中银中债1-3年期农发行债券指数(007335)_财务情况

中银中债1-3年期农发行债券指数007335BOC CHINABOND 1-3 YEAR ADBC BOND INDEX FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	110.27	1108.34	691.80	4218.63	1102.73
本期利润(万元)	-53.42	144.11	-470.40	5016.75	682.79
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.00	-0.00	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.16	0.00	3.94	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2402.81	0.00	2845.26	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	20175.28	65476.19	121135.71	116728.33	105577.65
期末基金份额净值(元)	1.05	1.05	1.04	1.04	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	0.31	0.00	4.30	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	18.22	0.00	17.86	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	208.48	240.96	223.90	454.59	404.14
交易性金融资产(万元)	76905.34	121758.61	221000.41	153293.63	203787.83
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	76905.34	121758.61	221000.41	153293.63	203787.83
应付管理人报酬(万元)	8.06	10.12	14.00	17.31	14.56
应付托管费(万元)	2.69	3.37	4.67	5.77	4.85
资产总计(万元)	77113.82	137002.33	221225.34	153748.34	204294.28
负债合计(万元)	11637.63	20274.00	11582.97	50.73	44.02
所有者权益合计(万元)	65476.19	116728.33	209642.37	153697.61	204250.26
未分配利润(万元)	2903.77	4833.27	8024.36	3573.23	8685.34

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	9.80	26.73	18.20	53.58	48.58
投资收益(万元)	1314.60	4741.22	3001.79	4263.98	2162.94
公允价值变动收益(万元)	-964.23	798.12	301.41	256.68	332.47
其它收入(万元)	0.01	3.54	3.54	0.63	0.63
收入合计(万元)	360.18	5569.61	3324.94	4574.87	2544.62
管理人报酬(万元)	67.48	191.10	106.71	237.93	114.45
托管费(万元)	22.49	63.70	35.57	79.31	38.15
其它费用(万元)	13.22	41.38	22.38	46.51	22.73
费用合计(万元)	216.07	552.87	344.13	736.32	403.98
利润总额(万元)	144.11	5016.75	2980.82	3838.55	2140.64
净利润(万元)	144.11	5016.75	2980.82	3838.55	2140.64

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