中银添瑞6个月债券C(008147)_最新动态

中银添瑞6个月债券C008147BOC TIANRUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0427 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0799

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中银添瑞6个月债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：朱水媚

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-02-08 每10份派现金 0.1 元

中银添瑞6个月债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.03	-0.06	0.59	-0.01
债券型名次	4241	5094	5220	2364	4248

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	2.31	3.86	5.87	8.11
债券型名次	4211	5300	4884	3237	4770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	中银丰进定期开放债券	-0.01	0.18	0.49	0.42	-0.01
4240	中银丰荣定期开放债券	-0.01	0.15	0.43	0.42	-0.01
4241	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.03	-0.06	0.59	-0.01
4242	中银证券安进债券C	-0.01	0.12	0.43	0.32	-0.01
4243	中银中短债债券C	-0.01	0.15	0.53	0.07	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	中融聚业定期开放债券	-0.06	-0.03	0.08	-0.29	-0.06
5093	中信保诚景华C	-0.12	-0.03	0.12	-1.95	-0.12
5094	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.03	-0.06	0.59	-0.01
5095	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
5096	博时信用债纯债债券A	-0.13	-0.04	0.15	-1.01	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	永赢裕益债券C	-0.26	-0.28	-0.06	-2.15	-0.26
5219	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
5220	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.03	-0.06	0.59	-0.01
5221	惠升和风纯债A	-0.09	-0.05	-0.07	-1.09	-0.09
5222	惠升和风纯债C	-0.09	-0.05	-0.07	-1.07	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	中信建投景和中短债A	0.04	0.14	0.49	0.59	0.04
2363	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.02	0.19	0.58	0.59	0.02
2364	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.03	-0.06	0.59	-0.01
2365	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.31	0.59	0.02
2366	鑫元璟丰债券	0.03	0.11	0.31	0.59	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	中银丰进定期开放债券	-0.01	0.18	0.49	0.42	-0.01
4247	中银丰荣定期开放债券	-0.01	0.15	0.43	0.42	-0.01
4248	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.03	-0.06	0.59	-0.01
4249	中银证券安进债券C	-0.01	0.12	0.43	0.32	-0.01
4250	中银中短债债券C	-0.01	0.15	0.53	0.07	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.67	6.83	10.28	17.00	26.47
4210	中融恒惠纯债A	0.67	4.91	8.12	16.95	25.59
4211	中银添瑞6个月定开债券C	0.67	2.31	3.86	5.87	8.11
4212	大成安诚债券C	0.66	6.21	9.13	17.86	19.01
4213	大成景盈债券C	0.66	4.70	7.40	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39
5299	中信建投景安债券C	-2.78	2.31	4.92	-	-5.40
5300	中银添瑞6个月定开债券C	0.67	2.31	3.86	5.87	8.11
5301	兴合安平六个月持有期债券C	-0.04	2.30	1.11	-	0.13
5302	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.59	2.30	4.73	-	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	中加优享纯债债券A	0.85	2.26	3.92	9.63	11.05
4883	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	3.74	4.78	3.87	-1.86	6.84
4884	中银添瑞6个月定开债券C	0.67	2.31	3.86	5.87	8.11
4885	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-0.78	3.23
4886	汇添富理财14天债券B	0.84	2.18	3.79	3.70	7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	建信周盈安心理财债券A	0.83	1.82	3.10	5.88	5.99
3236	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.64	10.05	8.05	5.88	17.41
3237	中银添瑞6个月定开债券C	0.67	2.31	3.86	5.87	8.11
3238	长城嘉裕六个月定开债券A	0.92	1.48	3.25	5.82	8.91
3239	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	5.81	5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	百嘉百兴纯债债券	0.91	3.39	6.28	-	8.11
4769	华安鼎盈一年定开债发起式	0.74	4.78	0.00	-	8.11
4770	中银添瑞6个月定开债券C	0.67	2.31	3.86	5.87	8.11
4771	国泰利安中短债债券A	1.61	4.11	7.50	-	8.10
4772	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.40	5.16	8.72	-	8.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北京农商银行CD064	400.00	39966.28	4.92%
25农业银行CD327	300.00	29759.11	3.66%
25苏交通SCP019	200.00	20017.71	2.46%
25赣国资SCP003	200.00	19993.30	2.46%
25民生银行CD232	200.00	19852.60	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	36946.96	4.54%
金融债券	9208.81	1.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0427	1.0427	1.0427	1.0427	1.0428
累计净值(元)	1.0799	1.0799	1.0799	1.0799	1.0800

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