中加瑞鑫纯债债券(006827)_最新动态

中加瑞鑫纯债债券006827CHINA-CANADA RUIXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

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最新净值：1.0417 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2001

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞鑫纯债债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：魏泰源

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.36亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

中加瑞鑫纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.54	0.87	0.39
债券型名次	2664	3727	3003	3004	3667

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	3.89	8.00	15.57	21.65
债券型名次	2786	4515	3714	1711	2367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	中加瑞利纯债债券C	0.05	0.24	0.58	0.93	0.58
2663	中加瑞享纯债债券C	0.05	0.12	0.05	0.15	0.20
2664	中加瑞鑫纯债债券	0.05	0.18	0.54	0.87	0.39
2665	中加颐合纯债债券A	0.05	0.24	0.62	1.08	0.52
2666	中加颐合纯债债券C	0.05	0.23	0.60	0.49	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	中航瑞智纯债A	0.01	0.18	0.17	0.03	0.58
3726	中航瑞智纯债C	0.02	0.18	0.15	-0.02	0.57
3727	中加瑞鑫纯债债券	0.05	0.18	0.54	0.87	0.39
3728	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
3729	中金金信债券	0.02	0.18	0.55	0.87	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	中加1-3年政金债指数	0.06	0.20	0.54	0.88	0.38
3002	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.24	0.54	1.16	0.41
3003	中加瑞鑫纯债债券	0.05	0.18	0.54	0.87	0.39
3004	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.19	0.54	0.86	0.42
3005	中泰青月中短债A	0.03	0.18	0.54	0.99	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	浙商惠裕纯债C	0.04	0.16	0.46	0.87	0.39
3003	中加聚利纯债定开C	0.10	0.34	0.78	0.87	0.89
3004	中加瑞鑫纯债债券	0.05	0.18	0.54	0.87	0.39
3005	中金金信债券	0.02	0.18	0.55	0.87	0.38
3006	中融恒裕纯债A	0.07	0.19	0.56	0.87	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.16	0.52	1.14	0.39
3666	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.03	0.20	0.27	0.72	0.39
3667	中加瑞鑫纯债债券	0.05	0.18	0.54	0.87	0.39
3668	中欧纯债(LOF)E	0.04	0.27	0.40	1.00	0.39
3669	中欧中短债债券发起A	0.04	0.18	0.48	0.93	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.01	6.07	11.16	20.12	26.86
2785	招商添裕纯债D	2.01	3.24	3.24	-	3.31
2786	中加瑞鑫纯债债券	2.01	3.89	8.00	15.57	21.65
2787	中泰青月中短债A	2.01	4.25	7.83	14.47	20.56
2788	中银证券安业债券A	2.01	4.58	7.70	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	易方达安和中短债债券C	1.67	3.89	7.48	12.78	13.50
4514	永赢同利债券A	1.97	3.89	6.63	12.39	16.57
4515	中加瑞鑫纯债债券	2.01	3.89	8.00	15.57	21.65
4516	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	14.14	16.09
4517	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.78	3.88	7.39	-	8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	兴华安丰纯债C	3.00	5.09	8.00	-	9.36
3713	银河睿嘉债券A	3.32	5.17	8.00	13.67	22.88
3714	中加瑞鑫纯债债券	2.01	3.89	8.00	15.57	21.65
3715	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
3716	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	招商添琪3个月定开债发起式A	2.15	5.79	9.71	15.58	31.29
1710	大成景轩中高等级债券C	1.81	5.23	9.77	15.57	16.47
1711	中加瑞鑫纯债债券	2.01	3.89	8.00	15.57	21.65
1712	财通安瑞短债债券A	2.03	3.99	7.76	15.56	23.73
1713	广发央企80债券指数A	1.98	4.47	8.59	15.56	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	添富中债1-3年国开债C	1.52	4.94	8.90	15.19	21.66
2366	华富安兴39个月定期开放债券C	2.32	4.69	7.03	-	21.65
2367	中加瑞鑫纯债债券	2.01	3.89	8.00	15.57	21.65
2368	国富恒博63个月定期开放债券	3.45	7.52	11.75	-	21.64
2369	兴银汇逸定开债	1.34	4.37	8.29	15.17	21.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	270.00	29977.72	24.26%
24农发15	150.00	15173.71	12.28%
22进出15	100.00	10325.98	8.36%
23长安银行小微债	100.00	10153.96	8.22%
24民生银行永续债01	100.00	10090.53	8.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112972.38	91.43%
企业债	7913.25	6.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月26日送出日期：2024年06月26日本概要提供本基金的重要信息，是...

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0412	1.0410	1.0414	1.0416	1.0411
累计净值(元)	1.1996	1.1994	1.1998	1.2000	1.1995

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