中加裕盈纯债债券A(007121)_规模评级

中加裕盈纯债债券A007121CHINA CANADA YUYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.11	0.11	0.51	0.51	10.86	10.86	10.86
季度净申购	-0.00	-3911.75	-0.01	-102019.50	-0.01	-0.01	-0.01
总份额	1088.64	1088.64	5000.39	5000.40	107019.90	107019.91	107019.91
季度总申购份额	0.00	1088.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	5000.00	0.01	102019.51	0.01	0.01	0.01

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
中加裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平

4598	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.11	985.68	-17.72	1.79	19.50
4599	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
4600	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4601	永赢邦利债券C	0.11	966.70	-1607.79	568.02	2175.81
4602	浙商汇金兴利增强债券C	0.11	1059.11	578.88	936.02	357.13
4603	中加颐信纯债债券A	0.11	1083.76	-105269.15	1075.33	106344.49
4604	中加优享纯债债券A	0.11	1065.36	-0.00	0.00	0.00
4605	中加裕盈纯债债券	0.11	1088.64	-0.00	0.00	0.00
4606	中科沃土沃安中短利率债券A	0.11	812.31	-157.86	84.38	242.24
4607	中信建投双利3个月债C	0.11	1015.09	-309.63	70.84	380.47
4608	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
4609	安信永盛定开债券	0.10	994.76	-158005.37	994.54	158999.90
4610	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
4611	博时中债1-3政金债指数C	0.10	945.73	-2985.05	440.16	3425.21
4612	财通资管鸿达纯债债券I	0.10	891.93	-178.65	1.35	180.00

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
中加裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平

4552	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.12	1120.95	-991.57	221.10	1212.68
4553	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
4554	红土创新添利债券A	0.12	1113.45	504.01	788.04	284.03
4555	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4556	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.51	-	-	0.35
4557	博远增强回报债券A	0.11	1099.21	-96.83	34.03	130.86
4558	万家鑫怡债券C	0.11	1089.41	-	94.87	-
4559	中加裕盈纯债债券	0.11	1088.64	-0.00	0.00	0.00
4560	中加颐信纯债债券A	0.11	1083.76	-105269.15	1075.33	106344.49
4561	新华鑫日享中短债C	0.12	1069.31	-208.78	89.46	298.24
4562	万家鑫安纯债C	0.11	1066.74	53.56	577.34	523.78
4563	惠升和风纯债C	0.11	1066.35	-129.07	150.24	279.31
4564	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.13	1065.53	-	-	16.75
4565	中加优享纯债债券A	0.11	1065.36	-0.00	0.00	0.00
4566	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1063.88	-20.24	4.50	24.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中加裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平

1344	招商招盛纯债A	71.67	638298.71	-0.00	0.08	0.08
1345	中加纯债定开债券A	85.54	831560.81	-0.00	0.00	0.00
1346	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1347	中加瑞利纯债债券A	13.90	134051.58	-0.00	0.00	0.00
1348	中加瑞享纯债债券A	20.13	195925.29	-0.00	0.00	0.00
1349	中加颐智纯债债券	10.03	99049.37	-0.00	0.00	0.00
1350	中加优享纯债债券A	0.11	1065.36	-0.00	0.00	0.00
1351	中加裕盈纯债债券	0.11	1088.64	-0.00	0.00	0.00
1352	中欧兴利债券C	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00
1353	中融聚安定期开放债券	19.11	160228.88	0.00	0.00	0.00
1354	中融聚锦一年定开债券	15.60	149627.62	0.00	0.00	0.00
1355	中银丰进定期开放债券	30.00	288239.94	-0.00	0.00	0.00
1356	中邮纯债丰利债券A	21.48	192870.50	0.00	0.00	0.00
1357	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	16.62	165669.97	-0.00	0.00	0.00
1358	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	0.00	1340.59	1340.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中加裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平

4429	中加瑞享纯债债券A	20.13	195925.29	-0.00	0.00	0.00
4430	中加享润两年债券	80.92	799794.82	-	0.00	-
4431	中加颐享纯债债券A	33.31	323042.13	-5.83	0.00	5.83
4432	中加颐智纯债债券	10.03	99049.37	-0.00	0.00	0.00
4433	中加颐瑾定开债券A	40.13	390416.73	-	0.00	-
4434	中加优享纯债债券A	0.11	1065.36	-0.00	0.00	0.00
4435	中加优享纯债债券C	0.00	0.01	-	0.00	-
4436	中加裕盈纯债债券	0.11	1088.64	-0.00	0.00	0.00
4437	中欧润逸债券	80.12	799998.33	-	0.00	-
4438	中欧兴利债券C	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00
4439	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-10.13	0.00	10.13
4440	中融恒裕纯债A	19.71	196035.87	-2.67	0.00	2.67
4441	中融恒裕纯债C	0.00	1.72	-4.26	0.00	4.27
4442	中融聚安定期开放债券	19.11	160228.88	0.00	0.00	0.00
4443	中融聚汇定期开放债券	20.91	184890.47	-25000.00	0.00	25000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中加裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平

4630	中加瑞利纯债债券A	13.90	134051.58	-0.00	0.00	0.00
4631	中加瑞享纯债债券A	20.13	195925.29	-0.00	0.00	0.00
4632	中加瑞鑫纯债债券	12.33	119071.53	-	-	0.00
4633	中加颐合纯债债券A	10.13	95914.39	-	-	0.00
4634	中加颐兴定开债券	30.31	291557.93	-	-	0.00
4635	中加颐智纯债债券	10.03	99049.37	-0.00	0.00	0.00
4636	中加优享纯债债券A	0.11	1065.36	-0.00	0.00	0.00
4637	中加裕盈纯债债券	0.11	1088.64	-0.00	0.00	0.00
4638	中加中债-新综合债券指数发起式	8.84	81473.95	67473.23	67473.23	0.00
4639	中金浙金	12.69	126981.85	30024.03	30024.03	0.00
4640	中欧兴利债券C	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00
4641	中融聚安定期开放债券	19.11	160228.88	0.00	0.00	0.00
4642	中融聚锦一年定开债券	15.60	149627.62	0.00	0.00	0.00
4643	中银丰进定期开放债券	30.00	288239.94	-0.00	0.00	0.00
4644	中银丰禧定期开放债券	41.80	372819.21	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

215

50634.5600

99.97%

0.03%

2024-12-31

220

227290.7900

99.99%

0.01%

2024-06-30

226

4735394.1000

100.00%

0.00%

2023-12-31

241

4440660.6000

100.00%

0.00%

2023-06-30

207

5170047.8100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	215	50634.5600	1088.26	99.97	0.38	0.03
2024-12-31	220	227290.7900	5000.01	99.99	0.39	0.01
2024-06-30	226	4735394.1000	107019.51	100.00	0.39	0.00
2023-12-31	241	4440660.6000	107019.52	100.00	0.40	0.00
2023-06-30	207	5170047.8100	107019.51	100.00	0.48	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。