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最新净值:1.040 0.000(0.02%)

累计净值:1.162

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 中加瑞鑫纯债债券增长自成立以来,共分红 14
基金经理:魏泰源 2023-04-25 每10份派现金 0.0
基金规模:12.26亿元 2023-03-15 每10份派现金 0.0
    中加瑞鑫纯债债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.04 0.18 1.09 1.90 0.96
债券型名次 2183 2665 3061 2653 2813
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20进出05 390.00 40244.75 32.82%
15国开10 140.00 14766.53 12.04%
19农发09 140.00 14260.31 11.63%
21齐鲁银行小微债01 100.00 10225.89 8.34%
23长安银行小微债 100.00 10052.75 8.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 115439.73 94.15%
企业债 28609.69 23.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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