中加裕盈纯债债券A(007121)_最新动态

中加裕盈纯债债券A007121CHINA CANADA YUYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0145 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1635

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中加裕盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李子家

2024-11-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.11亿元

2024-10-17 每10份派现金 0.5 元

中加裕盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.41	0.37	0.33
债券型名次	3795	626	2833	3537	4609

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.43	3.13	6.05	12.43	17.01
债券型名次	5114	5201	4511	2811	2926

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	中加享润两年债券	0.03	0.40	0.80	1.48	2.52
3794	中加颐信纯债债券C	0.03	0.19	0.23	0.02	0.03
3795	中加裕盈纯债债券	0.03	0.12	0.41	0.37	0.33
3796	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.10	0.40	0.76	1.65
3797	中金新辉1年	0.03	0.02	0.54	0.80	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	招商中债1-5年进出口行A	0.11	0.12	0.52	0.39	0.32
625	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.06	0.12	0.37	0.45	0.80
626	中加裕盈纯债债券	0.03	0.12	0.41	0.37	0.33
627	中欧润逸债券	0.02	0.12	0.30	1.16	2.85
628	中融中债1-5年国开行C	0.16	0.12	0.71	0.26	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	浙商惠睿纯债	0.08	0.06	0.41	0.31	0.71
2832	浙商兴永三个月定期开放债券	0.09	0.02	0.41	0.46	1.08
2833	中加裕盈纯债债券	0.03	0.12	0.41	0.37	0.33
2834	中金纯债A类	0.06	-0.06	0.41	0.24	1.04
2835	中欧短债债券A	0.02	0.06	0.41	0.64	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	招商招顺纯债A	0.08	-0.04	0.46	0.37	0.88
3536	中加博裕纯债债券	0.05	-0.04	0.56	0.37	1.44
3537	中加裕盈纯债债券	0.03	0.12	0.41	0.37	0.33
3538	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.00	0.06	0.64	0.36	0.74
3539	博时智臻纯债债券	0.14	0.04	0.66	0.36	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	添富鑫泽定开债A	0.16	-0.08	0.18	-0.26	0.33
4608	永赢合益债券	0.11	0.01	0.52	-0.01	0.33
4609	中加裕盈纯债债券	0.03	0.12	0.41	0.37	0.33
4610	富国颐利纯债债券	0.15	0.03	0.50	-0.00	0.32
4611	广发汇宜一年定期开放债券	-0.14	-0.14	0.25	0.11	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	南方启元A	0.43	5.32	7.97	14.97	43.81
5113	招商添文1年定开债发起式	0.43	4.10	7.39	-	5.96
5114	中加裕盈纯债债券	0.43	3.13	6.05	12.43	17.01
5115	博时双季乐六个月持有期债券C	0.42	6.14	10.76	-	11.99
5116	华夏安康债券C	0.42	0.43	-4.11	-3.72	62.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	华夏理财30天债券B	1.14	3.14	5.28	-	9.88
5200	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01
5201	中加裕盈纯债债券	0.43	3.13	6.05	12.43	17.01
5202	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.69	3.12	7.34	-	7.10
5203	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.27	3.12	5.16	-	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	银河君怡债券	1.32	3.76	6.05	12.52	30.08
4510	永赢同利债券C	1.25	3.95	6.05	11.59	14.52
4511	中加裕盈纯债债券	0.43	3.13	6.05	12.43	17.01
4512	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.77	6.04	-	6.60
4513	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.96	6.04	-	6.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	建信荣禧一年定期开放债券	1.47	3.92	6.51	12.46	15.08
2810	兴业优债增利债券C	0.94	4.82	7.03	12.45	14.06
2811	中加裕盈纯债债券	0.43	3.13	6.05	12.43	17.01
2812	大成月添利债券B	2.54	6.44	8.79	12.42	13.19
2813	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.04	4.01	6.17	12.42	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.07	6.79	9.80	16.66	17.02
2925	恒生前海恒源天利债C	12.21	18.43	22.05	-	17.01
2926	中加裕盈纯债债券	0.43	3.13	6.05	12.43	17.01
2927	上银聚远盈42个月定开债券	2.49	4.93	8.33	15.62	17.00
2928	鹏扬稳利债券C	1.68	7.08	10.21	16.96	16.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	10.00	1004.02	91.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1004.02	91.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中加裕盈纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加裕盈纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加裕盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中加裕盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月20日送出日期：2024年06月20日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-20]
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加裕盈纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0144	1.0144	1.0143	1.0142	1.0142
累计净值(元)	1.1634	1.1634	1.1633	1.1632	1.1632

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