中银中债1-3年期农发行债券指数(007335)_最新动态

中银中债1-3年期农发行债券指数007335BOC CHINABOND 1-3 YEAR ADBC BOND INDEX FUND

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银中债1-3年期农发行债券指数增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李宪

2024-07-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.02亿元

2024-03-08 每10份派现金 0.1 元

中银中债1-3年期农发行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.17	0.45	0.42	0.73
债券型名次	3754	1689	3325	3303	4056

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	5.06	7.74	-	18.74
债券型名次	4125	3574	3833	1918	2670

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	中银证券汇享定期开放债券	-0.05	0.00	0.44	0.25	1.03
3753	中银中高等级债券C	-0.05	-0.03	0.43	-0.36	0.29
3754	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.05	0.17	0.45	0.42	0.73
3755	中邮纯债丰利债券A	-0.05	-0.20	0.52	-0.16	0.61
3756	中邮纯债丰利债券C	-0.05	-0.22	0.46	-0.28	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	中银信享定期开放债券	0.00	0.17	0.65	0.45	1.07
1688	中银证券汇兴定期开放债券	-0.06	0.17	0.97	0.17	0.21
1689	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.05	0.17	0.45	0.42	0.73
1690	中邮稳定收益债券型C	-0.17	0.17	0.52	1.57	3.10
1691	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.05	0.17	0.49	0.22	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	中银证券安灏债券C	-0.01	0.20	0.45	0.52	0.76
3324	中银证券汇宇定期开放债券	-0.03	0.14	0.45	0.45	0.73
3325	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.05	0.17	0.45	0.42	0.73
3326	中邮纯债聚利债券A	-0.05	0.15	0.45	0.16	0.85
3327	中邮尊佑一年定开债券	-0.06	0.08	0.45	0.28	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	中加颐睿纯债债券A	0.03	0.14	0.85	0.42	1.71
3302	中信保诚稳丰债券C	-0.01	0.17	0.60	0.42	1.17
3303	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.05	0.17	0.45	0.42	0.73
3304	中银睿享定期开放债券	-0.03	0.13	0.46	0.42	0.74
3305	安信尊享添益债券C	-0.04	0.13	0.31	0.41	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	中银证券汇宇定期开放债券	-0.03	0.14	0.45	0.45	0.73
4055	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.01	0.19	0.42	0.48	0.73
4056	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.05	0.17	0.45	0.42	0.73
4057	博时富嘉纯债债券	-0.02	0.07	0.43	0.42	0.72
4058	博时臻选纯债债券A	-0.04	0.06	0.45	0.17	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	中银证券汇宇定期开放债券	0.73	5.76	9.32	-	33.29
4124	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.73	5.30	4.86	-	18.14
4125	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.73	5.06	7.74	-	18.74
4126	博时富嘉纯债债券	0.72	4.99	7.70	-	33.11
4127	博时臻选纯债债券A	0.72	5.52	8.97	-	34.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	中航瑞发3个月定开债C	0.63	5.06	9.95	-	10.10
3573	中信建投稳裕C	0.39	5.06	10.70	-	20.80
3574	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.73	5.06	7.74	-	18.74
3575	长安泓沣中短债债券A	1.85	5.05	10.70	-	41.38
3576	光大保德信睿阳纯债债券C	0.71	5.05	0.00	-	6.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	中加穗盈纯债债券	0.11	5.10	7.74	-	13.04
3832	中加颐鑫纯债债券C	0.85	6.10	7.74	-	7.93
3833	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.73	5.06	7.74	-	18.74
3834	中邮睿泽一年持有债券A	2.17	8.26	7.74	-	7.06
3835	财通资管鸿达纯债债券E	1.33	3.87	7.73	-	24.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	嘉合磐昇纯债A	0.34	4.22	8.01	-	21.25
1917	嘉合磐昇纯债C	0.14	3.78	7.34	-	19.77
1918	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.73	5.06	7.74	-	18.74
1919	汇安嘉盛纯债债券A	0.51	4.68	10.10	-	17.03
1920	汇安嘉盛纯债债券C	0.40	4.45	9.75	-	14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.27	7.19	11.27	-	18.75
2669	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.25	7.40	11.52	-	18.74
2670	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.73	5.06	7.74	-	18.74
2671	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.74	4.90	8.82	-	18.73
2672	银华安盈短债债券C	1.33	4.82	7.36	-	18.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	50.00	5027.76	24.92%
25农发13	50.00	5019.31	24.88%
25农发03	50.00	5007.28	24.82%
25农发21	30.00	3012.05	14.93%
23国开08	20.00	2060.21	10.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20126.61	99.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0508	1.0508	1.0513	1.0511	1.0511
累计净值(元)	1.1767	1.1767	1.1772	1.1770	1.1770

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