财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
131.37 |
707.11 |
361.38 |
2251.94 |
447.58 |
| 本期利润(万元) |
-218.21 |
362.59 |
-261.48 |
3362.03 |
161.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.07 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
6.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3819.76 |
0.00 |
4456.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38591.70 |
38809.90 |
51869.13 |
52153.18 |
52874.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
6.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.56 |
0.00 |
27.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
67.71 |
175.53 |
144.13 |
264.13 |
207.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
62054.89 |
76651.19 |
87018.75 |
95337.05 |
122227.61 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
62054.89 |
76651.19 |
87018.75 |
95337.05 |
122227.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.82 |
12.71 |
12.95 |
14.25 |
18.04 |
| 应付托管费(万元) |
3.15 |
3.39 |
3.45 |
3.80 |
4.81 |
| 资产总计(万元) |
62357.21 |
77308.95 |
87964.91 |
96886.87 |
124672.80 |
| 负债合计(万元) |
23435.53 |
25044.56 |
35143.70 |
40675.61 |
51813.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
38921.68 |
52264.39 |
52821.21 |
56211.26 |
72859.26 |
| 未分配利润(万元) |
4792.77 |
6124.75 |
4935.46 |
3782.14 |
4158.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.86 |
16.54 |
11.37 |
48.66 |
33.30 |
| 投资收益(万元) |
1096.80 |
3137.94 |
1786.57 |
3051.84 |
1616.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-345.28 |
1112.54 |
796.03 |
2718.75 |
2426.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
753.38 |
4267.03 |
2593.97 |
5819.25 |
4076.97 |
| 管理人报酬(万元) |
76.63 |
160.55 |
82.94 |
320.75 |
222.21 |
| 托管费(万元) |
20.44 |
42.81 |
22.12 |
82.13 |
55.85 |
| 其它费用(万元) |
9.73 |
19.22 |
10.06 |
20.54 |
10.11 |
| 费用合计(万元) |
390.23 |
898.48 |
519.12 |
1604.62 |
986.53 |
| 利润总额(万元) |
363.15 |
3368.56 |
2074.86 |
4214.64 |
3090.44 |
| 净利润(万元) |
363.15 |
3368.56 |
2074.86 |
4214.64 |
3090.44 |