中银福建国有企业债6个月定期开放债券A(006846)_最新动态

中银福建国有企业债6个月定期开放债券A006846BOC FUJIAN STATE-OWNED ENTERPRISES SEMI-ANNUAL INTERVAL BOND FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0879 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2682

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中银福建国有企业债6个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王悦宁

2025-12-05 每10份派现金 0.6 元

基金规模：3.86亿元

2024-03-08 每10份派现金 0.1 元

中银福建国有企业债6个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.28	0.79	-0.04	0.03
债券型名次	2234	1577	1277	4265	2654

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.54	7.45	12.56	-	28.85
债券型名次	4187	1418	812	3123	1559

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	蜂巢添元纯债A	0.03	0.20	0.58	0.45	0.03
2233	蜂巢添元纯债C	0.03	0.21	0.59	0.45	0.03
2234	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.79	-0.04	0.03
2235	富安达富利纯债C	0.03	0.20	1.00	0.75	0.03
2236	富国安利90天滚动持有债券C	0.03	0.19	0.53	0.75	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	东方臻选纯债债券A	0.04	0.28	0.65	0.26	0.04
1576	东方臻选纯债债券C	0.04	0.28	0.63	0.21	0.04
1577	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.79	-0.04	0.03
1578	富国纯债A/B	0.04	0.28	0.80	0.11	0.04
1579	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.05	0.28	0.73	0.47	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	方正富邦丰利债券A	0.16	0.40	0.79	0.18	0.16
1276	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.04	0.23	0.79	-0.65	0.04
1277	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.79	-0.04	0.03
1278	富国元利债券A	0.76	0.87	0.79	2.79	0.76
1279	富荣中短债债券A	0.04	0.25	0.79	0.85	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	博时富祥纯债债券C	0.04	0.20	0.64	-0.04	0.04
4264	东方臻宝纯债债券C	0.04	0.24	0.27	-0.04	0.04
4265	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.79	-0.04	0.03
4266	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.03	0.19	0.36	-0.04	-0.03
4267	宏利淘利债券A	0.07	0.25	0.48	-0.04	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	蜂巢添元纯债A	0.03	0.20	0.58	0.45	0.03
2653	蜂巢添元纯债C	0.03	0.21	0.59	0.45	0.03
2654	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.79	-0.04	0.03
2655	富安达富利纯债C	0.03	0.20	1.00	0.75	0.03
2656	富国安利90天滚动持有债券C	0.03	0.19	0.53	0.75	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	博时富永3个月定开债发起式	0.54	3.79	7.06	-	22.33
4186	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.54	5.09	10.12	-	81.61
4187	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.54	7.45	12.56	-	28.85
4188	富国信用债债券C	0.54	4.86	9.05	16.62	67.69
4189	工银1-3年国开债指数A	0.54	5.23	8.23	14.57	19.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	大成稳安60天滚动持有债券E	2.59	7.45	9.52	-	12.60
1417	东方红鑫泰66个月定开债券	3.53	7.45	11.49	-	21.74
1418	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.54	7.45	12.56	-	28.85
1419	惠升和润39个月封闭债券	2.75	7.45	0.00	-	10.20
1420	前海开源润和债券A	-0.07	7.45	10.62	18.31	37.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	中银添利债券发起C	4.33	9.47	12.57	17.92	35.96
811	东海祥利纯债	1.16	6.30	12.56	17.33	18.38
812	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.54	7.45	12.56	-	28.85
813	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	5.88	8.50	12.56	-46.50	-42.85
814	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.43	7.92	12.56	21.24	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	鹏扬利沣短债E	1.71	4.61	8.38	-	11.82
3122	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.15	5.03	7.60	-	21.35
3123	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.54	7.45	12.56	-	28.85
3124	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.19	6.71	11.38	-	25.92
3125	银河丰泰3个月定开债券	0.03	4.36	7.72	-	22.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
1558	鹏华丰腾债券	0.86	4.88	9.81	14.66	28.86
1559	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.54	7.45	12.56	-	28.85
1560	光大永利纯债C	-0.80	3.96	5.84	10.93	28.85
1561	农银金盈债券	0.92	7.35	11.85	21.07	28.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22泉州城建MTN002B	30.00	3076.52	7.95%
24兴业银行二级资本债01	30.00	3055.30	7.89%
24兴业消费金融债03	30.00	3045.56	7.87%
23亚盛实业MTN001(乡村振兴)	20.00	2108.33	5.45%
24福投01	20.00	2093.97	5.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14574.32	37.66%
金融债券	11146.74	28.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

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标题：中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-27中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回...
04-19中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报...
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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0876	1.0874	1.0873	1.0872	1.0865
累计净值(元)	1.2679	1.2677	1.2676	1.2675	1.2668

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