中加裕盈纯债债券A(007121)_规模评级

中加裕盈纯债债券A007121CHINA CANADA YUYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.11	0.11	0.11	0.51	0.51	10.94	10.94
季度净申购	9.25	-0.00	-3911.75	-0.01	-102019.50	-0.01	-0.01
总份额	1097.89	1088.64	1088.64	5000.39	5000.40	107019.90	107019.91
季度总申购份额	9.27	0.00	1088.26	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	5000.00	0.01	102019.51	0.01	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中加裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平

4606	兴华安丰纯债A	0.11	1022.16	48.33	426.66	378.32
4607	易方达中债1-3年政金债指数C	0.11	1101.94	-452.99	575.15	1028.14
4608	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
4609	银河增利债券C	0.11	676.54	342.39	476.16	133.77
4610	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4611	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.11	1004.64	-576.92	74.67	651.59
4612	中加颐信纯债债券A	0.11	1091.61	7.84	10.47	2.63
4613	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	9.25	9.27	0.01
4614	中信建投双利3个月债C	0.11	933.77	-81.32	69.83	151.15
4615	中银民利一年持有期债券C	0.11	1011.89	262.06	327.70	65.64
4616	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
4617	安信永盛定开债券	0.10	994.76	-	-	-
4618	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
4619	长信富海纯债一年定期开放C	0.10	908.89	-	-	-
4620	创金合信怡久回报债券A	0.10	948.89	-0.29	0.74	1.03

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平

4561	新华纯债添利债券B	0.12	1118.99	-42.79	22.46	65.25
4562	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
4563	海富通瑞福债券C	0.13	1113.00	-165.42	18.39	183.80
4564	民生加银恒益纯债C	0.12	1112.23	-262.29	312.75	575.04
4565	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4566	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	0.40
4567	易方达中债1-3年政金债指数C	0.11	1101.94	-452.99	575.15	1028.14
4568	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	9.25	9.27	0.01
4569	中加颐信纯债债券A	0.11	1091.61	7.84	10.47	2.63
4570	华富恒利债券C	0.13	1090.58	-930.04	231.69	1161.73
4571	光大保德信安诚债券C	0.15	1081.78	34.06	139.40	105.33
4572	平安合进1年定开债	0.11	1078.68	-	-	30518.39
4573	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.12	1074.24	10.36	20.56	10.21
4574	惠升和风纯债C	0.11	1068.90	2.55	22.39	19.84
4575	农银增强收益债券C	0.20	1065.31	-1357.34	79.56	1436.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中加裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平

1486	东吴优益债券C	0.04	334.89	10.20	617.83	607.63
1487	工银可转债优选债券A	1.07	6376.66	9.99	2030.65	2020.66
1488	浦银普瑞C	0.00	10.13	9.93	9.93	0.00
1489	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
1490	淳厚稳丰债券C	0.00	9.59	9.54	9.55	0.01
1491	宏利永利债券	40.92	357682.64	9.29	11.72	2.43
1492	人保鑫裕增强债券A	1.56	13286.51	9.28	9.30	0.02
1493	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	9.25	9.27	0.01
1494	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	119.96	9.23	15.08	5.85
1495	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
1496	长城瑞利债券C	0.00	26.87	8.75	16.38	7.63
1497	博时富和纯债债券	7.18	69353.30	8.21	18.17	9.97
1498	中银安心回报	30.14	294045.26	8.21	61.04	52.83
1499	工银彭博国开债1-3年指数A	1.08	9825.59	8.13	16.57	8.43
1500	嘉实致嘉纯债债券	76.62	737021.09	8.10	34.72	26.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平

3670	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
3671	招商招怡纯债D	5.43	46582.64	1.82	9.46	7.64
3672	华宝安融六个月持有期债券A	0.37	3582.87	-37.35	9.36	46.71
3673	平安双盈添益债券A	0.20	1824.17	-330.86	9.36	340.22
3674	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	4.70	-7.28	9.34	16.61
3675	国泰君安君得盛债券C	0.00	13.23	1.99	9.30	7.31
3676	人保鑫裕增强债券A	1.56	13286.51	9.28	9.30	0.02
3677	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	9.25	9.27	0.01
3678	中银证券安泽债券A	21.99	189793.25	-9994.34	9.18	10003.52
3679	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	73.76	7.60	9.11	1.51
3680	海富通稳健添利债券C	0.07	630.69	-23.66	9.04	32.71
3681	民生加银鑫升	15.21	146446.07	-36.24	9.00	45.24
3682	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	107.12	-8.14	8.91	17.05
3683	南方远利3个月定开债券发起	10.74	100196.11	-48940.87	8.89	48949.76
3684	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中加裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平

4465	招商招惠3个月定开债发起式A	53.30	520692.75	-	-	0.01
4466	中航瑞发3个月定开债C	0.00	22.08	-	-	0.01
4467	中加博裕纯债债券	10.79	98396.44	-0.01	0.00	0.01
4468	中加瑞合纯债债券	30.91	294493.30	-0.01	0.00	0.01
4469	中加瑞享纯债债券A	20.23	195925.28	-0.01	0.00	0.01
4470	中加瑞鑫纯债债券	12.40	119071.52	-	-	0.01
4471	中加颐智纯债债券	10.07	99049.36	-0.01	0.00	0.01
4472	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	9.25	9.27	0.01
4473	中信建投景信债券C	0.00	0.12	-	-	0.01
4474	中银证券安添3个月定开债券A	6.75	62734.53	-0.01	0.00	0.01
4475	中银证券安灏债券A	0.65	6001.26	0.04	0.05	0.01
4476	鑫元双债增强债券A	10.16	100145.68	0.11	0.12	0.01
4477	鑫元双债增强债券C	0.00	3.66	0.13	0.14	0.01
4478	博时富安3个月定开债发起式	56.61	464511.35	0.01	0.01	0.00
4479	博时富淳3个月定开债发起式	20.06	197637.22	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

215

50634.5600

99.97%

0.03%

2024-12-31

220

227290.7900

99.99%

0.01%

2024-06-30

226

4735394.1000

100.00%

0.00%

2023-12-31

241

4440660.6000

100.00%

0.00%

2023-06-30

207

5170047.8100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	215	50634.5600	1088.26	99.97	0.38	0.03
2024-12-31	220	227290.7900	5000.01	99.99	0.39	0.01
2024-06-30	226	4735394.1000	107019.51	100.00	0.39	0.00
2023-12-31	241	4440660.6000	107019.52	100.00	0.40	0.00
2023-06-30	207	5170047.8100	107019.51	100.00	0.48	0.00

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