中银澳享一年定期开放债券(008662)_最新动态

中银澳享一年定期开放债券008662BOC AUSTRALIA ENJOYS ONE YEAR OF REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.1010 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1761

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中银澳享一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：武苇杭

2024-09-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.23亿元

2023-03-21 每10份派现金 0.1 元

中银澳享一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.16	0.64	0.30	-0.01
债券型名次	4238	3079	1941	3357	4245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	7.73	11.83	18.27	18.12
债券型名次	2308	1351	1087	1055	2786

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	中信保诚稳利债券A	-0.01	0.21	0.53	0.27	-0.01
4237	中信保诚稳利债券C	-0.01	0.20	0.51	0.23	-0.01
4238	中银澳享一年定期开放债券	-0.01	0.16	0.64	0.30	-0.01
4239	中银丰进定期开放债券	-0.01	0.18	0.49	0.42	-0.01
4240	中银丰荣定期开放债券	-0.01	0.15	0.43	0.42	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	中信建投景泰债券A	0.01	0.16	0.30	-1.04	0.01
3078	中信建投稳骏债券	0.02	0.16	0.49	-0.78	0.02
3079	中银澳享一年定期开放债券	-0.01	0.16	0.64	0.30	-0.01
3080	中银丰和定期开放债券	0.00	0.16	0.44	0.22	0.00
3081	中银丰庆定期开放债券	0.00	0.16	0.43	0.39	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	中信建投景荣债券C	0.06	0.21	0.64	-1.13	0.06
1940	中信建投稳祥C	0.03	0.22	0.64	-0.63	0.03
1941	中银澳享一年定期开放债券	-0.01	0.16	0.64	0.30	-0.01
1942	中银利享定期开放债券	-0.08	0.25	0.64	-2.54	-0.08
1943	中银证券安汇三年定期开放债券	0.06	0.21	0.64	1.50	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	招商招惠3个月定开债发起式A	0.01	0.15	0.40	0.30	0.01
3356	招商中债1-5年进出口行A	-0.04	0.12	0.44	0.30	-0.04
3357	中银澳享一年定期开放债券	-0.01	0.16	0.64	0.30	-0.01
3358	中银证券安添3个月定开债券C	0.08	0.40	1.09	0.30	0.08
3359	长城鼎利一年定开债券发起式	0.01	0.17	0.52	0.29	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	中信保诚稳利债券A	-0.01	0.21	0.53	0.27	-0.01
4244	中信保诚稳利债券C	-0.01	0.20	0.51	0.23	-0.01
4245	中银澳享一年定期开放债券	-0.01	0.16	0.64	0.30	-0.01
4246	中银丰进定期开放债券	-0.01	0.18	0.49	0.42	-0.01
4247	中银丰荣定期开放债券	-0.01	0.15	0.43	0.42	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	中信保诚景丰A	1.55	6.82	10.73	17.61	26.36
2307	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	-	22.37
2308	中银澳享一年定期开放债券	1.55	7.73	11.83	18.27	18.12
2309	鑫元中短债A	1.55	4.51	9.52	17.60	19.09
2310	博时安悦短债A	1.54	4.77	8.10	-	8.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.71	7.73	11.76	20.39	22.23
1350	兴业180天持有期债券C	1.29	7.73	11.15	-	9.91
1351	中银澳享一年定期开放债券	1.55	7.73	11.83	18.27	18.12
1352	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.43	7.72	9.68	4.27	15.19
1353	广发汇安18个月定期债券A	-0.02	7.72	12.24	21.48	44.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	富国添享一年持有期债券C	3.27	8.86	11.83	19.85	21.89
1086	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.68	6.91	11.83	-	13.52
1087	中银澳享一年定期开放债券	1.55	7.73	11.83	18.27	18.12
1088	大成景兴信用债债券C	2.76	9.66	11.82	22.49	101.75
1089	工银信用纯债一年定开债券A	1.76	6.55	11.82	19.23	85.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	广发聚源债券C	0.05	7.03	10.74	18.27	46.12
1054	西部利得聚享一年定开债券A	1.59	5.94	10.73	18.27	27.88
1055	中银澳享一年定期开放债券	1.55	7.73	11.83	18.27	18.12
1056	招商添盈纯债C	0.27	4.76	8.98	18.26	25.06
1057	博时安康18个月定开债(LOF)	0.16	5.15	9.98	18.25	45.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	易方达中债1-3年政金债指数C	1.18	4.88	7.72	14.18	18.13
2785	大成中债1-3年国开债指数A	0.20	4.59	7.56	14.72	18.12
2786	中银澳享一年定期开放债券	1.55	7.73	11.83	18.27	18.12
2787	创金合信季安鑫3个月C	1.60	4.71	8.36	17.00	18.11
2788	惠升和风纯债A	-0.84	3.96	8.21	14.14	18.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	100.00	10251.86	12.46%
25农发05	80.00	7945.13	9.66%
23德源投资MTN001	50.00	5298.47	6.44%
24长沙经开MTN001	50.00	5147.19	6.26%
23国开08	50.00	5150.53	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55862.12	67.90%
企业债	30356.11	36.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言 ........................................................................

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06-03中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1008	1.1002	1.1005	1.1012	1.1011
累计净值(元)	1.1759	1.1753	1.1756	1.1763	1.1762

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