中银福建国有企业债6个月定期开放债券A(006846)_最新动态

中银福建国有企业债6个月定期开放债券A006846BOC FUJIAN STATE-OWNED ENTERPRISES SEMI-ANNUAL INTERVAL BOND FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0946 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2749

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中银福建国有企业债6个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王悦宁

2025-12-05 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.11亿元

2024-03-08 每10份派现金 0.1 元

中银福建国有企业债6个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.75	1.41	0.64
债券型名次	1917	1344	1421	1634	2239

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	6.42	11.90	-	29.65
债券型名次	2371	1620	932	3206	1548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	蜂巢添盈纯债A	0.02	0.21	0.86	1.65	0.84
1916	蜂巢添盈纯债C	0.02	0.22	0.85	1.65	0.84
1917	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.02	0.19	0.75	1.41	0.64
1918	富安达增强收益债券A	0.02	0.21	1.03	2.15	0.99
1919	富国安慧短债债券A	0.02	0.15	0.49	0.97	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.00	0.19	0.57	1.03	0.61
1343	蜂巢丰鑫一年定开	0.02	0.19	0.65	1.24	0.63
1344	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.02	0.19	0.75	1.41	0.64
1345	富国金融债债券型	0.01	0.19	0.59	1.25	0.68
1346	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.00	0.19	0.49	1.11	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	东方臻选纯债债券C	0.01	0.20	0.75	1.30	0.72
1420	方正富邦恒利A	0.03	0.02	0.75	1.47	0.76
1421	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.02	0.19	0.75	1.41	0.64
1422	富国兴利增强债券	-0.28	-1.95	0.75	1.51	0.77
1423	广发景华纯债A	0.03	0.22	0.75	1.28	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.08	0.34	0.88	1.41	0.87
1633	东兴兴瑞一年定开C	0.11	0.26	1.37	1.41	1.40
1634	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.02	0.19	0.75	1.41	0.64
1635	富国稳健增强债券C	-0.31	-0.61	0.86	1.41	0.93
1636	广发汇佳定期开放债券	-0.01	0.11	0.66	1.41	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	方正富邦睿利纯债A	0.05	0.14	0.54	1.19	0.64
2238	蜂巢丰裕债券A	0.02	0.20	0.67	1.40	0.64
2239	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.02	0.19	0.75	1.41	0.64
2240	富国长江经济带纯债债券	0.04	0.14	0.64	1.31	0.64
2241	工银产业债债券A	-0.32	-1.37	0.70	2.20	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	东方永悦18个月定开债券A	2.24	4.93	9.47	-	14.08
2370	东方臻宝纯债债券C	2.24	7.72	14.40	27.97	33.26
2371	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.24	6.42	11.90	-	29.65
2372	富国投资级信用债D	2.24	5.22	9.54	17.10	23.06
2373	富国中债7-10年政策性金融债ETF	2.24	8.36	15.79	-	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	南华瑞利债券C	2.23	6.43	10.93	-	12.04
1619	万家鑫安纯债E	3.85	6.43	9.68	-	10.91
1620	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.24	6.42	11.90	-	29.65
1621	天弘信益C	2.03	6.42	9.92	15.39	18.84
1622	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.02	6.42	11.44	19.86	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	大摩优质信价纯债A	2.77	6.93	11.90	13.97	54.44
931	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	1.68	7.43	11.90	-	12.71
932	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.24	6.42	11.90	-	29.65
933	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	3.03	6.97	11.90	-	23.80
934	华夏鼎泓债券C	3.56	8.30	11.90	20.30	34.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	鹏扬利沣短债E	1.82	4.19	7.85	-	12.34
3205	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.68	4.91	8.06	-	22.29
3206	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.24	6.42	11.90	-	29.65
3207	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.88	5.67	10.72	-	26.60
3208	银河丰泰3个月定开债券	1.21	3.74	7.95	-	23.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	华泰保兴安悦	-2.20	9.61	17.84	23.75	29.66
1547	中融季季红定期开放债券C	1.50	4.33	8.23	14.93	29.66
1548	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.24	6.42	11.90	-	29.65
1549	大成惠祥纯债债券	1.76	3.53	5.93	11.30	29.64
1550	南方交元债券	2.42	6.02	10.07	18.09	29.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23泉州交通MTN001	10.00	1032.12	9.19%
22泉州城建MTN002B	10.00	1032.94	9.19%
24兴业银行二级资本债01	10.00	1030.37	9.17%
24兴业消费金融债03	10.00	1022.76	9.10%
21闽高速MTN010	10.00	1019.60	9.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3569.02	31.76%
企业债	2622.92	23.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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标题：中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-27中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回...
04-19中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报...
03-29中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0944	1.0944	1.0943	1.0940	1.0935
累计净值(元)	1.2747	1.2747	1.2746	1.2743	1.2738

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