财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.42 |
0.49 |
-0.01 |
28.74 |
29.18 |
| 本期利润(万元) |
3.42 |
0.49 |
-0.01 |
28.74 |
29.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25.13 |
0.00 |
95.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23.19 |
564.87 |
564.37 |
2655.39 |
2655.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.49 |
0.00 |
6.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
155.38 |
33.21 |
33.87 |
0.59 |
9.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.30 |
0.97 |
34.60 |
0.92 |
0.87 |
| 应付托管费(万元) |
18.08 |
0.24 |
8.65 |
0.23 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
623450.26 |
7560.96 |
323894.75 |
8563.48 |
7126.98 |
| 负债合计(万元) |
183465.84 |
1663.19 |
120175.90 |
2954.46 |
2000.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
439984.42 |
5897.77 |
203718.85 |
5609.03 |
5126.72 |
| 未分配利润(万元) |
24342.81 |
258.43 |
9702.07 |
197.86 |
125.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1762.83 |
2355.74 |
1551.24 |
106.35 |
120.28 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
45.22 |
0.01 |
1.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1762.83 |
2355.74 |
1596.47 |
106.36 |
122.20 |
| 管理人报酬(万元) |
247.26 |
62.43 |
165.98 |
5.46 |
10.35 |
| 托管费(万元) |
61.81 |
15.61 |
41.49 |
1.36 |
2.59 |
| 其它费用(万元) |
3.83 |
11.30 |
15.66 |
7.48 |
15.08 |
| 费用合计(万元) |
879.18 |
189.74 |
1536.57 |
50.27 |
70.35 |
| 利润总额(万元) |
883.65 |
2166.00 |
59.89 |
56.09 |
51.84 |
| 净利润(万元) |
883.65 |
2166.00 |
59.89 |
56.09 |
51.84 |
