我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1745.54 |
3581.86 |
1045.52 |
1808.17 |
797.35 |
| 本期利润(万元) |
1899.50 |
3838.55 |
797.73 |
2140.64 |
714.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2132.79 |
0.00 |
6855.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102302.83 |
153697.61 |
155899.47 |
204250.26 |
182481.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.02 |
0.00 |
11.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
454.59 |
404.14 |
231.22 |
476.12 |
457.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
153293.63 |
203787.83 |
243827.16 |
244423.53 |
230562.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
153293.63 |
203787.83 |
243827.16 |
244423.53 |
230562.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.31 |
14.56 |
32.64 |
26.13 |
26.78 |
| 应付托管费(万元) |
5.77 |
4.85 |
10.88 |
8.71 |
8.93 |
| 资产总计(万元) |
153748.34 |
204294.28 |
266666.52 |
277075.97 |
245793.50 |
| 负债合计(万元) |
50.73 |
44.02 |
22591.62 |
12015.81 |
61.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
153697.61 |
204250.26 |
244074.90 |
265060.16 |
245732.43 |
| 未分配利润(万元) |
3573.23 |
8685.34 |
7032.34 |
6607.34 |
7253.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
53.58 |
48.58 |
291.49 |
196.17 |
2787.54 |
| 投资收益(万元) |
4263.98 |
2162.94 |
7079.83 |
3596.57 |
195.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
256.68 |
332.47 |
-679.29 |
-107.09 |
702.63 |
| 其它收入(万元) |
0.63 |
0.63 |
6.04 |
5.58 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4574.87 |
2544.62 |
6698.07 |
3691.23 |
3685.39 |
| 管理人报酬(万元) |
237.93 |
114.45 |
343.18 |
163.42 |
131.87 |
| 托管费(万元) |
79.31 |
38.15 |
114.39 |
54.47 |
43.96 |
| 其它费用(万元) |
46.51 |
22.73 |
55.04 |
26.63 |
39.38 |
| 费用合计(万元) |
736.32 |
403.98 |
853.97 |
436.48 |
474.59 |
| 利润总额(万元) |
3838.55 |
2140.64 |
5844.09 |
3254.76 |
3210.80 |
| 净利润(万元) |
3838.55 |
2140.64 |
5844.09 |
3254.76 |
3210.80 |
