财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 131.37 707.11 361.38 2251.94 447.58
本期利润(万元) -218.21 362.59 -261.48 3362.03 161.66
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.01 0.07 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.70 0.00 6.31 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3819.76 0.00 4456.71 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.11 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 38591.70 38809.90 51869.13 52153.18 52874.38
期末基金份额净值(元) 1.13 1.14 1.13 1.13 1.11
本期净值增长率(%) 0.00 0.68 0.00 6.59 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 28.56 0.00 27.69 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 67.71 175.53 144.13 264.13 207.85
交易性金融资产(万元) 62054.89 76651.19 87018.75 95337.05 122227.61
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 62054.89 76651.19 87018.75 95337.05 122227.61
应付管理人报酬(万元) 11.82 12.71 12.95 14.25 18.04
应付托管费(万元) 3.15 3.39 3.45 3.80 4.81
资产总计(万元) 62357.21 77308.95 87964.91 96886.87 124672.80
负债合计(万元) 23435.53 25044.56 35143.70 40675.61 51813.54
所有者权益合计(万元) 38921.68 52264.39 52821.21 56211.26 72859.26
未分配利润(万元) 4792.77 6124.75 4935.46 3782.14 4158.15
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.86 16.54 11.37 48.66 33.30
投资收益(万元) 1096.80 3137.94 1786.57 3051.84 1616.83
公允价值变动收益(万元) -345.28 1112.54 796.03 2718.75 2426.84
其它收入(万元) 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 753.38 4267.03 2593.97 5819.25 4076.97
管理人报酬(万元) 76.63 160.55 82.94 320.75 222.21
托管费(万元) 20.44 42.81 22.12 82.13 55.85
其它费用(万元) 9.73 19.22 10.06 20.54 10.11
费用合计(万元) 390.23 898.48 519.12 1604.62 986.53
利润总额(万元) 363.15 3368.56 2074.86 4214.64 3090.44
净利润(万元) 363.15 3368.56 2074.86 4214.64 3090.44