中银澳享一年定期开放债券(008662)_最新动态

中银澳享一年定期开放债券008662BOC AUSTRALIA ENJOYS ONE YEAR OF REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.1012 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1763

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中银澳享一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：武苇杭

2024-09-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.23亿元

2023-03-21 每10份派现金 0.1 元

中银澳享一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.74	0.34	0.01
债券型名次	3908	2334	1549	3208	4174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	7.75	11.87	-	18.14
债券型名次	2373	1309	1031	3293	2772

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3907	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3908	中银澳享一年定期开放债券	0.01	0.22	0.74	0.34	0.01
3909	中银弘享债券	0.01	0.17	0.42	-0.07	0.01
3910	中银宁享债券	0.01	0.11	0.41	-0.01	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	中泰安睿债券A	0.03	0.22	0.47	-0.18	0.03
2333	中信建投稳泰债券	0.02	0.22	0.69	0.30	0.02
2334	中银澳享一年定期开放债券	0.01	0.22	0.74	0.34	0.01
2335	中银丰进定期开放债券	0.02	0.22	0.57	0.46	0.02
2336	中银证券安灏债券C	0.00	0.22	0.45	0.44	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.17	0.74	0.96	0.03
1548	中信建投稳硕债券C	0.03	0.25	0.74	-0.80	0.03
1549	中银澳享一年定期开放债券	0.01	0.22	0.74	0.34	0.01
1550	中银同享一年定期开放债券	0.02	0.26	0.74	0.18	0.02
1551	鑫元得利	0.03	0.21	0.74	0.56	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	中加安盈一年定开债券发起	0.05	0.29	0.78	0.34	0.05
3207	中融恒鑫纯债A	0.02	0.24	0.55	0.34	0.02
3208	中银澳享一年定期开放债券	0.01	0.22	0.74	0.34	0.01
3209	安信尊享添利利率债A	-0.01	0.19	0.69	0.33	-0.01
3210	渤海汇金汇增利3个月定开	0.02	0.18	0.45	0.33	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	中信建投景信债券A	0.01	0.09	0.46	-0.65	0.01
4173	中信建投景信债券C	0.01	0.10	0.41	-0.76	0.01
4174	中银澳享一年定期开放债券	0.01	0.22	0.74	0.34	0.01
4175	中银弘享债券	0.01	0.17	0.42	-0.07	0.01
4176	中银宁享债券	0.01	0.11	0.41	-0.01	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.49	4.72	8.36	-	12.46
2372	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	-	8.85
2373	中银澳享一年定期开放债券	1.49	7.75	11.87	-	18.14
2374	鑫元得利	1.49	5.30	9.05	18.48	35.61
2375	博时信用优选债券A	1.48	4.69	8.25	18.08	19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66
1308	招商资管睿丰三个月持有期债券D	4.17	7.75	9.68	-	13.28
1309	中银澳享一年定期开放债券	1.49	7.75	11.87	-	18.14
1310	德邦锐裕利率债债券C	-4.17	7.74	11.07	18.87	18.99
1311	广发增强债券A	2.85	7.74	10.39	-	13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	建信鑫和30天持有期债券A	1.08	6.21	11.87	-	11.87
1030	诺安联创顺鑫债券A	-0.32	6.91	11.87	18.48	46.26
1031	中银澳享一年定期开放债券	1.49	7.75	11.87	-	18.14
1032	平安增利六个月定开债A	1.65	7.64	11.86	29.38	30.30
1033	天弘永利优享债券C	4.14	12.35	11.86	-	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	诺德汇盈一年定开	2.10	8.39	15.80	-	25.60
3292	中邮淳享66个月定期开放债券	4.39	8.75	13.03	-	21.84
3293	中银澳享一年定期开放债券	1.49	7.75	11.87	-	18.14
3294	中银同享一年定期开放债券	0.79	6.28	9.93	-	17.44
3295	方正富邦禾利39个月定开A	2.62	5.19	8.58	-	17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	银华永盛债券	1.23	6.02	9.86	16.75	18.15
2771	蜂巢添元纯债C	0.96	5.56	10.42	17.18	18.14
2772	中银澳享一年定期开放债券	1.49	7.75	11.87	-	18.14
2773	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.68	5.39	4.86	11.50	18.14
2774	易方达中债1-3年政金债指数C	1.04	4.92	7.63	14.26	18.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	100.00	10251.86	12.46%
25农发05	80.00	7945.13	9.66%
23德源投资MTN001	50.00	5298.47	6.44%
24长沙经开MTN001	50.00	5147.19	6.26%
23国开08	50.00	5150.53	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55862.12	67.90%
企业债	30356.11	36.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有...

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目录一、绪言 ........................................................................

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06-03中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
06-03中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
06-03中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1011	1.1009	1.1008	1.1015	1.1014
累计净值(元)	1.1762	1.1760	1.1759	1.1766	1.1765

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