人保鑫利债券C(006115)_最新动态

人保鑫利债券C006115MAN BAO XINLI RETURN BOND INVESTMENT FUND C

虚假票据骗取医保基金被严查[2024-04-19]

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最新净值：1.068 0.001(0.07%)

累计净值：1.093

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

人保鑫利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：聂曙光

2022-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

人保鑫利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	0.61	3.03	0.94	1.86
债券型名次	215	2163	384	4831	1278

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.07	-3.66	-1.92	2.34	9.15
债券型名次	5143	5304	5303	1988	3446

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
人保鑫利债券C一周收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	前海开源弘丰债券C	0.44	1.36	2.06	1.02	1.44
214	人保鑫利债券A	0.44	0.64	3.14	1.13	1.98
215	人保鑫利债券C	0.44	0.61	3.03	0.94	1.86
216	银华增强收益债券	0.44	1.33	2.23	-0.35	0.18
217	达诚腾益债券A	0.43	0.82	3.57	5.09	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
人保鑫利债券C一周收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	平安安赢添利半年债券C	0.22	0.61	2.56	2.87	2.30
2162	浦银普益A	0.09	0.61	1.56	2.74	1.54
2163	人保鑫利债券C	0.44	0.61	3.03	0.94	1.86
2164	天弘京津冀A	0.12	0.61	1.32	2.38	1.51
2165	信澳鑫享债券C	-0.13	0.61	3.15	1.86	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
人保鑫利债券C一周收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	汇丰晋信慧嘉债券A	0.12	1.11	3.03	2.78	2.65
383	汇添富中债7-10年国开债C	0.32	1.28	3.03	4.73	3.19
384	人保鑫利债券C	0.44	0.61	3.03	0.94	1.86
385	融通增强收益债券C	0.13	1.78	3.03	3.23	2.21
386	上银政策性金融债债券	0.26	0.95	3.03	4.56	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
人保鑫利债券C一周收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	建信睿怡纯债C	-0.01	0.22	0.72	0.94	0.36
4830	路博迈护航一年持有债券C	0.17	0.81	1.62	0.94	1.08
4831	人保鑫利债券C	0.44	0.61	3.03	0.94	1.86
4832	富国稳健添利债券E	0.13	-0.28	0.88	0.93	-
4833	金元顺安沣楹债券	0.19	0.05	1.33	0.93	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
人保鑫利债券C一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	南方华元A	0.20	0.71	1.74	2.65	1.86
1277	平安惠盈纯债C	0.08	0.75	1.60	2.82	1.86
1278	人保鑫利债券C	0.44	0.61	3.03	0.94	1.86
1279	融通增鑫债券C	0.14	0.75	1.65	2.68	1.86
1280	添富鑫永定开债A	0.09	0.76	1.71	2.83	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	35.47	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
人保鑫利债券C一年收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-2.04	11.05	18.25	-	28.56
5142	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-2.04	1.19	-0.94	18.62	22.29
5143	人保鑫利债券C	-2.07	-3.66	-1.92	2.34	9.15
5144	太平安元债券C	-2.07	0.00	0.00	-	0.73
5145	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-2.10	1.11	-0.03	-	8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	-	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	-	31.78
人保鑫利债券C一年收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	交银可转债债券A	-10.33	-3.57	4.75	-	30.86
5303	海通鑫选三个月持有A	-0.58	-3.58	0.00	-	-7.35
5304	人保鑫利债券C	-2.07	-3.66	-1.92	2.34	9.15
5305	汇添富可转换债券C	-4.46	-3.69	-1.52	28.39	108.18
5306	中银美元债债券(QDII)美元份额	-1.56	-3.69	-7.90	-1.38	6.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
人保鑫利债券C一年收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	天治可转债增强债券A	-4.68	-5.81	-1.88	16.11	43.74
5302	前海开源弘丰债券C	0.40	1.27	-1.91	6.87	44.40
5303	人保鑫利债券C	-2.07	-3.66	-1.92	2.34	9.15
5304	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.72	0.38	-1.93	-	1.80
5305	兴业稳健双利一年持有期债券A	-0.91	-1.35	-1.96	-	-0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
3	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	87.63	92.23
4	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	58.60	64.21
5	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	56.75	61.92
人保鑫利债券C一年收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	交银定期支付月月丰债券C	-2.93	-4.77	-6.27	2.58	45.66
1987	华安全球美元票息(人民币)C	0.46	6.80	1.29	2.52	10.00
1988	人保鑫利债券C	-2.07	-3.66	-1.92	2.34	9.15
1989	华宝增强收益债券A	-13.11	-8.74	-4.24	2.28	60.95
1990	国泰金龙债券A	1.12	4.73	10.48	2.16	125.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	44.32	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.42	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.66	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	36.68	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.70	251.82
人保鑫利债券C一年收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	天弘合益C	3.72	5.83	8.87	-	9.16
3445	财通多利债券C	3.49	7.09	0.00	-	9.15
3446	人保鑫利债券C	-2.07	-3.66	-1.92	2.34	9.15
3447	富国双债增强债券A	-3.71	2.15	6.57	-	9.14
3448	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.46	4.27	7.97	-	9.14

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	10.00	1036.65	6.47%
23国债25	10.00	1005.88	6.27%
23国债17	9.00	904.77	5.64%
23国债11	8.20	832.43	5.19%
23国债22	7.00	708.85	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3322.07	20.72%
企业债	511.25	3.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.067	1.062	1.065	1.062	1.061
累计净值(元)	1.092	1.087	1.091	1.087	1.086

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