中银澳享一年定期开放债券(008662)_最新动态

中银澳享一年定期开放债券008662BOC AUSTRALIA ENJOYS ONE YEAR OF REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1008 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1759

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

中银澳享一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：武苇杭

2024-09-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.23亿元

2023-03-21 每10份派现金 0.1 元

中银澳享一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.19	0.70	0.29	-0.03
债券型名次	4297	2622	1855	3331	4321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	7.71	11.81	18.25	18.09
债券型名次	2401	1363	1074	1046	2781

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
4296	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
4297	中银澳享一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.70	0.29	-0.03
4298	中银丰和定期开放债券	-0.03	0.11	0.50	0.29	0.69
4299	中银丰润定期开放债券	-0.03	0.12	0.50	0.39	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.51	0.48	0.04
2621	中银安心回报	0.00	0.19	0.69	0.89	1.57
2622	中银澳享一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.70	0.29	-0.03
2623	中银丰进定期开放债券	-0.02	0.19	0.53	0.43	-0.02
2624	中银丰实定期开放债券	0.02	0.19	0.89	0.23	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.00	0.28	0.70	0.26	0.00
1854	中信建投稳祥C	0.01	0.26	0.70	-0.64	0.01
1855	中银澳享一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.70	0.29	-0.03
1856	中银恒利半年定期开放债券	-0.09	1.07	0.70	4.03	6.55
1857	中银恒悦180天持有期债券A	0.38	0.69	0.70	2.07	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	招商招裕纯债D	0.03	0.26	0.82	0.29	0.03
3330	中加颐睿纯债债券A	0.04	0.25	0.89	0.29	0.04
3331	中银澳享一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.70	0.29	-0.03
3332	中银丰和定期开放债券	-0.03	0.11	0.50	0.29	0.69
3333	中银证券安进债券C	-0.03	0.13	0.44	0.29	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	中信保诚景丰A	-0.03	0.14	0.45	0.58	-0.03
4320	中信保诚景丰C	-0.03	0.14	0.42	0.53	-0.03
4321	中银澳享一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.70	0.29	-0.03
4322	中银证券安进债券A	-0.03	0.14	0.47	0.35	-0.03
4323	中银证券安进债券C	-0.03	0.13	0.44	0.29	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	中欧短债债券A	1.47	4.53	7.55	13.35	31.94
2400	中融益海30天滚动持有短债A	1.47	4.97	9.30	-	10.97
2401	中银澳享一年定期开放债券	1.47	7.71	11.81	18.25	18.09
2402	长江安享纯债18个月定开C	1.46	3.29	5.24	10.13	10.24
2403	创金合信恒利超短债债券A	1.46	4.43	7.76	14.44	25.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	广发景秀纯债	2.24	7.71	10.82	17.91	25.02
1362	易方达岁丰添利债券C	1.90	7.71	10.30	-	9.11
1363	中银澳享一年定期开放债券	1.47	7.71	11.81	18.25	18.09
1364	广发中债农发债总指数A	-0.60	7.70	12.12	20.66	23.70
1365	汇安中债-广西信用债C	2.70	7.70	10.45	15.84	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.56	6.71	11.81	-	10.58
1073	永赢伟益债券	-0.59	7.17	11.81	19.38	29.08
1074	中银澳享一年定期开放债券	1.47	7.71	11.81	18.25	18.09
1075	长盛安逸纯债债券A	1.23	6.16	11.80	27.23	27.06
1076	长盛安逸纯债债券D	1.23	6.16	11.80	-	20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	东兴兴利债券A	1.13	4.39	8.91	18.25	31.84
1045	广发聚源债券C	-0.14	7.11	10.72	18.25	46.09
1046	中银澳享一年定期开放债券	1.47	7.71	11.81	18.25	18.09
1047	西部利得聚享一年定开债券A	1.54	5.95	10.74	18.24	27.85
1048	招商添盈纯债C	0.18	4.81	8.95	18.24	25.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	易方达中债1-3年政金债指数C	1.12	4.90	7.68	14.15	18.10
2780	惠升和风纯债A	-0.96	3.98	8.20	14.12	18.09
2781	中银澳享一年定期开放债券	1.47	7.71	11.81	18.25	18.09
2782	方正富邦丰利债券C	1.63	7.53	11.13	-0.12	18.07
2783	国金惠鑫短债A	1.49	4.86	7.86	11.93	18.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	100.00	10251.86	12.46%
25农发05	80.00	7945.13	9.66%
23德源投资MTN001	50.00	5298.47	6.44%
24长沙经开MTN001	50.00	5147.19	6.26%
23国开08	50.00	5150.53	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55862.12	67.90%
企业债	30356.11	36.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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目录一、绪言 ........................................................................

查看全文[06-26]
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中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-26]
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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1002	1.1005	1.1012	1.1011	1.1009
累计净值(元)	1.1753	1.1756	1.1763	1.1762	1.1760

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