财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.12 |
0.16 |
-0.02 |
0.04 |
-0.03 |
| 本期利润(万元) |
0.18 |
-0.03 |
-0.10 |
0.15 |
0.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
-0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7.49 |
10.36 |
4.39 |
3.42 |
3.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.83 |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.21 |
0.00 |
11.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13.72 |
4.26 |
234.30 |
17.76 |
57.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
829.25 |
19152.57 |
17997.91 |
21041.90 |
16301.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
158.20 |
3017.08 |
2792.22 |
3052.71 |
1636.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
671.04 |
16135.49 |
15201.07 |
17915.01 |
14446.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.81 |
9.94 |
9.34 |
9.51 |
9.50 |
| 应付托管费(万元) |
1.09 |
2.84 |
2.67 |
2.72 |
2.71 |
| 资产总计(万元) |
919.62 |
20303.84 |
18322.09 |
21273.03 |
16586.05 |
| 负债合计(万元) |
86.58 |
3593.15 |
2127.88 |
5242.26 |
55.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
833.04 |
16710.69 |
16194.21 |
16030.77 |
16530.44 |
| 未分配利润(万元) |
72.02 |
1696.93 |
1180.14 |
1017.18 |
1516.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.82 |
5.19 |
2.68 |
4.91 |
3.57 |
| 投资收益(万元) |
-20.38 |
500.02 |
19.23 |
-154.84 |
80.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-285.51 |
380.24 |
259.41 |
-72.69 |
98.75 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-304.06 |
885.45 |
281.31 |
-222.63 |
183.09 |
| 管理人报酬(万元) |
43.49 |
114.11 |
56.29 |
114.84 |
57.49 |
| 托管费(万元) |
12.43 |
32.60 |
16.08 |
32.81 |
16.43 |
| 其它费用(万元) |
8.97 |
17.01 |
8.40 |
17.14 |
8.54 |
| 费用合计(万元) |
81.43 |
205.69 |
118.34 |
176.95 |
83.23 |
| 利润总额(万元) |
-385.49 |
679.76 |
162.98 |
-399.58 |
99.86 |
| 净利润(万元) |
-385.49 |
679.76 |
162.98 |
-399.58 |
99.86 |
