中银添瑞6个月债券C(008147)_最新动态

中银添瑞6个月债券C008147BOC TIANRUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.0428 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0800

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银添瑞6个月债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：朱水媚

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-02-08 每10份派现金 0.1 元

中银添瑞6个月债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.03	-0.03	0.59	0.68
债券型名次	2718	4685	5076	2645	4149

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.68	2.35	3.98	5.88	8.12
债券型名次	4214	5284	4897	2690	4739

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	中信保诚稳丰债券C	-0.01	0.17	0.60	0.42	1.17
2717	中银康享3个月定期开放债券	-0.01	0.12	0.73	1.33	2.98
2718	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.03	-0.03	0.59	0.68
2719	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.01	-0.44	-0.24	0.97	3.41
2720	中银证券安灏债券A	-0.01	0.11	0.36	0.39	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	中泰安睿债券C	0.00	-0.03	0.56	0.05	0.64
4684	中银汇享债券	0.00	-0.03	0.70	-0.18	0.70
4685	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.03	-0.03	0.59	0.68
4686	中银中高等级债券C	-0.05	-0.03	0.43	-0.36	0.29
4687	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	易方达裕浙3个月定开债券	-0.17	-0.18	-0.03	-0.91	-0.51
5075	中信建投景晟债券A	-0.50	-0.82	-0.03	-3.00	-2.34
5076	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.03	-0.03	0.59	0.68
5077	长城永利债券A	-0.17	-0.27	-0.04	-0.41	-0.41
5078	长信先优债券C	-0.11	0.93	-0.04	3.27	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	永赢月月享30天持有期短债A	0.03	0.15	0.52	0.59	1.33
2644	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.03	0.11	0.31	0.59	1.32
2645	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.03	-0.03	0.59	0.68
2646	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
2647	宝盈聚享定期开放债券	-0.04	0.10	0.44	0.58	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.06	0.25	0.48	0.47	0.68
4148	中加颐信纯债债券C	0.18	0.72	0.91	0.62	0.68
4149	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.03	-0.03	0.59	0.68
4150	安信尊享添利利率债A	-0.07	0.17	0.70	0.45	0.67
4151	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	-0.02	0.17	0.48	0.06	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.68	3.86	6.26	-	6.58
4213	中加颐信纯债债券C	0.68	5.93	9.01	15.64	27.41
4214	中银添瑞6个月定开债券C	0.68	2.35	3.98	5.88	8.12
4215	安信尊享添利利率债A	0.67	6.47	9.80	19.53	21.21
4216	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.67	6.63	11.18	-	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	方正富邦稳裕纯债C	-2.73	2.35	5.78	-	10.24
5283	工银14天理财债券发起C	0.88	2.35	4.14	7.11	9.26
5284	中银添瑞6个月定开债券C	0.68	2.35	3.98	5.88	8.12
5285	宝盈鸿盛债券C	-1.66	2.34	-4.65	0.73	-0.88
5286	长信全球债券(QDII)人民币	3.61	2.34	1.72	1.33	27.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	3.53	4.35	4.05	-2.80	7.06
4896	创金合信聚利债券C	1.27	4.64	3.99	-1.69	13.70
4897	中银添瑞6个月定开债券C	0.68	2.35	3.98	5.88	8.12
4898	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	6.96	7.57
4899	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	5.89	6.38
2689	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	5.88	5.93
2690	中银添瑞6个月定开债券C	0.68	2.35	3.98	5.88	8.12
2691	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	5.82	8.58
2692	长城嘉裕六个月定开债券A	0.90	1.53	3.23	5.82	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	博时安悦短债A	1.54	4.87	8.13	-	8.15
4738	长信稳航30天持有中短债债券C	1.38	3.61	8.01	-	8.13
4739	中银添瑞6个月定开债券C	0.68	2.35	3.98	5.88	8.12
4740	汇添富双颐债券C	7.62	11.85	0.00	-	8.11
4741	南方贤元一年持有债券C	3.00	8.03	0.00	-	8.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北京农商银行CD064	400.00	39966.28	4.92%
25农业银行CD327	300.00	29759.11	3.66%
25苏交通SCP019	200.00	20017.71	2.46%
25赣国资SCP003	200.00	19993.30	2.46%
25民生银行CD232	200.00	19852.60	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	36946.96	4.54%
金融债券	9208.81	1.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0428	1.0428	1.0429	1.0429	1.0429
累计净值(元)	1.0800	1.0800	1.0801	1.0801	1.0801

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