中加瑞鑫纯债债券(006827)_最新动态

中加瑞鑫纯债债券006827CHINA-CANADA RUIXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

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最新净值：1.0377 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1961

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞鑫纯债债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：魏泰源

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.29亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

中加瑞鑫纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.15	0.54	0.46	1.12
债券型名次	2704	2033	2459	3156	3320

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	4.33	8.07	-	21.18
债券型名次	3416	4411	3590	1650	2329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	中加博盈一年定开债券发起	-0.01	-0.38	-0.05	-1.46	-1.75
2703	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	-0.01	0.08	0.88	0.36	1.49
2704	中加瑞鑫纯债债券	-0.01	0.15	0.54	0.46	1.12
2705	中加颐兴定开债券	-0.01	0.15	0.74	0.68	1.58
2706	中加优选中高等级债券A	-0.01	0.15	0.77	0.82	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.03	0.15	0.46	0.52	0.83
2032	浙商汇金聚盈中短债A	-0.01	0.15	0.51	0.35	0.88
2033	中加瑞鑫纯债债券	-0.01	0.15	0.54	0.46	1.12
2034	中加颐兴定开债券	-0.01	0.15	0.74	0.68	1.58
2035	中加优选中高等级债券A	-0.01	0.15	0.77	0.82	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	中加1-3年政金债指数	-0.03	0.17	0.54	0.49	0.83
2458	中加纯债一年A	-0.02	0.06	0.54	-0.09	0.91
2459	中加瑞鑫纯债债券	-0.01	0.15	0.54	0.46	1.12
2460	中加穗盈纯债债券	-0.05	0.07	0.54	0.06	0.11
2461	中加颐鑫纯债债券C	-0.05	0.14	0.54	0.29	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	招商招信3个月定开债发起式A	-0.01	0.09	0.64	0.46	1.15
3155	浙商汇金短债A	-0.02	0.10	0.54	0.46	1.69
3156	中加瑞鑫纯债债券	-0.01	0.15	0.54	0.46	1.12
3157	中信保诚稳丰债券A	-0.02	0.18	0.62	0.46	1.27
3158	中银澳享一年定期开放债券	-0.04	0.10	0.73	0.46	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
3319	招商招景纯债D	0.01	0.13	0.44	0.60	1.12
3320	中加瑞鑫纯债债券	-0.01	0.15	0.54	0.46	1.12
3321	中加颐慧定开债券A	0.01	0.06	0.51	0.37	1.12
3322	中金纯债A类	-0.02	0.04	0.59	0.14	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	银河丰利	1.12	6.66	5.21	-	23.98
3415	招商招景纯债D	1.12	3.80	6.25	-	9.98
3416	中加瑞鑫纯债债券	1.12	4.33	8.07	-	21.18
3417	中加颐慧定开债券A	1.12	4.49	8.50	-	33.32
3418	中金纯债A类	1.12	5.35	10.75	-	47.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	易方达安和中短债债券C	1.28	4.33	7.80	-	13.17
4410	浙商惠南纯债	0.79	4.33	7.05	-	31.48
4411	中加瑞鑫纯债债券	1.12	4.33	8.07	-	21.18
4412	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.55	4.33	7.09	-	9.21
4413	博时富灿一年定开债发起式	0.75	4.32	7.75	-	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.95	4.99	8.07	-	10.13
3589	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.99	4.53	8.07	-	27.99
3590	中加瑞鑫纯债债券	1.12	4.33	8.07	-	21.18
3591	博时月月享30天持有期短债A	1.65	4.62	8.06	-	12.35
3592	大成景旭纯债债券C	0.15	5.28	8.06	-	64.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	创金合信鑫日享短债债券C	1.10	3.62	7.09	-	22.66
1649	华宝宝裕债券A	2.71	5.32	7.80	-	19.62
1650	中加瑞鑫纯债债券	1.12	4.33	8.07	-	21.18
1651	银河久泰债券	0.97	6.66	11.04	-	19.18
1652	鹏扬利沣短债A	1.84	4.76	8.81	-	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	嘉合磐泰短债C	1.68	3.86	7.08	-	21.20
2328	富国双债增强债券C	6.74	10.56	10.89	-	21.18
2329	中加瑞鑫纯债债券	1.12	4.33	8.07	-	21.18
2330	博时中债3-5政金债指数C	0.00	6.79	10.59	-	21.17
2331	国泰民安增益纯债债券C	-1.58	5.07	8.79	-	21.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	270.00	29813.01	24.26%
24农发15	150.00	15066.63	12.26%
22进出15	100.00	10273.90	8.36%
23长安银行小微债	100.00	10101.72	8.22%
24民生银行永续债01	100.00	9953.15	8.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107098.57	87.15%
企业债	9243.63	7.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0375	1.0374	1.0378	1.0376	1.0377
累计净值(元)	1.1959	1.1958	1.1962	1.1960	1.1961

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