资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 349933.02 98.98%
银行存款和结算备付金 3602.35 1.02%
其他资产 6.01 0.00%
资产总值:353541.38万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京农商银行CD064 400.00 39966.28 4.92%
25农业银行CD327 300.00 29759.11 3.66%
25苏交通SCP019 200.00 20017.71 2.46%
25赣国资SCP003 200.00 19993.30 2.46%
25民生银行CD232 200.00 19852.60 2.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 36946.96 4.54%
金融债券 9208.81 1.13%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%