中加裕盈纯债债券A(007121)_最新动态

中加裕盈纯债债券A007121CHINA CANADA YUYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0220 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1710

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中加裕盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李子家

2024-11-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.11亿元

2024-10-17 每10份派现金 0.5 元

中加裕盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.78	1.17	0.17
债券型名次	4701	4938	1685	1841	5177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	3.04	6.12	12.41	17.88
债券型名次	4293	5119	4637	2390	2920

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	中加颐信纯债债券A	0.01	0.09	0.89	1.06	0.16
4700	中加颐信纯债债券C	0.01	0.09	0.85	0.99	0.16
4701	中加裕盈纯债债券	0.01	0.10	0.78	1.17	0.17
4702	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.27	0.52	0.18
4703	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	中加享利三年债券	0.01	0.10	0.32	0.53	0.22
4937	中加享润两年债券	0.01	0.10	0.47	1.22	0.21
4938	中加裕盈纯债债券	0.01	0.10	0.78	1.17	0.17
4939	中金鑫裕A	0.04	0.10	0.34	0.67	0.21
4940	中欧安财债券	0.07	0.10	1.28	1.53	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	浙商兴永三个月定期开放债券	0.06	0.26	0.78	1.04	0.56
1684	中加聚利纯债定开C	0.10	0.34	0.78	0.87	0.89
1685	中加裕盈纯债债券	0.01	0.10	0.78	1.17	0.17
1686	中邮定期开放债券A	0.09	0.35	0.78	1.31	0.69
1687	博时富泽金融债	0.11	0.30	0.77	0.94	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	银华远兴一年持有期债券	0.13	0.41	0.80	1.17	0.59
1840	永赢智益纯债三个月	0.06	0.30	0.82	1.17	0.67
1841	中加裕盈纯债债券	0.01	0.10	0.78	1.17	0.17
1842	中泰安益利率债C	0.09	0.33	0.55	1.17	0.64
1843	中泰安悦6个月定开债A	0.08	0.25	0.51	1.17	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.33	0.60	0.17
5176	同泰中短债E	0.02	0.11	0.24	0.40	0.17
5177	中加裕盈纯债债券	0.01	0.10	0.78	1.17	0.17
5178	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	0.08	0.27	0.49	0.17
5179	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.09	0.28	0.49	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	招商添轩1年定开债	1.47	4.88	0.00	-	8.91
4292	浙商汇金聚盈中短债A	1.47	4.69	8.18	14.15	19.00
4293	中加裕盈纯债债券	1.47	3.04	6.12	12.41	17.88
4294	中融恒通纯债C	1.47	6.84	10.70	-	10.60
4295	中邮纯债聚利债券C	1.47	4.36	7.86	13.86	33.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	国融添益增强债券A	2.14	3.04	0.00	-	6.38
5118	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
5119	中加裕盈纯债债券	1.47	3.04	6.12	12.41	17.88
5120	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	3.03	5.32	-	5.90
5121	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.39	3.03	6.54	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	长盛稳益6个月A	1.68	3.69	6.12	-	10.44
4636	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.65	4.97	6.12	-	9.30
4637	中加裕盈纯债债券	1.47	3.04	6.12	12.41	17.88
4638	中信建投景泰债券A	0.11	2.60	6.12	-	7.29
4639	中银丰禧定期开放债券	1.63	3.47	6.12	-	26.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	工银尊享短债债券F	1.76	3.75	7.11	12.42	18.21
2389	易方达安源中短债债券C	1.69	3.47	6.79	12.41	18.07
2390	中加裕盈纯债债券	1.47	3.04	6.12	12.41	17.88
2391	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.58	3.84	6.71	12.40	13.42
2392	安信宝利	2.49	4.89	10.61	12.39	47.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	2.10	8.09	12.85	16.51	17.88
2919	永赢久利债券	0.59	5.20	9.10	15.85	17.88
2920	中加裕盈纯债债券	1.47	3.04	6.12	12.41	17.88
2921	东兴兴利债券D	2.18	4.39	8.18	17.18	17.87
2922	工银彭博国开债1-3年指数C	1.57	5.63	9.54	15.92	17.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	10.00	1008.07	89.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1008.07	89.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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中加裕盈纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
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中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加裕盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中加裕盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月20日送出日期：2024年06月20日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-20]
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加裕盈纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0219	1.0219	1.0219	1.0217	1.0215
累计净值(元)	1.1709	1.1709	1.1709	1.1707	1.1705

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