中银添瑞6个月债券C(008147)_最新动态

中银添瑞6个月债券C008147BOC TIANRUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

连续涨停！沙特ETF火了[2024-07-17]

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累计净值：1.066

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

中银添瑞6个月债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱水媚

2024-02-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.27亿元

2020-12-21 每10份派现金 0.1 元

中银添瑞6个月债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.10	0.14	0.78	1.02
债券型名次	1308	4371	5096	5086	4784

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	2.83	3.93	-	6.71
债券型名次	4531	3798	3086	2695	4181

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.07	0.49	1.14	2.72	2.66
1307	中银泰享定期开放债券	0.07	0.39	1.07	2.99	2.94
1308	中银添瑞6个月定开债券C	0.07	0.10	0.14	0.78	1.02
1309	中银通利债券A	0.07	-0.33	1.90	4.02	3.54
1310	中银通利债券C	0.07	-0.37	1.80	3.83	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	招商招丰纯债C	0.00	0.10	0.33	1.10	1.23
4370	中欧安悦一年定开债券发起	-0.01	0.10	0.52	1.53	1.33
4371	中银添瑞6个月定开债券C	0.07	0.10	0.14	0.78	1.02
4372	鑫元臻利债券A	0.00	0.10	0.43	1.49	1.67
4373	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.02	0.09	1.03	2.86	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	天弘增强回报E	-0.18	-1.30	0.14	1.65	0.50
5095	新沃通利纯债A	0.03	0.18	0.14	0.60	0.64
5096	中银添瑞6个月定开债券C	0.07	0.10	0.14	0.78	1.02
5097	长江聚利债券型C	-0.05	-0.67	0.13	2.33	2.17
5098	格林聚享增强债券A	0.02	0.05	0.13	0.36	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.31	0.78	0.81
5085	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.13	0.38	0.78	0.85
5086	中银添瑞6个月定开债券C	0.07	0.10	0.14	0.78	1.02
5087	汇添富理财14天债券B	0.02	0.09	0.30	0.77	0.81
5088	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
中银添瑞6个月债券C一周收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	中金金利C	0.00	-0.05	-0.22	1.10	1.02
4783	中欧稳宁9个月债券C	-0.16	-0.87	0.11	1.72	1.02
4784	中银添瑞6个月定开债券C	0.07	0.10	0.14	0.78	1.02
4785	工银可转债优选债券A	0.47	-0.66	-1.21	3.24	1.01
4786	嘉合磐辉纯债C	0.02	0.15	0.40	1.06	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	海富通策略收益债券A	1.53	3.52	2.32	-	2.96
4530	鹏华稳健恒利债券A	1.53	0.00	0.00	-	2.55
4531	中银添瑞6个月定开债券C	1.52	2.83	3.93	-	6.71
4532	博时恒泰债券C	1.51	2.80	5.74	-	6.66
4533	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	1.51	12.24	-48.08	-43.67	-46.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	南华价值启航纯债债券C	2.08	2.84	4.61	-	9.51
3797	汇添富理财14天债券B	1.65	2.83	1.64	-	5.92
3798	中银添瑞6个月定开债券C	1.52	2.83	3.93	-	6.71
3799	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-1.27	2.82	4.63	-	6.70
3800	长信稳丰债券C	1.13	2.81	0.00	-	4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	中银产业债债券A	-0.82	2.17	3.95	19.49	52.56
3085	华安双债添利债券C	2.17	3.41	3.94	12.68	74.34
3086	中银添瑞6个月定开债券C	1.52	2.83	3.93	-	6.71
3087	建信润利增强债券C	-2.07	-2.42	3.92	13.14	12.21
3088	万家可转债债券C	-4.17	-9.30	3.92	-	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	鑫元一年定开中高等级	4.58	7.50	11.72	-	14.50
2694	中银添瑞6个月定开债券A	1.97	3.69	5.23	-	8.72
2695	中银添瑞6个月定开债券C	1.52	2.83	3.93	-	6.71
2696	前海联合淳安3年定开债券	0.00	2.68	5.98	-	11.51
2697	广发汇达3个月定期开放债券	3.74	6.92	10.03	-	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
中银添瑞6个月债券C一年收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	博时恒乐债券A	3.88	5.71	0.00	-	6.71
4180	国联安中短债债券A	3.70	6.29	0.00	-	6.71
4181	中银添瑞6个月定开债券C	1.52	2.83	3.93	-	6.71
4182	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	2.97	5.65	0.00	-	6.70
4183	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-1.27	2.82	4.63	-	6.70

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农业银行CD174	10.00	992.25	16.83%
23云能投CP009	5.00	520.10	8.82%
19云投G2	5.00	517.09	8.77%
19津地铁MTN003	5.00	516.48	8.76%
21广资02	5.00	512.91	8.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1862.72	31.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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03-29中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.039	1.038	1.037	1.037	1.037
累计净值(元)	1.066	1.066	1.064	1.064	1.064

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