中银澳享一年定期开放债券(008662)_最新动态

中银澳享一年定期开放债券008662BOC AUSTRALIA ENJOYS ONE YEAR OF REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

多线产品名列同类前10 | 兴银基金2025年度成绩单盘点[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1002 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1753

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

中银澳享一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：武苇杭

2024-09-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.23亿元

2023-03-21 每10份派现金 0.1 元

中银澳享一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.13	0.65	0.23	-0.08
债券型名次	4471	3411	2031	3378	4446

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	7.65	11.75	18.19	18.03
债券型名次	2496	1355	1089	1046	2787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.08	-0.10	0.35	-2.15	-0.08
4470	中信建投景益债券A	-0.08	0.14	0.75	-1.68	-0.08
4471	中银澳享一年定期开放债券	-0.08	0.13	0.65	0.23	-0.08
4472	中邮纯债丰利债券C	-0.08	-0.03	0.37	-0.65	-0.08
4473	中邮纯债聚利债券A	-0.08	0.10	0.37	-0.05	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	中信建投景和中短债A	0.02	0.13	0.52	0.57	0.02
3410	中信建投稳丰63个月债	0.03	0.13	0.32	0.98	0.03
3411	中银澳享一年定期开放债券	-0.08	0.13	0.65	0.23	-0.08
3412	中银丰荣定期开放债券	-0.02	0.13	0.47	0.50	0.81
3413	中银弘享债券	-0.03	0.13	0.39	-0.14	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	中信建投景润3个月定开债券D	-0.02	0.31	0.65	0.11	-0.02
2030	中信建投双鑫债券C	0.28	0.70	0.65	1.24	0.28
2031	中银澳享一年定期开放债券	-0.08	0.13	0.65	0.23	-0.08
2032	中银信享定期开放债券	0.00	0.21	0.65	0.27	0.00
2033	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.01	0.02	0.64	0.17	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	中加颐睿纯债债券A	0.02	0.22	0.87	0.23	0.02
3377	中信保诚稳丰债券A	-0.02	0.23	0.60	0.23	-0.02
3378	中银澳享一年定期开放债券	-0.08	0.13	0.65	0.23	-0.08
3379	中银丰实定期开放债券	0.02	0.19	0.89	0.23	0.70
3380	安信尊享添利利率债A	-0.12	0.08	0.58	0.22	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.08	-0.10	0.35	-2.15	-0.08
4445	中信建投景益债券A	-0.08	0.14	0.75	-1.68	-0.08
4446	中银澳享一年定期开放债券	-0.08	0.13	0.65	0.23	-0.08
4447	中邮纯债丰利债券C	-0.08	-0.03	0.37	-0.65	-0.08
4448	中邮纯债聚利债券A	-0.08	0.10	0.37	-0.05	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	招商招兴3个月定开债券发起C	1.41	5.24	9.62	17.59	42.53
2495	中加颐兴定开债券	1.41	6.44	10.92	19.06	34.02
2496	中银澳享一年定期开放债券	1.41	7.65	11.75	18.19	18.03
2497	中银稳汇短债债券A	1.41	4.53	7.65	13.41	21.13
2498	博时月月享30天持有期短债C	1.40	4.20	7.32	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	兴业纯债6个月定开债券A	0.56	7.66	11.16	19.69	33.50
1354	南华瑞利债券C	2.22	7.65	11.58	-	11.64
1355	中银澳享一年定期开放债券	1.41	7.65	11.75	18.19	18.03
1356	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	16.02	43.24
1357	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	万家恒A	1.70	6.52	11.75	18.06	73.28
1088	银华信用精选两年定期开放债券	1.19	5.62	11.75	-	19.63
1089	中银澳享一年定期开放债券	1.41	7.65	11.75	18.19	18.03
1090	博时裕康纯债	0.64	6.41	11.74	16.83	35.92
1091	平安增鑫六个月定开债C	1.02	9.21	11.74	14.47	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	招商添盈纯债C	0.15	4.82	8.92	18.21	25.01
1045	广发聚源债券C	-0.24	7.06	10.67	18.20	46.03
1046	中银澳享一年定期开放债券	1.41	7.65	11.75	18.19	18.03
1047	东兴兴利债券A	1.06	4.34	8.85	18.18	31.76
1048	国寿安保安康纯债债券	0.64	5.65	9.23	18.18	41.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	平安添润债券C	8.79	16.94	17.29	-	18.04
2786	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.34	5.77	8.90	16.32	18.04
2787	中银澳享一年定期开放债券	1.41	7.65	11.75	18.19	18.03
2788	汇安鼎利纯债A	0.30	5.23	9.16	16.51	18.02
2789	中银证券安泽债券A	1.12	3.75	6.10	11.89	18.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	100.00	10251.86	12.46%
25农发05	80.00	7945.13	9.66%
23德源投资MTN001	50.00	5298.47	6.44%
24长沙经开MTN001	50.00	5147.19	6.26%
23国开08	50.00	5150.53	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55862.12	67.90%
企业债	30356.11	36.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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查看全文[07-18]
标题：中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................................

查看全文[06-26]
标题：中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重...

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06-03中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
06-03中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1005	1.1012	1.1011	1.1009	1.1008
累计净值(元)	1.1756	1.1763	1.1762	1.1760	1.1759

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