 9243.63 7.52%
国家债券 2039.75 1.66%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%