我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.05 |
-0.08 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.06 |
-0.08 |
-0.06 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.03 |
-0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.49 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5.71 |
3.15 |
3.19 |
3.25 |
3.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.08 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.82 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.16 |
0.00 |
10.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
17.76 |
57.60 |
564.89 |
1116.47 |
120.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
21041.90 |
16301.71 |
15871.29 |
16537.33 |
17304.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
3052.71 |
1636.11 |
1655.55 |
2372.16 |
2107.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
17915.01 |
14446.58 |
14215.74 |
14165.17 |
15197.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.51 |
9.50 |
9.88 |
9.94 |
10.52 |
| 应付托管费(万元) |
2.72 |
2.71 |
2.82 |
2.84 |
3.00 |
| 资产总计(万元) |
21273.03 |
16586.05 |
16852.56 |
17662.61 |
17678.43 |
| 负债合计(万元) |
5242.26 |
55.60 |
420.98 |
230.63 |
23.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
16030.77 |
16530.44 |
16431.58 |
17431.98 |
17654.45 |
| 未分配利润(万元) |
1017.18 |
1516.64 |
1416.87 |
2414.48 |
2632.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.91 |
3.57 |
3.40 |
2.12 |
419.97 |
| 投资收益(万元) |
-154.84 |
80.77 |
-709.02 |
156.71 |
335.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-72.69 |
98.75 |
39.20 |
-289.60 |
-91.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-222.63 |
183.09 |
-666.42 |
-130.76 |
664.67 |
| 管理人报酬(万元) |
114.84 |
57.49 |
120.38 |
59.98 |
121.41 |
| 托管费(万元) |
32.81 |
16.43 |
34.39 |
17.14 |
34.69 |
| 其它费用(万元) |
17.14 |
8.54 |
17.10 |
8.95 |
18.14 |
| 费用合计(万元) |
176.95 |
83.23 |
172.87 |
86.57 |
199.08 |
| 利润总额(万元) |
-399.58 |
99.86 |
-839.29 |
-217.33 |
465.59 |
| 净利润(万元) |
-399.58 |
99.86 |
-839.29 |
-217.33 |
465.59 |
