资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 20126.61 99.65%
银行存款和结算备付金 70.03 0.35%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:20196.64万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发13 50.00 5027.76 24.92%
25农发13 50.00 5019.31 24.88%
25农发03 50.00 5007.28 24.82%
25农发21 30.00 3012.05 14.93%
23国开08 20.00 2060.21 10.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20126.61 99.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%