我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
943.42 |
3596.32 |
928.69 |
1769.07 |
803.74 |
| 本期利润(万元) |
1241.94 |
4254.99 |
696.18 |
2519.19 |
1162.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2827.02 |
0.00 |
999.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
123851.08 |
122609.15 |
121569.54 |
120873.37 |
119826.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.15 |
0.00 |
14.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
41.79 |
26.37 |
58.57 |
191.04 |
390.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
150243.99 |
150412.75 |
161685.07 |
160573.48 |
159116.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
150243.99 |
150412.75 |
161685.07 |
160573.48 |
159116.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.12 |
29.76 |
30.61 |
30.29 |
34.69 |
| 应付托管费(万元) |
10.37 |
9.92 |
10.20 |
10.10 |
11.56 |
| 资产总计(万元) |
150286.18 |
150439.43 |
161743.64 |
160765.24 |
163126.45 |
| 负债合计(万元) |
27677.03 |
29566.07 |
41674.84 |
40063.99 |
39095.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
122609.15 |
120873.37 |
120068.80 |
120701.25 |
124031.28 |
| 未分配利润(万元) |
3537.59 |
1801.79 |
997.23 |
1629.67 |
1586.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.52 |
0.28 |
0.84 |
0.66 |
5201.90 |
| 投资收益(万元) |
4778.02 |
2337.75 |
5699.51 |
2924.65 |
-75.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
658.67 |
750.12 |
-899.38 |
174.47 |
1040.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5437.21 |
3088.16 |
4800.96 |
3099.78 |
6167.12 |
| 管理人报酬(万元) |
362.53 |
178.60 |
365.07 |
181.58 |
424.46 |
| 托管费(万元) |
120.84 |
59.53 |
121.69 |
60.53 |
141.49 |
| 其它费用(万元) |
22.97 |
11.47 |
22.94 |
12.26 |
25.05 |
| 费用合计(万元) |
1182.21 |
568.97 |
1177.13 |
629.58 |
1134.14 |
| 利润总额(万元) |
4254.99 |
2519.19 |
3623.84 |
2470.21 |
5032.98 |
| 净利润(万元) |
4254.99 |
2519.19 |
3623.84 |
2470.21 |
5032.98 |
