中加裕盈纯债债券A(007121)_规模评级

中加裕盈纯债债券A007121CHINA CANADA YUYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.11	0.11	0.11	0.51	0.51	10.92	10.92
季度净申购	9.25	-0.00	-3911.75	-0.01	-102019.50	-0.01	-0.01
总份额	1097.89	1088.64	1088.64	5000.39	5000.40	107019.90	107019.91
季度总申购份额	9.27	0.00	1088.26	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	5000.00	0.01	102019.51	0.01	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中加裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平

4601	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.11	985.68	-17.72	1.79	19.50
4602	易方达中债1-3年政金债指数C	0.11	1101.94	-452.99	575.15	1028.14
4603	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
4604	银河增利债券C	0.11	676.54	342.39	476.16	133.77
4605	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4606	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.11	1004.64	-576.92	74.67	651.59
4607	中加颐信纯债债券A	0.11	1091.61	7.84	10.47	2.63
4608	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	9.25	9.27	0.01
4609	中科沃土沃安中短利率债券A	0.11	812.31	-157.86	84.38	242.24
4610	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
4611	安信永盛定开债券	0.10	994.76	-	-	-
4612	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
4613	博时中债1-3政金债指数C	0.10	945.73	-2985.05	440.16	3425.21
4614	财通资管鸿达纯债债券I	0.10	891.93	-178.65	1.35	180.00
4615	长城聚利债券C	0.10	901.02	-263.46	127.07	390.53

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
中加裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平

4555	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.12	1120.95	-991.57	221.10	1212.68
4556	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
4557	红土创新添利债券A	0.12	1113.45	504.01	788.04	284.03
4558	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4559	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.51	-	-	0.35
4560	易方达中债1-3年政金债指数C	0.11	1101.94	-452.99	575.15	1028.14
4561	博远增强回报债券A	0.11	1099.21	-96.83	34.03	130.86
4562	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	9.25	9.27	0.01
4563	中加颐信纯债债券A	0.11	1091.61	7.84	10.47	2.63
4564	平安合进1年定开债	0.11	1078.68	-	-	30518.39
4565	新华鑫日享中短债C	0.12	1069.31	-208.78	89.46	298.24
4566	惠升和风纯债C	0.11	1068.90	2.55	22.39	19.84
4567	农银增强收益债券C	0.20	1065.31	-1357.34	79.56	1436.89
4568	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.12	1063.88	-20.24	4.50	24.74
4569	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.11	1063.22	-79.54	12.52	92.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
中加裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平

1247	华润元大双鑫债券A	0.03	241.49	10.51	28.95	18.44
1248	财通资管积极收益债券C	0.08	627.49	10.09	187.92	177.83
1249	浦银安盛优化收益债券C	0.02	157.85	9.81	51.09	41.29
1250	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
1251	太平嘉和三个月定开债券发起式	62.90	554539.99	9.56	9.71	0.14
1252	淳厚稳丰债券C	0.00	9.59	9.54	9.55	0.01
1253	人保鑫裕增强债券A	1.56	13286.51	9.28	9.30	0.02
1254	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	9.25	9.27	0.01
1255	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
1256	申万菱信可转债债券C	0.01	39.09	8.76	49.48	40.72
1257	大成景乐纯债债券C	0.01	103.95	8.26	19.69	11.44
1258	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	106.22	8.22	30.31	22.09
1259	华宝宝丰高等级债券C	0.00	39.12	8.17	30.08	21.90
1260	中加颐信纯债债券A	0.11	1091.61	7.84	10.47	2.63
1261	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	96.32	7.75	15.93	8.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
中加裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平

3671	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
3672	华夏鼎隆债券C	0.02	168.86	-47.12	9.47	56.59
3673	招商招怡纯债D	5.41	46582.64	1.82	9.46	7.64
3674	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	96.52	912906.28	-57376.76	9.42	57386.17
3675	平安双盈添益债券A	0.20	1824.17	-330.86	9.36	340.22
3676	人保鑫裕增强债券A	1.56	13286.51	9.28	9.30	0.02
3677	平安惠文纯债	10.56	96795.52	-65.71	9.29	75.00
3678	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	9.25	9.27	0.01
3679	博时民丰纯债债券A	10.09	99196.35	1.19	9.21	8.02
3680	博时裕达纯债	12.98	119828.07	-24.72	9.16	33.88
3681	博时裕诚纯债债券	9.23	87337.87	3.68	8.87	5.19
3682	新华聚利A	10.53	85889.42	-20.36	8.87	29.23
3683	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
3684	东吴悦秀纯债C	0.01	63.53	-8.09	8.82	16.91
3685	富国安泰90天滚动持有短债债券C	7.32	65067.66	-3873.06	8.73	3881.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
中加裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平

4461	招商招惠3个月定开债发起式A	53.16	520692.75	-	-	0.01
4462	浙商汇金聚鑫定开债	10.68	103273.41	-	-	0.01
4463	中加博裕纯债债券	10.75	98396.44	-0.01	0.00	0.01
4464	中加瑞合纯债债券	30.82	294493.30	-0.01	0.00	0.01
4465	中加瑞享纯债债券A	20.17	195925.28	-0.01	0.00	0.01
4466	中加瑞鑫纯债债券	12.37	119071.52	-	-	0.01
4467	中加颐智纯债债券	10.03	99049.36	-0.01	0.00	0.01
4468	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	9.25	9.27	0.01
4469	中融恒惠纯债A	10.87	93153.23	-	-	0.01
4470	中融恒益纯债C	0.00	0.14	-	-	0.01
4471	中融聚通定期开放债券	7.00	63700.03	-	-	0.01
4472	中信建投景安债券C	0.00	0.26	-	-	0.01
4473	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.74	-	-	0.01
4474	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
4475	中银证券汇宇定期开放债券	122.06	1100002.42	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

215

50634.5600

99.97%

0.03%

2024-12-31

220

227290.7900

99.99%

0.01%

2024-06-30

226

4735394.1000

100.00%

0.00%

2023-12-31

241

4440660.6000

100.00%

0.00%

2023-06-30

207

5170047.8100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	215	50634.5600	1088.26	99.97	0.38	0.03
2024-12-31	220	227290.7900	5000.01	99.99	0.39	0.01
2024-06-30	226	4735394.1000	107019.51	100.00	0.39	0.00
2023-12-31	241	4440660.6000	107019.52	100.00	0.40	0.00
2023-06-30	207	5170047.8100	107019.51	100.00	0.48	0.00

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