资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 52474.45 99.50%
银行存款和结算备付金 261.45 0.50%
其他资产 0.40 0.00%
资产总值:52736.30万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22泉州城建MTN002B 30.00 3076.52 7.95%
24兴业银行二级资本债01 30.00 3055.30 7.89%
24兴业消费金融债03 30.00 3045.56 7.87%
23亚盛实业MTN001(乡村振兴) 20.00 2108.33 5.45%
24福投01 20.00 2093.97 5.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 14574.32 37.66%
金融债券 11146.74 28.80%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%