中加瑞鑫纯债债券(006827)_最新动态

中加瑞鑫纯债债券006827CHINA-CANADA RUIXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0365 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1949

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞鑫纯债债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：魏泰源

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.29亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

中加瑞鑫纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.06	0.47	0.48	1.01
债券型名次	1702	1528	2154	3105	3356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	4.77	8.23	15.89	21.04
债券型名次	3766	4322	3492	1986	2327

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	中加1-3年政金债指数	0.10	0.10	0.53	0.50	0.73
1701	中加丰泽纯债	0.10	-0.06	0.50	0.27	1.21
1702	中加瑞鑫纯债债券	0.10	0.06	0.47	0.48	1.01
1703	中加颐智纯债债券	0.10	-0.08	0.54	0.13	1.20
1704	中金金信债券	0.10	0.09	0.46	0.62	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	浙商惠睿纯债	0.08	0.06	0.41	0.31	0.71
1527	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.06	0.63	1.12	2.44
1528	中加瑞鑫纯债债券	0.10	0.06	0.47	0.48	1.01
1529	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.06	0.40	0.67	1.45
1530	中欧短债债券A	0.02	0.06	0.41	0.64	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	中加丰尚纯债债券A	0.11	-0.04	0.47	-0.27	0.25
2153	中加恒享三个月定开债券	0.04	-0.01	0.47	0.33	1.05
2154	中加瑞鑫纯债债券	0.10	0.06	0.47	0.48	1.01
2155	中加优选中高等级债券C	0.07	-0.06	0.47	0.73	1.53
2156	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.04	0.03	0.47	0.74	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	永赢丰利债券A	0.07	0.00	0.49	0.48	1.26
3104	招商鑫悦中短债C	0.04	0.01	0.25	0.48	0.96
3105	中加瑞鑫纯债债券	0.10	0.06	0.47	0.48	1.01
3106	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.48	1.00
3107	中科沃土沃安中短利率债券C	0.04	0.08	0.27	0.48	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	招商招怡纯债D	0.09	-0.09	0.37	0.28	1.01
3355	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.04	0.14	0.42	0.61	1.01
3356	中加瑞鑫纯债债券	0.10	0.06	0.47	0.48	1.01
3357	中信保诚稳丰债券C	0.08	-0.04	0.37	0.35	1.01
3358	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	招商招顺纯债A	1.31	5.49	9.17	16.45	34.71
3765	浙商汇金聚盈中短债A	1.31	5.66	8.17	14.50	18.46
3766	中加瑞鑫纯债债券	1.31	4.77	8.23	15.89	21.04
3767	中融恒泰纯债A	1.31	5.76	8.93	17.42	36.36
3768	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.31	4.49	7.38	-	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.74	4.77	8.04	-	14.10
4321	新华纯债添利债券B	1.38	4.77	8.23	11.51	13.40
4322	中加瑞鑫纯债债券	1.31	4.77	8.23	15.89	21.04
4323	鑫元安睿三年定期开放债券	2.24	4.77	7.24	13.47	18.18
4324	博时安盈债券A	1.61	4.76	8.06	14.18	51.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	新华纯债添利债券B	1.38	4.77	8.23	11.51	13.40
3491	新华聚利C	0.81	5.72	8.23	8.77	24.67
3492	中加瑞鑫纯债债券	1.31	4.77	8.23	15.89	21.04
3493	中泰安睿债券A	0.80	5.38	8.23	-	9.78
3494	财通多利债券E	1.63	4.22	8.22	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	嘉实纯债债券C	1.24	5.74	10.54	15.89	56.41
1985	天弘纯享一年定开	0.40	5.22	8.16	15.89	15.51
1986	中加瑞鑫纯债债券	1.31	4.77	8.23	15.89	21.04
1987	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.60	5.55	9.13	15.89	20.22
1988	海富通稳健添利债券A	1.39	9.19	10.17	15.87	75.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	中欧润逸债券	3.06	7.09	11.16	19.56	21.06
2326	华夏鼎康债券C	0.99	6.37	9.07	15.72	21.04
2327	中加瑞鑫纯债债券	1.31	4.77	8.23	15.89	21.04
2328	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.90	4.94	7.67	14.95	21.01
2329	汇添富盛和66个月定开债	3.94	7.95	12.05	20.69	21.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	270.00	29813.01	24.26%
24农发15	150.00	15066.63	12.26%
22进出15	100.00	10273.90	8.36%
23长安银行小微债	100.00	10101.72	8.22%
24民生银行永续债01	100.00	9953.15	8.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107098.57	87.15%
企业债	9243.63	7.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公司报告...

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标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

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标题：中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月26日送出日期：2024年06月26日本概要提供本基金的重要信息，是...

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0361	1.0359	1.0356	1.0355	1.0352
累计净值(元)	1.1945	1.1943	1.1940	1.1939	1.1936

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