中加裕盈纯债债券A(007121)_最新动态

中加裕盈纯债债券A007121CHINA CANADA YUYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国小额贷款公司首单公募公司债成功发行，信用债和城投债发行规模环比分别上升16%和60% [2026-02-11]

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最新净值：1.0213 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1703

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

中加裕盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李子家

2024-11-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.11亿元

2024-10-17 每10份派现金 0.5 元

中加裕盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.08	0.80	1.11	0.10
债券型名次	5346	5111	1238	1568	5240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	3.10	6.10	-	17.80
债券型名次	3751	5150	4597	1808	2905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	中加颐信纯债债券C	0.00	0.08	0.92	0.84	0.09
5345	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5346	中加裕盈纯债债券	0.00	0.08	0.80	1.11	0.10
5347	中融恒泽纯债A	0.00	0.63	0.11	-0.42	0.55
5348	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.24	0.49	0.10
5110	中加颐信纯债债券C	0.00	0.08	0.92	0.84	0.09
5111	中加裕盈纯债债券	0.00	0.08	0.80	1.11	0.10
5112	中银添利债券发起C	0.17	0.08	1.03	2.79	0.50
5113	中银添利债券发起E	0.17	0.08	1.01	2.77	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	汇添富增强收益债券A	0.14	0.63	0.80	1.44	1.15
1237	浙商聚盈纯债债券A	0.11	0.51	0.80	0.87	0.59
1238	中加裕盈纯债债券	0.00	0.08	0.80	1.11	0.10
1239	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.04	0.36	0.80	1.13	0.41
1240	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.05	0.30	0.80	1.55	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	汇安中债-广西信用债C	0.05	0.41	0.50	1.11	0.43
1567	尚正臻利债券C	0.11	0.58	0.94	1.11	0.69
1568	中加裕盈纯债债券	0.00	0.08	0.80	1.11	0.10
1569	长江乐越定开债	0.05	0.38	0.69	1.10	0.38
1570	长盛盛裕纯债A	0.09	0.60	0.80	1.10	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.24	0.49	0.10
5239	中加颐信纯债债券A	0.00	0.09	0.97	0.91	0.10
5240	中加裕盈纯债债券	0.00	0.08	0.80	1.11	0.10
5241	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.08	0.30	0.38	0.10
5242	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.01	0.08	1.12	0.58	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	招商招乾3个月定开债发起式C	1.18	5.12	8.77	-	44.39
3750	中加颐慧定开债券A	1.18	4.22	8.35	-	33.37
3751	中加裕盈纯债债券	1.18	3.10	6.10	-	17.80
3752	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	2.90	5.20	-	6.21
3753	中银惠利半年定期开放债券A	1.18	6.11	11.20	-	76.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	添富短债债券C	1.02	3.10	5.37	-	17.56
5149	英大安益中短债C	0.39	3.10	12.58	-	13.50
5150	中加裕盈纯债债券	1.18	3.10	6.10	-	17.80
5151	华润元大润鑫债券C	0.13	3.09	5.98	-	19.39
5152	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.09	5.35	-	5.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.68	3.36	6.10	-	36.78
4596	山证裕利定开债发起式	-3.15	2.22	6.10	-	32.42
4597	中加裕盈纯债债券	1.18	3.10	6.10	-	17.80
4598	中银证券安泽债券C	1.29	3.62	6.10	-	19.04
4599	光大永利纯债C	-0.17	4.01	6.09	-	29.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.63	3.91	6.64	-	21.82
1807	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.56	3.81	6.53	-	20.40
1808	中加裕盈纯债债券	1.18	3.10	6.10	-	17.80
1809	工银1-3年国开债指数A	1.00	5.11	8.52	-	20.25
1810	工银1-3年国开债指数C	0.89	4.88	8.17	-	19.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	中加瑞利纯债债券C	0.65	2.90	5.56	-	17.81
2904	广发中债1-5年国开债指数C	0.75	6.02	9.86	-	17.80
2905	中加裕盈纯债债券	1.18	3.10	6.10	-	17.80
2906	富国稳健添利债券E	11.40	18.90	0.00	-	17.79
2907	南方初元中短债A	0.66	2.97	5.55	-	17.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	10.00	1008.07	89.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1008.07	89.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0214	1.0213	1.0212	1.0211	1.0211
累计净值(元)	1.1704	1.1703	1.1702	1.1701	1.1701

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