中加裕盈纯债债券A(007121)_最新动态

中加裕盈纯债债券A007121CHINA CANADA YUYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

睿远基金旗下产品2025年四季报：傅鹏博减仓阿里巴巴-W 华润万象生活首进赵枫前十大重仓股[2026-01-23]

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最新净值：1.0208 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1698

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

中加裕盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李子家

2024-11-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.11亿元

2024-10-17 每10份派现金 0.5 元

中加裕盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.42	0.85	1.03	0.05
债券型名次	5119	1432	1459	1601	5140

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	3.25	6.24	12.38	17.74
债券型名次	3709	5137	4551	2794	2893

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	中加纯债定开债券A	0.01	0.15	0.53	0.57	0.00
5118	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
5119	中加裕盈纯债债券	0.01	0.42	0.85	1.03	0.05
5120	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
5121	中科沃土沃安中短利率债券C	0.01	0.08	0.28	0.45	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	易方达投资级信用债债券A	0.10	0.42	0.78	0.81	0.36
1431	永赢宏益债券C	0.13	0.42	1.00	1.15	0.33
1432	中加裕盈纯债债券	0.01	0.42	0.85	1.03	0.05
1433	中金鑫福87个月	0.08	0.42	1.20	2.33	0.18
1434	中信建投景润3个月定开债券D	0.09	0.42	0.66	0.55	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	银华信用精选两年定期开放债券	0.12	0.26	0.85	0.35	0.13
1458	圆信永丰兴利C	0.15	0.34	0.85	1.03	0.27
1459	中加裕盈纯债债券	0.01	0.42	0.85	1.03	0.05
1460	中银恒泰9个月持有期债券C	0.27	1.01	0.85	1.27	1.01
1461	鑫元广利定期开放	0.17	0.43	0.85	0.82	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	永赢华嘉信用债C	0.22	0.66	0.97	1.03	0.59
1600	圆信永丰兴利C	0.15	0.34	0.85	1.03	0.27
1601	中加裕盈纯债债券	0.01	0.42	0.85	1.03	0.05
1602	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.53	1.03	0.08
1603	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.08	0.23	0.72	1.02	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	-0.02	0.45	-0.87	0.05
5139	中加颐信纯债债券C	0.02	0.43	1.04	0.75	0.05
5140	中加裕盈纯债债券	0.01	0.42	0.85	1.03	0.05
5141	中金金合	0.02	0.02	0.12	-0.47	0.05
5142	中科沃土沃安中短利率债券C	0.01	0.08	0.28	0.45	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	永赢荣益债券C	1.18	4.71	8.03	17.42	32.90
3708	招商招悦纯债C	1.18	6.98	13.17	22.66	47.55
3709	中加裕盈纯债债券	1.18	3.25	6.24	12.38	17.74
3710	中科沃土沃安中短利率债券A	1.18	3.39	5.66	7.90	21.33
3711	鑫元一年定开中高等级	1.18	5.70	10.51	17.42	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.25	5.42	-	6.78
5136	同泰泰裕三个月定开债C	-2.30	3.25	7.36	-	7.43
5137	中加裕盈纯债债券	1.18	3.25	6.24	12.38	17.74
5138	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	12.73	14.14
5139	财通资管鸿运中短债债券C	1.12	3.24	6.35	11.36	20.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	银河银信添利债券B	5.04	7.49	6.25	10.68	135.02
4550	华润元大润鑫债券A	0.09	3.32	6.24	11.41	27.73
4551	中加裕盈纯债债券	1.18	3.25	6.24	12.38	17.74
4552	德邦锐恒39个月定开债C	2.35	4.61	6.23	9.61	10.99
4553	广发集优9个月持有期债券C	6.28	13.41	6.23	-	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	招商招怡纯债C	1.16	5.33	8.43	12.39	24.73
2793	财通资管鸿益中短债债券C	1.34	3.77	7.46	12.38	22.65
2794	中加裕盈纯债债券	1.18	3.25	6.24	12.38	17.74
2795	富国短债债券型C	1.51	3.85	6.80	12.37	18.81
2796	招商招旺纯债A	0.83	3.60	6.41	12.37	32.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	招商中债1-5年进出口行C	0.55	5.92	9.17	10.70	17.77
2892	嘉实汇鑫中短债债券A	1.73	5.14	10.22	15.50	17.74
2893	中加裕盈纯债债券	1.18	3.25	6.24	12.38	17.74
2894	中信建投3-5年政金债A	-0.07	7.12	12.11	-	17.74
2895	浙商汇金安享66个月定期C	3.23	6.56	9.81	16.75	17.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	10.00	1008.07	89.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1008.07	89.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0208	1.0208	1.0207	1.0207	1.0206
累计净值(元)	1.1698	1.1698	1.1697	1.1697	1.1696

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