中银中债1-3年期农发行债券指数(007335)_最新动态

中银中债1-3年期农发行债券指数007335BOC CHINABOND 1-3 YEAR ADBC BOND INDEX FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.0497 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1756

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中银中债1-3年期农发行债券指数增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李宪

2024-07-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.02亿元

2024-03-08 每10份派现金 0.1 元

中银中债1-3年期农发行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.10	0.49	0.42	0.62
债券型名次	1718	805	1966	3347	4099

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	5.54	8.09	14.24	18.61
债券型名次	4040	3518	3608	2472	2672

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	中银康享3个月定期开放债券	0.10	-0.14	0.51	1.58	2.82
1717	中银中短债债券A	0.10	0.00	0.45	0.35	1.09
1718	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.10	0.10	0.49	0.42	0.62
1719	中邮纯债聚利债券C	0.10	0.09	0.41	0.03	0.53
1720	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.10	0.14	0.53	0.25	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.14	0.10	0.59	0.17	0.38
804	中银证券安进债券A	0.09	0.10	0.50	0.45	0.72
805	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.10	0.10	0.49	0.42	0.62
806	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.15	0.10	0.66	0.10	0.15
807	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.03	0.10	0.40	0.76	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
1965	中银信享定期开放债券	0.08	0.01	0.49	0.43	0.94
1966	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.10	0.10	0.49	0.42	0.62
1967	鑫元合利定期开放	0.06	-0.08	0.49	0.52	1.23
1968	鑫元合享纯债C	0.14	0.05	0.49	0.01	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.10	0.25	0.42	0.42
3346	中融聚通定期开放债券	0.07	-0.06	0.36	0.42	1.12
3347	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.10	0.10	0.49	0.42	0.62
3348	鑫元鸿利A	0.05	-0.02	0.46	0.42	1.30
3349	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	永赢昌利债券C	0.09	-0.06	0.42	0.22	0.62
4098	招商招旭纯债C	0.09	-0.06	0.23	0.04	0.62
4099	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.10	0.10	0.49	0.42	0.62
4100	鑫元合丰纯债A	0.14	0.12	0.66	0.28	0.62
4101	安信尊享添利利率债A	0.14	0.09	0.75	0.53	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.42	5.77	-	6.71
4039	中银智享债券A	1.21	5.33	10.76	7.42	23.58
4040	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.21	5.54	8.09	14.24	18.61
4041	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.21	7.44	11.16	19.79	21.49
4042	博时富鸿金融债3个月定开债	1.20	5.91	8.74	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	永赢淳利债券	1.29	5.54	9.82	16.13	19.20
3517	中银证券安业债券C	1.36	5.54	7.50	-	10.16
3518	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.21	5.54	8.09	14.24	18.61
3519	宝盈聚福39个月定开债A	2.75	5.53	9.15	17.08	18.08
3520	财通资管鸿利中短债债券A	1.65	5.53	9.05	16.99	25.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97
3607	永赢增益债券C	0.75	4.66	8.09	16.38	30.27
3608	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.21	5.54	8.09	14.24	18.61
3609	财通资管鸿利中短债债券C	1.34	4.91	8.08	15.26	22.50
3610	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.95	5.13	8.08	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	财通资管鸿运中短债债券A	1.57	4.37	7.84	14.24	23.48
2471	天弘增利短债A	1.69	4.57	7.73	14.24	15.81
2472	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.21	5.54	8.09	14.24	18.61
2473	摩根瑞泰定开债A	2.84	5.54	8.15	14.23	15.41
2474	兴业短债债券A	1.66	4.50	7.78	14.23	32.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	银华安盈短债债券C	1.54	5.09	7.50	12.91	18.62
2671	中融睿嘉39个月定开债券C	2.86	5.73	8.29	15.00	18.61
2672	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.21	5.54	8.09	14.24	18.61
2673	平安高等级债A	0.54	3.96	6.35	14.10	18.60
2674	平安合兴1年定开债	1.71	9.36	13.25	17.16	18.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	50.00	5027.76	24.92%
25农发13	50.00	5019.31	24.88%
25农发03	50.00	5007.28	24.82%
25农发21	30.00	3012.05	14.93%
23国开08	20.00	2060.21	10.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20126.61	99.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股份有...

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标题：关于中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金恢复机构投资者大额...

关于中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年07月15日 1 公...

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标题：中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金分红公告

中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年7月11日 1公告基本信息基金名称中银中债1-3年期农发行债券指数...

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07-04关于中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金暂停机构投资者大额...
06-26中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金产品资料概要更新
06-26中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金招募说明书更新
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0495	1.0493	1.0489	1.0487	1.0484
累计净值(元)	1.1754	1.1752	1.1748	1.1746	1.1743

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