中银中债1-3年期农发行债券指数(007335)_最新动态

中银中债1-3年期农发行债券指数007335BOC CHINABOND 1-3 YEAR ADBC BOND INDEX FUND

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银中债1-3年期农发行债券指数增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李宪

2024-03-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.23亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.1 元

中银中债1-3年期农发行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.22	0.96	1.95	1.27
债券型名次	2884	4543	3678	3366	3405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	5.41	8.82	-	14.46
债券型名次	3183	2838	2309	1918	2526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	中银证券安灏债券A	-0.02	0.19	0.60	1.15	0.74
2883	中银证券安灏债券C	-0.02	0.18	0.58	1.08	0.70
2884	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.02	0.22	0.96	1.95	1.27
2885	中邮鑫溢中短债债券C	-0.02	0.34	0.90	1.93	1.18
2886	鑫元合享纯债C	-0.02	0.28	0.89	1.91	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	中银丰实定期开放债券	-0.05	0.22	1.41	2.69	1.81
4542	中银丰禧定期开放债券	0.00	0.22	0.71	1.46	0.91
4543	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.02	0.22	0.96	1.95	1.27
4544	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.03	0.22	0.62	1.07	0.78
4545	鑫元增利定期开放	-0.15	0.22	1.13	2.51	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	中信建投稳裕C	-0.08	0.23	0.96	2.20	1.27
3677	中银宁享债券	-0.07	0.34	0.96	2.16	1.32
3678	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.02	0.22	0.96	1.95	1.27
3679	中邮鑫溢中短债债券A	-0.03	0.35	0.96	2.06	1.26
3680	百嘉百益债券C	0.11	0.32	0.95	1.77	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	中信证券增益十八个月C	0.13	0.27	2.73	1.95	1.81
3365	中银产业债债券A	0.08	1.16	4.62	1.95	2.09
3366	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.02	0.22	0.96	1.95	1.27
3367	大成元吉增利债券C	0.06	1.10	3.92	1.94	2.50
3368	东方红益鑫纯债债券C	-0.28	0.25	0.94	1.94	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.05	0.34	1.00	1.95	1.27
3404	中信建投稳裕C	-0.08	0.23	0.96	2.20	1.27
3405	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.02	0.22	0.96	1.95	1.27
3406	安信中短利率债(LOF)C	0.01	0.24	0.94	1.93	1.26
3407	安信资管瑞安30天持有期中短债A	-0.04	0.29	0.68	2.08	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	人保安睿定开	3.14	0.00	0.00	-	3.97
3182	永赢元利债券A	3.14	5.39	8.96	-	10.87
3183	中银中债1-3年期农发行债券指数	3.14	5.41	8.82	-	14.46
3184	博时稳定价值债券A	3.13	5.17	10.76	-	159.28
3185	海通安裕中短债C	3.13	5.53	0.00	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	招商添旭3个月定开债发起式A	2.88	5.41	9.51	-	17.70
2837	中银证券安沛债券C	3.68	5.41	8.48	-	10.23
2838	中银中债1-3年期农发行债券指数	3.14	5.41	8.82	-	14.46
2839	博时富益纯债债券	2.79	5.40	8.82	-	26.32
2840	长江尊利债券型A	2.19	5.40	0.00	-	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	华夏鼎略债券A	2.82	5.26	8.82	-	16.69
2308	天弘合益C	3.47	5.77	8.82	-	9.13
2309	中银中债1-3年期农发行债券指数	3.14	5.41	8.82	-	14.46
2310	广发资管昭利中短债A	3.29	5.42	8.81	-	11.63
2311	南方梦元短债A	2.81	5.22	8.81	-	13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	嘉合磐昇纯债A	4.09	6.81	11.59	-	18.07
1917	嘉合磐昇纯债C	3.89	6.39	10.92	-	17.05
1918	中银中债1-3年期农发行债券指数	3.14	5.41	8.82	-	14.46
1919	汇安嘉盛纯债债券A	4.98	9.42	13.08	-	13.62
1920	汇安嘉盛纯债债券C	4.88	9.21	12.76	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	兴业稳泰66个月定开债券	3.70	7.65	11.49	-	14.47
2525	中加瑞利纯债债券C	1.67	3.91	7.76	-	14.47
2526	中银中债1-3年期农发行债券指数	3.14	5.41	8.82	-	14.46
2527	天风六个月滚动债A	6.12	10.48	0.00	-	14.45
2528	华宝宝惠债券	2.88	6.02	9.42	-	14.44

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发06	220.00	22491.39	21.99%
23农发清发03	180.00	18383.09	17.97%
22农发12	120.00	12209.60	11.93%
23农发清发12	80.00	8114.26	7.93%
23农发05	60.00	6193.88	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102256.16	99.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

查看全文[05-01]
标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

查看全文[05-01]
标题：朗源股份控股股东及实控人与疌盛并购基金终止协议转让控制权事项

　　朗源股份(300175.SZ)发布公告，近期，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司(简称“新疆尚龙”)及实际控制人王贵美、戚永楙与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业(有限合伙)(简称“疌盛并购基金”)签署了《<股份收购协议>

查看全文[05-01]
05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大
05-01 ETF需求降温比特币创下FTX崩盘以来最差月度表现

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标题：中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告

中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股份有...

查看全文[04-19]
标题：中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
标题：中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金分红公告

中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年3月8日 1 公告基本信息基金名称中银中债1-3年期农发行债券指数...

查看全文[03-08]
03-08关于中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金暂停机构投资者大额...
02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
01-19中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.031	1.032	1.033	1.033	1.034
累计净值(元)	1.138	1.139	1.140	1.139	1.140

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