中银添瑞6个月债券C(008147)_最新动态

中银添瑞6个月债券C008147BOC TIANRUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家大基金三期旗下基金等入股芯原股份旗下公司[2026-02-11]

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最新净值：1.0426 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0798

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

中银添瑞6个月债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：朱水媚

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-02-08 每10份派现金 0.1 元

中银添瑞6个月债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.01	-0.06	0.53	-0.02
债券型名次	5351	5320	5251	3811	5390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.66	1.36	3.22	-	8.10
债券型名次	4628	5360	4941	2267	4844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	中信建投景信债券C	0.00	0.04	-0.14	-0.51	0.06
5350	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.09	0.25	0.52	0.12
5351	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	-0.01	-0.06	0.53	-0.02
5352	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
5353	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	泰信汇利三个月定开债券C	0.03	-0.01	0.18	-0.21	-0.01
5319	泰信双息双利债券	0.42	-0.01	0.45	2.24	0.59
5320	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	-0.01	-0.06	0.53	-0.02
5321	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
5322	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	中航瑞智纯债C	0.04	0.74	-0.06	-0.37	0.62
5250	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
5251	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	-0.01	-0.06	0.53	-0.02
5252	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.04	0.32	-0.07	-0.98	0.27
5253	民生加银转债优选A	0.05	0.25	-0.07	2.71	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	浙商惠南纯债	0.03	0.23	0.39	0.53	0.23
3810	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.28	0.53	0.13
3811	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	-0.01	-0.06	0.53	-0.02
3812	中银证券汇嘉定期开放债券	0.06	0.28	0.36	0.53	0.28
3813	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.04	0.41	0.55	0.53	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
5389	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
5390	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	-0.01	-0.06	0.53	-0.02
5391	嘉实稳华纯债债券A	0.00	-0.06	0.28	0.89	-0.03
5392	蜂巢丰远债券C	0.04	-0.04	0.01	-0.01	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	前海联合泰瑞纯债A	0.66	6.24	10.47	-	18.03
4627	前海联合泰瑞纯债C	0.66	6.20	10.40	-	16.95
4628	中银添瑞6个月定开债券C	0.66	1.36	3.22	-	8.10
4629	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.66	6.15	0.00	-	8.05
4630	鑫元乾利债券	0.66	4.97	8.38	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	长城恒利纯债C	-1.09	1.42	4.50	-	6.95
5359	招商理财7天债券A	0.64	1.37	2.52	-	6.53
5360	中银添瑞6个月定开债券C	0.66	1.36	3.22	-	8.10
5361	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-4.71	1.32	4.47	-	11.17
5362	中加丰裕纯债债券C	-0.86	1.29	3.21	-	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	兴合安平六个月持有期债券A	0.32	5.61	3.26	-	2.04
4940	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
4941	中银添瑞6个月定开债券C	0.66	1.36	3.22	-	8.10
4942	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
4943	中加丰裕纯债债券C	-0.86	1.29	3.21	-	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	鑫元一年定开中高等级	1.17	5.46	10.36	-	18.22
2266	中银添瑞6个月定开债券A	0.51	1.47	3.73	-	10.01
2267	中银添瑞6个月定开债券C	0.66	1.36	3.22	-	8.10
2268	前海联合淳安3年定开债券	-1.60	-1.60	-1.60	-	9.72
2269	广发汇达3个月定期开放债券	0.66	5.24	9.57	-	17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	景顺长城睿丰短债债券C	1.38	4.15	7.58	-	8.10
4843	农银双利回报债券C	4.46	10.13	7.63	-	8.10
4844	中银添瑞6个月定开债券C	0.66	1.36	3.22	-	8.10
4845	财通资管鸿利中短债债券E	1.65	4.75	0.00	-	8.09
4846	招商鑫诚短债C	1.37	3.33	7.19	-	8.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD327	300.00	29886.97	3.67%
25赣国资SCP003	200.00	20067.42	2.47%
25苏交通SCP019	200.00	20086.54	2.47%
25民生银行CD232	200.00	19936.17	2.45%
23星展银行	150.00	15384.36	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	224544.19	27.60%
金融债券	21531.73	2.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0426	1.0426	1.0426	1.0426	1.0426
累计净值(元)	1.0798	1.0798	1.0798	1.0798	1.0798

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