中加裕盈纯债债券A(007121)_最新动态

中加裕盈纯债债券A007121CHINA CANADA YUYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.0228 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1718

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中加裕盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李子家

2024-11-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.11亿元

2024-10-17 每10份派现金 0.5 元

中加裕盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.53	1.20	0.24
债券型名次	3435	3170	2948	2453	4739

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	2.99	5.94	12.16	17.97
债券型名次	4517	5081	4622	2435	2895

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	中加颐睿纯债债券A	0.01	0.24	0.77	1.57	0.72
3434	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.20	0.66	1.36	0.62
3435	中加裕盈纯债债券	0.01	0.11	0.53	1.20	0.24
3436	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
3437	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.12	0.35	0.65	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	浙商兴盈6个月定开债券C	0.08	0.11	0.78	1.12	0.69
3169	中加丰尚纯债债券C	0.01	0.11	0.61	1.20	0.67
3170	中加裕盈纯债债券	0.01	0.11	0.53	1.20	0.24
3171	中信建投景泰债券C	0.01	0.11	0.39	0.60	0.35
3172	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.30	0.57	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	中航瑞旭3个月定开债C	0.01	0.15	0.53	0.98	0.66
2947	中加1-3年政金债指数	0.00	0.21	0.53	1.17	0.55
2948	中加裕盈纯债债券	0.01	0.11	0.53	1.20	0.24
2949	中欧兴利债券C	0.03	0.15	0.53	1.07	0.59
2950	中融恒裕纯债A	0.03	0.15	0.53	1.21	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	中海可转债债券C类	1.50	-8.00	1.10	1.20	1.61
2452	中加丰尚纯债债券C	0.01	0.11	0.61	1.20	0.67
2453	中加裕盈纯债债券	0.01	0.11	0.53	1.20	0.24
2454	中融聚优一年定开债券	0.00	0.10	0.58	1.20	0.58
2455	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.16	0.63	1.19	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	兴华安恒纯债A	0.00	0.02	0.24	1.16	0.24
4738	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.27	1.63	0.24
4739	中加裕盈纯债债券	0.01	0.11	0.53	1.20	0.24
4740	中金金合	0.00	-0.05	0.17	0.63	0.24
4741	中信建投景安债券A	0.02	-0.08	0.06	0.75	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	融通通玺债券	1.46	4.17	7.35	13.24	32.49
4516	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.46	3.86	7.20	-	7.90
4517	中加裕盈纯债债券	1.46	2.99	5.94	12.16	17.97
4518	中银宁享债券	1.46	3.97	7.56	12.40	12.59
4519	博时安盈债券C	1.45	3.16	6.34	11.72	45.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	国融添益增强债券A	2.27	2.99	0.00	-	6.49
5080	英大安益中短债C	1.07	2.99	12.70	-	13.83
5081	中加裕盈纯债债券	1.46	2.99	5.94	12.16	17.97
5082	博时富盈一年定开债发起式	0.88	2.98	0.00	-	5.87
5083	博时裕发纯债债券	0.82	2.98	6.38	12.17	29.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	万家稳健增利债券A	4.44	3.39	5.94	12.23	109.88
4621	兴华安恒纯债A	0.99	3.13	5.94	-	10.15
4622	中加裕盈纯债债券	1.46	2.99	5.94	12.16	17.97
4623	中泰蓝月短债A	1.75	3.77	5.94	11.28	17.80
4624	大成惠祥纯债债券	1.76	3.53	5.93	11.30	29.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	银华远兴一年持有期债券	2.49	6.99	7.74	12.17	10.51
2434	东方恒瑞短债债券C	1.87	4.05	7.08	12.16	12.68
2435	中加裕盈纯债债券	1.46	2.99	5.94	12.16	17.97
2436	永赢汇利六个月定开债	0.52	3.18	6.55	12.14	16.76
2437	华宝宝丰高等级债券A	0.97	3.08	5.92	12.13	22.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	南方宁利一年债券	-0.01	2.32	7.31	15.19	17.98
2894	国寿安保尊恒利率债债券C	1.65	5.01	8.60	14.65	17.97
2895	中加裕盈纯债债券	1.46	2.99	5.94	12.16	17.97
2896	太平恒久纯债	2.29	5.94	10.36	16.38	17.96
2897	中银添盛39个月定期开放债券	2.82	5.46	8.24	-	17.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	10.00	1008.07	89.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1008.07	89.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0228	1.0227	1.0226	1.0226	1.0225
累计净值(元)	1.1718	1.1717	1.1716	1.1716	1.1715

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