我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 112680.90 99.84%
银行存款和结算备付金 180.93 0.16%
其他资产 0.76 0.00%
资产总值:112862.58万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邮政MTN003 100.00 10215.17 8.78%
23平安银行CD082 100.00 9958.90 8.56%
21苏交通MTN004 90.00 9278.00 7.98%
22中电投MTN009 80.00 8209.58 7.06%
23国开02 80.00 8120.26 6.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35263.86 30.32%
企业债 20352.48 17.50%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%