中加裕盈纯债债券A(007121)_最新动态

中加裕盈纯债债券A007121CHINA CANADA YUYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.0203 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1693

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中加裕盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李子家

2024-11-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.11亿元

2024-10-17 每10份派现金 0.5 元

中加裕盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.63	0.88	0.96	0.90
债券型名次	64	574	754	1549	3764

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	3.37	6.27	-	17.68
债券型名次	3849	5060	4516	1808	2849

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
63	凯石岐短债A	0.20	0.89	0.73	-0.19	-0.03
64	中加裕盈纯债债券	0.20	0.63	0.88	0.96	0.90
65	东方强化收益债券	0.19	0.46	0.85	1.66	5.11
66	东方双债添利债券A	0.19	2.47	1.46	12.32	22.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	浦银安盛双债增强债券C	-0.09	0.63	-0.05	3.82	6.42
573	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
574	中加裕盈纯债债券	0.20	0.63	0.88	0.96	0.90
575	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
576	长江收益增强债券	-0.25	0.62	0.01	6.42	7.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	银华信用四季红债券A	0.02	0.20	0.88	0.67	1.25
753	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	-0.01	0.08	0.88	0.36	1.49
754	中加裕盈纯债债券	0.20	0.63	0.88	0.96	0.90
755	长城稳利纯债C	0.00	0.13	0.87	0.88	2.25
756	创金尊隆纯债A	-0.01	0.26	0.87	1.06	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	兴银稳建90天持有期中短债C	0.01	0.14	0.69	0.96	1.94
1548	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.12	0.56	0.96	1.67
1549	中加裕盈纯债债券	0.20	0.63	0.88	0.96	0.90
1550	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.12	0.29	0.96	2.15
1551	安信永利信用A	0.03	0.11	0.48	0.95	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	招商招旭纯债A	-0.01	0.07	0.44	0.12	0.90
3763	浙商丰裕纯债A	-0.05	-0.12	0.66	-0.19	0.90
3764	中加裕盈纯债债券	0.20	0.63	0.88	0.96	0.90
3765	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
3766	中银泰享定期开放债券	-0.02	0.19	0.77	0.34	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	招商招旭纯债A	0.90	5.92	11.57	-	41.93
3848	浙商丰裕纯债A	0.90	5.08	7.81	-	16.11
3849	中加裕盈纯债债券	0.90	3.37	6.27	-	17.68
3850	中银泰享定期开放债券	0.90	6.64	10.32	-	32.66
3851	宝盈增强收益债券C	0.89	8.81	14.97	-	134.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	工银全球美元债C	2.41	3.38	6.14	-	5.75
5059	新华安享惠金定期债券A	4.44	3.38	5.73	-	81.88
5060	中加裕盈纯债债券	0.90	3.37	6.27	-	17.68
5061	工银尊利中短债债券F	0.73	3.36	6.14	-	11.60
5062	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.64	3.36	6.50	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	南华瑞扬纯债C	0.51	4.47	6.28	-	11.87
4515	招商招景纯债A	1.15	3.84	6.27	-	28.88
4516	中加裕盈纯债债券	0.90	3.37	6.27	-	17.68
4517	中金金利C	1.76	4.05	6.27	-	28.31
4518	中泰蓝月短债A	1.72	3.77	6.27	-	17.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.54	4.10	6.74	-	21.62
1807	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.49	4.02	6.64	-	20.22
1808	中加裕盈纯债债券	0.90	3.37	6.27	-	17.68
1809	工银1-3年国开债指数A	0.64	5.16	8.22	-	19.86
1810	工银1-3年国开债指数C	0.53	4.92	7.88	-	19.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	天弘同利债券(LOF)E	1.56	5.08	9.14	-	17.70
2848	人保鑫裕增强债券A	3.85	7.80	5.72	-	17.69
2849	中加裕盈纯债债券	0.90	3.37	6.27	-	17.68
2850	易方达安源中短债债券C	1.16	3.83	6.91	-	17.67
2851	招商中债1-5年进出口行C	0.32	5.91	8.89	-	17.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	10.00	1004.02	91.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1004.02	91.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：中加裕盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加裕盈纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0199	1.0195	1.0183	1.0178	1.0174
累计净值(元)	1.1689	1.1685	1.1673	1.1668	1.1664

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