中银福建国有企业债6个月定期开放债券A(006846)_最新动态

中银福建国有企业债6个月定期开放债券A006846BOC FUJIAN STATE-OWNED ENTERPRISES SEMI-ANNUAL INTERVAL BOND FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0856 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2659

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中银福建国有企业债6个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王悦宁

2025-12-05 每10份派现金 0.6 元

基金规模：3.86亿元

2024-03-08 每10份派现金 0.1 元

中银福建国有企业债6个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.07	0.50	0.06	0.69
债券型名次	2555	3140	1787	4398	3963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	8.05	12.82	21.16	28.58
债券型名次	3661	1301	721	597	1561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	方正富邦稳裕纯债A	0.06	-0.53	0.24	-2.77	-2.41
2554	方正富邦稳裕纯债C	0.06	-0.55	0.17	-2.94	-2.83
2555	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.06	-0.07	0.50	0.06	0.69
2556	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.06	-0.10	0.41	-0.11	0.36
2557	富国绿色纯债一年定开债券	0.06	-0.10	0.45	0.43	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	蜂巢添盈纯债A	0.08	-0.07	0.62	0.41	1.27
3139	蜂巢添盈纯债C	0.08	-0.07	0.62	0.40	1.25
3140	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.06	-0.07	0.50	0.06	0.69
3141	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.29	-0.07	0.75	-0.57	-0.03
3142	工银纯债债券B	0.09	-0.07	0.42	0.19	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.10	-0.29	0.50	-0.42	1.09
1786	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.07	-0.11	0.50	0.66	1.62
1787	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.06	-0.07	0.50	0.06	0.69
1788	富国颐利纯债债券	0.15	0.03	0.50	-0.00	0.32
1789	工银恒享纯债债券A	0.05	0.04	0.50	0.31	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	中银纯债债券A	0.17	-0.17	0.68	0.07	0.94
4397	博时中债1-3年国开行C	0.08	0.08	0.41	0.06	0.28
4398	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.06	-0.07	0.50	0.06	0.69
4399	富国纯债C	0.09	-0.08	0.36	0.06	0.64
4400	宏利添盈两年定开债券C	0.00	-0.25	-0.17	0.06	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	博时慧选3个月定开债发起式	-0.13	-0.20	0.15	0.28	0.69
3962	博时臻选纯债债券A	0.10	0.05	0.48	0.25	0.69
3963	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.06	-0.07	0.50	0.06	0.69
3964	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.07	0.05	0.47	0.24	0.69
3965	国寿安保泰和纯债债券	0.06	-0.07	0.38	0.08	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	长信稳惠债券A	1.34	6.40	9.53	-	13.76
3660	大成惠昭一年定开债券发起式	1.34	6.05	9.50	-	8.51
3661	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.34	8.05	12.82	21.16	28.58
3662	富国投资级信用债C	1.34	6.16	10.20	17.18	21.54
3663	国联安增鑫纯债C	1.34	3.96	6.43	12.57	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	长江乐越定开债	2.31	8.05	13.64	24.68	39.14
1300	大成景盛一年定期债券C	2.75	8.05	6.40	12.30	22.07
1301	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.34	8.05	12.82	21.16	28.58
1302	富荣富祥纯债	2.38	8.05	11.46	19.09	44.10
1303	金元顺安沣楹债券	6.19	8.05	7.89	11.35	33.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	博时富发纯债A	1.23	7.64	12.82	19.95	43.09
720	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.29	8.52	12.82	21.94	23.37
721	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.34	8.05	12.82	21.16	28.58
722	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.02	9.66	12.82	20.15	40.03
723	融通债券C	1.34	5.77	12.82	25.24	87.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.09	8.16	12.35	21.17	21.47
596	中银纯债债券A	1.86	8.87	14.87	21.17	73.47
597	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.34	8.05	12.82	21.16	28.58
598	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.10	7.73	11.59	21.15	28.82
599	招商添盈纯债A	1.14	6.17	10.55	21.15	27.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	诺安浙享定开发起式债券	1.79	6.42	10.16	17.52	28.60
1560	国寿安保尊利增强回报债券C	6.86	13.33	10.40	10.21	28.59
1561	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.34	8.05	12.82	21.16	28.58
1562	宏利溢利债券C	-0.93	2.76	5.29	11.04	28.58
1563	永赢聚益债券C	2.47	7.65	12.46	19.00	28.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22泉州城建MTN002B	30.00	3076.52	7.95%
24兴业银行二级资本债01	30.00	3055.30	7.89%
24兴业消费金融债03	30.00	3045.56	7.87%
23亚盛实业MTN001(乡村振兴)	20.00	2108.33	5.45%
24福投01	20.00	2093.97	5.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14574.32	37.66%
金融债券	11146.74	28.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报...

中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：华泰证...

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标题：中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金(中银福建国有企...

中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金（中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日 ...

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标题：中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-27中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回...
04-19中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报...
03-29中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0853	1.0851	1.1399	1.1399	1.1399
累计净值(元)	1.2656	1.2654	1.2652	1.2652	1.2652

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