中银中债1-3年期农发行债券指数(007335)_最新动态

中银中债1-3年期农发行债券指数007335BOC CHINABOND 1-3 YEAR ADBC BOND INDEX FUND

百万大V被封后，基金带货遭重锤[2026-02-10]

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最新净值：1.0536 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1795

更新时间：2026-02-09 15:00

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投资类型：债券型

中银中债1-3年期农发行债券指数增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李宪

2024-07-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.02亿元

2024-03-08 每10份派现金 0.1 元

中银中债1-3年期农发行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.52	0.67	0.27
债券型名次	3428	3475	2350	2963	3897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	4.97	7.99	14.18	19.05
债券型名次	3977	3511	3656	2463	2699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	中银智享债券C	0.04	0.43	0.39	0.20	0.38
3427	中银中短债债券C	0.04	0.26	0.36	0.33	0.25
3428	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.04	0.28	0.52	0.67	0.27
3429	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.04	0.22	0.37	0.63	0.24
3430	中证兴业中高等级信用债指数	0.04	0.33	0.50	0.67	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
3	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
4	工银添慧债券A	0.34	9.78	13.33	23.28	12.96
5	工银添慧债券C	0.34	9.75	13.23	23.03	12.92
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.09	0.28	0.34	0.49	0.28
3474	中银中短债债券A	0.05	0.28	0.41	0.44	0.28
3475	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.04	0.28	0.52	0.67	0.27
3476	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.28	0.75	1.45	0.28
3477	鑫元常利定期开放	0.01	0.28	0.44	0.41	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
4	东方可转债债券C	3.02	4.03	19.59	24.83	13.26
5	博时转债增强债券A	1.91	3.21	15.76	24.29	11.01
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	中信保诚景丰C	0.05	0.34	0.52	0.79	0.33
2349	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.22	0.52	0.93	0.39
2350	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.04	0.28	0.52	0.67	0.27
2351	中邮纯债聚利债券C	0.03	0.38	0.52	0.65	0.34
2352	中邮定期开放债券A	0.09	0.43	0.52	0.87	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	2.52	14.22	33.56	11.70
5	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	中融盈泽中短债A	0.02	0.20	0.41	0.67	0.24
2962	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
2963	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.04	0.28	0.52	0.67	0.27
2964	中证兴业中高等级信用债指数	0.04	0.33	0.50	0.67	0.36
2965	博时安悦短债C	0.02	0.13	0.37	0.66	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
2	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
3	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
4	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
5	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	中银悦享定期开放债券	0.03	0.27	0.40	0.54	0.27
3896	中银证券安汇三年定期开放债券	0.02	0.21	0.65	1.36	0.27
3897	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.04	0.28	0.52	0.67	0.27
3898	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.03	0.24	0.42	0.72	0.27
3899	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.03	0.31	0.54	0.76	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.26	68.29	30.82	29.57	159.31
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	中银丰荣定期开放债券	1.00	5.58	9.54	17.20	33.04
3976	中银证券安进债券A	1.00	5.35	8.97	16.57	35.37
3977	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.00	4.97	7.99	14.18	19.05
3978	安信尊享添利利率债A	0.99	6.25	10.16	19.53	21.77
3979	渤海汇金汇增利3个月定开	0.99	6.07	10.26	15.82	17.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
5	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	中加丰尚纯债债券C	0.46	4.97	9.62	-	9.89
3510	中融恒益纯债C	0.67	4.97	9.89	-	13.75
3511	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.00	4.97	7.99	14.18	19.05
3512	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.25	4.97	8.76	17.99	24.11
3513	博时双月享60天滚动持有债券A	1.63	4.96	9.42	-	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.22	52.25	52.52	14.13	37.67
2	民生加银鑫享债券C	31.69	51.06	50.72	11.90	33.54
3	民生加银鑫享债券D	31.70	51.04	50.71	11.89	15.78
4	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
5	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	平安中短债债券E	1.54	3.95	7.99	17.05	25.03
3655	招商招恒纯债A	-0.78	4.06	7.99	13.80	26.13
3656	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.00	4.97	7.99	14.18	19.05
3657	大成安汇金融债A	0.93	3.92	7.98	16.41	18.64
3658	德邦景颐债券C	1.97	5.71	7.98	7.18	26.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	119.49	175.24
3	华商信用增强债券A	25.63	48.14	30.07	77.85	95.10
4	华商信用增强债券C	25.15	46.86	28.59	74.37	87.10
5	万家可转债债券A	25.56	40.03	29.89	64.49	58.39
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	民生加银鑫升	-2.65	2.90	6.54	14.18	34.91
2462	浦银普益C	-0.01	5.04	8.09	14.18	21.57
2463	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.00	4.97	7.99	14.18	19.05
2464	平安惠隆纯债A	0.19	4.29	7.68	14.17	26.13
2465	鑫元恒鑫收益增强A	7.87	13.92	13.95	14.17	22.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.77	11.48	17.52	29.06	433.61
2	富国天利增长债券A	2.49	7.75	11.70	21.94	377.42
3	博时信用债券A/B	22.27	39.23	24.85	15.49	326.34
4	长信可转债债券A	31.64	48.55	24.82	25.58	322.91
5	易方达安心回报债券A	7.95	18.50	14.91	13.92	320.47
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	华安鑫福定开债A	2.57	5.09	7.59	14.81	19.06
2698	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.63	4.49	7.61	14.22	19.05
2699	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.00	4.97	7.99	14.18	19.05
2700	中邮纯债丰利债券A	0.37	4.68	10.04	18.75	19.05
2701	中银证券安泽债券C	1.27	3.62	6.12	12.89	19.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	50.00	5054.45	24.96%
25农发13	50.00	5048.35	24.93%
25农发03	50.00	5033.92	24.86%
25农发31	50.00	5023.49	24.81%
19国开05	30.00	3257.80	16.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27602.11	136.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	1.0532	1.0530	1.0528	1.0527	1.0527
累计净值(元)	1.1791	1.1789	1.1787	1.1786	1.1786

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