中加瑞鑫纯债债券(006827)_最新动态

中加瑞鑫纯债债券006827CHINA-CANADA RUIXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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最新净值：1.0374 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1958

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞鑫纯债债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：魏泰源

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.29亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

中加瑞鑫纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.14	0.47	0.32	-0.03
债券型名次	4578	3441	3032	3295	4560

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	4.23	7.93	15.13	21.15
债券型名次	3275	4479	3632	1673	2350

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	中航瑞融ESG一年定开债发起A	-0.03	0.12	0.84	-0.01	-0.03
4577	中加丰裕纯债债券C	-0.03	0.15	0.10	-1.31	-0.03
4578	中加瑞鑫纯债债券	-0.03	0.14	0.47	0.32	-0.03
4579	中加颐鑫纯债债券A	-0.03	0.12	0.48	0.21	-0.03
4580	中加颐鑫纯债债券C	-0.03	0.12	0.45	0.19	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.14	-0.09	-1.59	0.03
3440	中加瑞利纯债债券A	0.00	0.14	0.49	-0.09	0.00
3441	中加瑞鑫纯债债券	-0.03	0.14	0.47	0.32	-0.03
3442	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.14	0.39	0.63	0.03
3443	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.14	0.36	0.59	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.24	0.47	0.31	0.02
3031	中加丰享纯债债券	-0.04	0.22	0.47	0.50	-0.04
3032	中加瑞鑫纯债债券	-0.03	0.14	0.47	0.32	-0.03
3033	中泰稳固30天持有中短债C	0.05	0.17	0.47	0.57	0.05
3034	中银丰润定期开放债券	0.01	0.17	0.47	0.32	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	招商理财7天债券A	0.02	0.06	0.17	0.32	0.02
3294	招商招瑞纯债债券发起式C	0.01	0.23	0.63	0.32	0.01
3295	中加瑞鑫纯债债券	-0.03	0.14	0.47	0.32	-0.03
3296	中融恒鑫纯债A	0.01	0.21	0.49	0.32	0.01
3297	中银丰润定期开放债券	0.01	0.17	0.47	0.32	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	中航瑞融ESG一年定开债发起A	-0.03	0.12	0.84	-0.01	-0.03
4559	中加丰裕纯债债券C	-0.03	0.15	0.10	-1.31	-0.03
4560	中加瑞鑫纯债债券	-0.03	0.14	0.47	0.32	-0.03
4561	中加颐鑫纯债债券A	-0.03	0.12	0.48	0.21	-0.03
4562	中加颐鑫纯债债券C	-0.03	0.12	0.45	0.19	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	3.14	5.63	-	6.82
3274	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.16	3.68	6.33	-	6.28
3275	中加瑞鑫纯债债券	1.16	4.23	7.93	15.13	21.15
3276	中融聚通定期开放债券	1.16	7.48	13.27	21.35	26.84
3277	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	嘉实30天持有期中短债债券A	1.51	4.23	7.87	-	8.02
4478	嘉实丰安6个月定期债券	1.20	4.23	7.03	12.06	30.81
4479	中加瑞鑫纯债债券	1.16	4.23	7.93	15.13	21.15
4480	财通资管鸿益中短债债券A	1.38	4.22	8.05	13.49	24.13
4481	长盛安鑫中短债A	1.73	4.22	8.43	15.37	22.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	兴银汇逸定开债	0.21	4.69	7.93	-	21.10
3631	英大安悦纯债债券C	-0.26	5.23	7.93	-	10.33
3632	中加瑞鑫纯债债券	1.16	4.23	7.93	15.13	21.15
3633	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.55	4.66	7.93	-	11.70
3634	创金合信中债1-3年国开债C	0.81	5.43	7.92	14.24	18.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.69	5.27	8.70	15.14	18.00
1672	博时广利3个月定开债发起式	0.74	5.11	8.31	15.13	37.70
1673	中加瑞鑫纯债债券	1.16	4.23	7.93	15.13	21.15
1674	广发集嘉债券C	6.90	14.16	12.62	15.12	49.47
1675	前海联合泓瑞定开债券	-0.16	4.06	8.35	15.12	29.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	富国短债债券型A	1.57	4.39	7.57	13.81	21.18
2349	安信尊享添利利率债A	0.67	6.37	9.72	19.12	21.16
2350	中加瑞鑫纯债债券	1.16	4.23	7.93	15.13	21.15
2351	中银稳汇短债债券A	1.45	4.49	7.65	13.41	21.15
2352	民生加银聚益纯债	0.12	6.37	9.86	17.15	21.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	270.00	29813.01	24.26%
24农发15	150.00	15066.63	12.26%
22进出15	100.00	10273.90	8.36%
23长安银行小微债	100.00	10101.72	8.22%
24民生银行永续债01	100.00	9953.15	8.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107098.57	87.15%
企业债	9243.63	7.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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查看全文[07-10]
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04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0372	1.0368	1.0370	1.0376	1.0377
累计净值(元)	1.1956	1.1952	1.1954	1.1960	1.1961

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