中银中债1-3年期农发行债券指数(007335)_最新动态

中银中债1-3年期农发行债券指数007335BOC CHINABOND 1-3 YEAR ADBC BOND INDEX FUND

招金黄金涨停！贵金属板块集体逆袭，背后原因何在？[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0618 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1877

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银中债1-3年期农发行债券指数增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李宪

2024-07-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：29.03亿元

2024-03-08 每10份派现金 0.1 元

中银中债1-3年期农发行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.73	1.20	1.05
债券型名次	3306	3201	2756	3056	3515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	4.56	7.72	13.78	19.98
债券型名次	3366	3535	3683	2113	2712

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	中银中短债债券A	0.03	0.21	0.79	1.25	1.18
3305	中银中短债债券C	0.03	0.19	0.74	1.15	1.10
3306	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.03	0.20	0.73	1.20	1.05
3307	中邮纯债丰利债券A	0.03	0.35	1.54	1.46	1.80
3308	中邮纯债丰利债券C	0.03	0.34	1.49	1.34	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	中银乐享债券	0.02	0.20	0.97	1.34	1.63
3200	中银添利债券发起A	0.05	0.20	0.01	1.45	0.64
3201	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.03	0.20	0.73	1.20	1.05
3202	中银睿享定期开放债券	0.04	0.20	0.61	0.97	0.89
3203	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.04	0.20	0.68	1.12	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	中融睿嘉39个月定开债券A	0.01	0.12	0.73	1.48	1.10
2755	中银证券汇嘉定期开放债券	0.06	0.26	0.73	1.09	1.08
2756	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.03	0.20	0.73	1.20	1.05
2757	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.05	0.30	0.73	1.18	1.13
2758	鑫元裕丰债	0.03	0.27	0.73	1.12	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	中泰稳固30天持有中短债A	0.02	0.21	0.68	1.20	1.09
3055	中银中高等级债券C	0.04	0.27	0.83	1.20	1.33
3056	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.03	0.20	0.73	1.20	1.05
3057	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.03	0.22	0.71	1.20	1.09
3058	中邮尊佑一年定开债券	0.06	0.27	0.80	1.20	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	浙商中短债C	0.02	0.19	0.66	1.13	1.05
3514	中银证券安进债券A	0.03	0.24	0.70	1.16	1.05
3515	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.03	0.20	0.73	1.20	1.05
3516	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
3517	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	中融泓安3个月定开债券A	1.71	4.47	0.00	-	7.64
3365	中银证券安进债券A	1.71	4.83	8.49	15.48	36.40
3366	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.71	4.56	7.72	13.78	19.98
3367	鑫元添利三个月定期开放债券	1.71	5.88	11.23	-	28.62
3368	博时安丰18个月定开债A	1.70	6.18	10.30	18.41	101.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	永赢祥益债券C	1.84	4.56	8.79	15.50	25.49
3534	中欧兴悦债券	2.57	4.56	8.15	-	13.22
3535	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.71	4.56	7.72	13.78	19.98
3536	鑫元招利	1.63	4.56	7.74	14.41	35.74
3537	广发央企80债券指数A	1.82	4.55	8.22	15.03	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	浙商汇金聚瑞债券C	1.68	3.75	7.72	-	9.29
3682	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.34	3.62	7.72	15.33	31.28
3683	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.71	4.56	7.72	13.78	19.98
3684	华宝中短债债券A	2.00	4.55	7.71	15.86	24.51
3685	前海联合泓瑞定开债券	0.54	2.82	7.71	13.89	29.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	浙商惠盈纯债C	1.77	6.28	8.90	13.78	16.20
2112	中海中短债债券	1.80	4.38	7.05	13.78	34.02
2113	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.71	4.56	7.72	13.78	19.98
2114	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	13.77	16.88
2115	嘉实汇达中短债债券C	1.28	4.36	7.72	13.77	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	万家惠享39个月定期开放债券	2.70	5.60	8.59	-	20.01
2711	南方尊利一年定开债券发起	2.21	5.44	8.79	16.62	20.00
2712	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.71	4.56	7.72	13.78	19.98
2713	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	18.71	19.97
2714	平安高等级债A	1.10	3.88	6.15	14.02	19.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	290.00	29355.37	10.11%
25农发03	270.00	26995.62	9.30%
25农发13	260.00	26431.34	9.10%
26农发01	180.00	18075.48	6.22%
23农发03	140.00	14393.50	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	179666.17	61.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

查看全文[05-26]
标题：做“时间的朋友” 主动权益类基金超额收益全面回归

　　近年来，在公募行业高质量发展的深刻转型中，一场围绕“投研体系化，运营平台化，体验持续化”的全面进化持续进行。行业正逐步摆脱对明星基金经理的依赖，通过系统化能力建设，寻求规模、业绩与持有体验的长期平衡。　　与此同时，在行业轮动加速、结构行

查看全文[05-26]
标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

查看全文[05-26]
05-26 透视公募人才流动路径
05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
05-26 广东首只永续经营千亿战新基金，来了！
05-25 限购低至50元！量化投资加速普惠，公募产品成大众理财新选择

更多>> 基金公告

标题：中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股份有...

查看全文[07-18]
标题：关于中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金恢复机构投资者大额...

关于中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年07月15日 1 公...

查看全文[07-15]
标题：中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金分红公告

中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年7月11日 1公告基本信息基金名称中银中债1-3年期农发行债券指数...

查看全文[07-11]
07-04关于中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金暂停机构投资者大额...
06-26中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金产品资料概要更新
06-26中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金招募说明书更新
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0615	1.0616	1.0617	1.0617	1.0613
累计净值(元)	1.1874	1.1875	1.1876	1.1876	1.1872

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。