资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 107002.24 99.89%
银行存款和结算备付金 120.39 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:107122.63万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 100.00 10251.86 12.46%
25农发05 80.00 7945.13 9.66%
23德源投资MTN001 50.00 5298.47 6.44%
24长沙经开MTN001 50.00 5147.19 6.26%
23国开08 50.00 5150.53 6.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55862.12 67.90%
企业债 30356.11 36.90%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%