中加裕盈纯债债券(007121)_最新动态

中加裕盈纯债债券007121SINO-GERMAN YUYING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

年内基金公司自购金额已超17亿元，头部为保发行频频出手[2024-04-30]

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最新净值：1.088 -0.001(-0.06%)

累计净值：1.143

更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

中加裕盈纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王霈

2021-06-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.63亿元

2020-06-16 每10份派现金 0.1 元

中加裕盈纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.15	0.60	1.47	0.82
债券型名次	2216	4440	4974	4388	4515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	4.96	8.76	14.80	14.79
债券型名次	3776	3120	2303	1641	2431

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中加裕盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	中航瑞智纯债C	-0.06	-0.04	1.61	3.52	2.24
2215	中加纯债一年C	-0.06	0.56	1.42	3.25	1.97
2216	中加裕盈纯债债券	-0.06	0.15	0.60	1.47	0.82
2217	中科沃土沃安中短利率债券C	-0.06	0.07	0.57	1.28	0.74
2218	中欧短债债券A	-0.06	0.30	0.81	1.72	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
中加裕盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	中加丰裕纯债债券A	-0.19	0.15	0.85	2.22	1.09
4439	中加瑞合纯债债券	-0.19	0.15	1.04	2.23	1.32
4440	中加裕盈纯债债券	-0.06	0.15	0.60	1.47	0.82
4441	中融恒安纯债C	-0.03	0.15	0.52	1.09	0.65
4442	中融恒通纯债C	-0.20	0.15	1.25	2.35	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
中加裕盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.21	0.60	1.18	0.79
4973	银河君怡债券	-0.04	0.18	0.60	1.25	0.76
4974	中加裕盈纯债债券	-0.06	0.15	0.60	1.47	0.82
4975	中银证券安沛债券A	-0.27	-0.15	0.60	2.33	1.01
4976	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.20	0.59	1.15	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中加裕盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	永赢悦利债券	-0.21	-0.12	0.59	1.47	0.82
4387	浙商丰裕纯债A	-0.04	0.24	0.69	1.47	0.87
4388	中加裕盈纯债债券	-0.06	0.15	0.60	1.47	0.82
4389	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	-0.02	0.21	0.67	1.47	0.91
4390	博时富嘉纯债债券	-0.25	-0.07	0.70	1.46	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中加裕盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	永赢悦利债券	-0.21	-0.12	0.59	1.47	0.82
4514	招商添文1年定开债发起式	-0.18	0.01	0.65	1.58	0.82
4515	中加裕盈纯债债券	-0.06	0.15	0.60	1.47	0.82
4516	中科沃土沃安中短利率债券A	-0.05	0.09	0.63	1.41	0.82
4517	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.05	0.25	0.64	1.18	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
中加裕盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	信诚稳悦C	2.62	4.53	7.44	14.64	27.82
3775	银华季季盈3个月滚动持有债券A	2.62	5.99	0.00	-	8.03
3776	中加裕盈纯债债券	2.62	4.96	8.76	14.80	14.79
3777	大成景盈债券C	2.61	3.97	0.00	-	7.67
3778	蜂巢丰嘉债券A	2.61	0.00	0.00	-	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
中加裕盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	国金惠远纯债A	2.87	4.96	8.50	-	9.50
3119	宏利中短债债券C	2.57	4.96	0.00	-	5.43
3120	中加裕盈纯债债券	2.62	4.96	8.76	14.80	14.79
3121	博时富洋一年定开债发起式	2.63	4.95	8.70	-	12.13
3122	财通资管鸿达纯债债券I	2.82	4.95	7.79	-	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
中加裕盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	平安增鑫六个月定开债C	5.30	5.33	8.76	-	8.15
2302	永赢元利债券A	2.95	5.20	8.76	-	10.67
2303	中加裕盈纯债债券	2.62	4.96	8.76	14.80	14.79
2304	财通资管鸿益中短债债券A	3.17	5.57	8.75	16.72	20.20
2305	广发资管昭利中短债B	3.27	5.35	8.74	-	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
中加裕盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	新华双利债券A	-8.74	3.21	5.90	14.81	25.37
1640	财通资管积极收益债券E	0.06	2.45	5.98	14.80	19.26
1641	中加裕盈纯债债券	2.62	4.96	8.76	14.80	14.79
1642	德邦景颐债券A	4.30	2.46	3.67	14.79	22.73
1643	汇添富安心中国债券A	2.95	4.63	8.42	14.79	40.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
中加裕盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.82	7.89	11.97	-	14.80
2430	华安添鑫中短债C	2.63	5.06	7.66	14.76	14.79
2431	中加裕盈纯债债券	2.62	4.96	8.76	14.80	14.79
2432	安信尊享添利利率债C	3.61	6.86	11.51	-	14.78
2433	建信双息红利债券H	-1.02	7.44	4.53	11.36	14.78

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮政MTN003	100.00	10215.17	8.78%
23平安银行CD082	100.00	9958.90	8.56%
21苏交通MTN004	90.00	9278.00	7.98%
22中电投MTN009	80.00	8209.58	7.06%
23国开02	80.00	8120.26	6.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35263.86	30.32%
企业债	20352.48	17.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

查看全文[04-29]
标题：互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只

　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

查看全文[04-29]
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　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

查看全文[04-29]
04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
04-29 百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

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中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年4月20日 1公告基本信息基金管理人名称中加基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[04-20]
标题：中加裕盈纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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查看全文[04-19]
标题：中加裕盈纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

查看全文[03-28]
03-13关于系统维护临时暂停中加基金网上交易、微信交易服务的通知
01-19中加裕盈纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告
12-18关于系统升级临时暂停中加基金官网、网上交易、微信交易服务的通知
12-13中加裕盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
累计净值(元)	1.144	1.144	1.144	1.145	1.144

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