人保鑫利债券C(006115)_资产配置

人保鑫利债券C006115MAN BAO XINLI RETURN BOND INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2604.51	14.14%
债券	15161.39	82.31%
银行存款和结算备付金	497.48	2.70%
其他资产	156.26	0.85%

资产总值：18419.65万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债22	10.00	1027.34	6.33%
23国开03	10.00	1023.24	6.30%
23国债25	10.00	1018.07	6.27%
23国债17	10.00	1017.18	6.27%
23国债11	8.20	841.75	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6210.88	38.26%
金融债券	2752.31	16.96%
可转债	557.38	3.43%
企业债	514.19	3.17%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	3.90	65.60	0.40%
德赛西威	002920	0.42	52.29	0.32%
东鹏饮料	605499	0.28	52.28	0.32%
贵州茅台	600519	0.03	51.09	0.31%
金杯电工	002533	4.78	49.33	0.30%
晶澳科技	002459	2.72	47.52	0.29%
久立特材	002318	2.12	47.11	0.29%
古井贡酒	000596	0.17	44.20	0.27%
五粮液	000858	0.27	41.45	0.26%
老凤祥	600612	0.48	41.05	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	11.90%
采矿业	0.02	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.63%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.23%
金融业	0.00	0.21%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.18%
农、林、牧、渔业	0.00	0.18%
建筑业	0.00	0.15%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛腾股份	603283	0.71	51.52	0.32%
万润科技	002654	4.19	52.04	0.32%
中芯国际	688981	0.96	50.94	0.32%
紫金矿业	601899	3.90	48.59	0.30%
久立特材	002318	2.12	42.15	0.26%
洋河股份	002304	0.36	39.56	0.25%
五洲新春	603667	1.68	39.31	0.25%
古井贡酒	000596	0.17	39.58	0.25%
金杯电工	002533	4.78	38.62	0.24%
拓荆科技	688072	0.17	38.19	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	14.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.95%
采矿业	0.01	0.48%
租赁和商务服务业	0.01	0.46%
金融业	0.00	0.30%
批发和零售业	0.00	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.17%
房地产业	0.00	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	2.66	57.62	0.35%
中芯国际	688981	0.96	49.14	0.30%
宁波银行	002142	1.72	46.22	0.28%
中信特钢	000708	3.08	45.61	0.28%
吉比特	603444	0.11	40.22	0.25%
爱玛科技	603529	1.28	37.89	0.23%
弘亚数控	002833	1.92	37.63	0.23%
久立特材	002318	1.89	36.48	0.22%
祥鑫科技	002965	0.89	36.35	0.22%
中国神华	601088	1.16	36.19	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	11.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.30%
金融业	0.04	2.27%
采矿业	0.01	0.90%
房地产业	0.01	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.23%
建筑业	0.00	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	101.46	0.61%
恒生电子	600570	1.84	81.49	0.49%
招商银行	600036	2.08	68.14	0.41%
恒瑞医药	600276	1.30	62.27	0.38%
顾家家居	603816	1.60	61.04	0.37%
格力电器	000651	1.61	58.78	0.36%
雅克科技	002409	0.75	54.66	0.33%
春风动力	603129	0.30	48.57	0.29%
天坛生物	600161	1.62	44.04	0.27%
华润三九	000999	0.71	43.07	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	7.29%
金融业	0.02	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.80%
建筑业	0.01	0.36%
采矿业	0.00	0.20%
批发和零售业	0.00	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%

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