中银澳享一年定期开放债券(008662)_最新动态

中银澳享一年定期开放债券008662BOC AUSTRALIA ENJOYS ONE YEAR OF REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.1001 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1752

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中银澳享一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：武苇杭

2024-09-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.23亿元

2023-03-21 每10份派现金 0.1 元

中银澳享一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.02	0.59	0.48	1.49
债券型名次	1370	2675	1195	3109	2144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	8.60	12.35	19.59	18.02
债券型名次	2141	1101	849	887	2757

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	中信保诚景丰C	0.12	0.08	0.45	0.65	1.53
1369	中信建投景润3个月定开债券A	0.12	-0.07	0.32	0.20	0.65
1370	中银澳享一年定期开放债券	0.12	-0.02	0.59	0.48	1.49
1371	中银聚享债券B	0.12	-0.48	-0.18	-1.14	-0.89
1372	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	浙商汇金聚鑫定开债	0.16	-0.02	0.53	0.15	0.75
2674	中信建投稳泰债券	0.02	-0.02	0.41	0.43	1.17
2675	中银澳享一年定期开放债券	0.12	-0.02	0.59	0.48	1.49
2676	中银恒利半年定期开放债券	0.26	-0.02	0.65	4.47	5.70
2677	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	-0.02	0.29	0.64	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	中融聚汇定期开放债券	0.10	-0.01	0.59	-0.04	0.14
1194	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
1195	中银澳享一年定期开放债券	0.12	-0.02	0.59	0.48	1.49
1196	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.14	0.10	0.59	0.17	0.38
1197	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.13	0.09	0.59	0.20	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	中科沃土沃安中短利率债券C	0.04	0.08	0.27	0.48	0.71
3108	中信保诚稳益债券A	0.08	0.00	0.44	0.48	1.15
3109	中银澳享一年定期开放债券	0.12	-0.02	0.59	0.48	1.49
3110	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
3111	安信臻享三个月定开债券	0.11	0.01	0.58	0.47	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.05	-0.01	0.46	0.67	1.49
2143	银华信用季季红债券A	0.08	-0.17	0.32	0.70	1.49
2144	中银澳享一年定期开放债券	0.12	-0.02	0.59	0.48	1.49
2145	宝盈盈旭纯债债券A	0.05	-0.04	0.51	0.60	1.48
2146	财通多利债券E	0.05	0.04	0.38	0.62	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.87	5.46	10.05	-	15.32
2140	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.87	4.69	7.89	-	11.54
2141	中银澳享一年定期开放债券	1.87	8.60	12.35	19.59	18.02
2142	安信尊享添益债券C	1.86	5.05	7.19	8.29	14.91
2143	宝盈聚丰两年定开债券C	1.86	3.98	6.30	14.78	17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	方正富邦睿利纯债C	1.56	8.60	12.29	20.14	39.66
1100	海富通稳健添利债券C	1.08	8.60	9.22	14.44	73.92
1101	中银澳享一年定期开放债券	1.87	8.60	12.35	19.59	18.02
1102	富国全球债券(QDII)人民币	3.42	8.59	11.80	15.21	39.62
1103	万家鑫丰纯债C	2.40	8.59	11.17	17.94	37.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	嘉合磐益纯债C	1.92	6.71	12.35	-	11.72
848	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.09	8.16	12.35	21.17	21.47
849	中银澳享一年定期开放债券	1.87	8.60	12.35	19.59	18.02
850	长信富安纯债半年定开债券A	2.01	5.69	12.34	30.14	60.31
851	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.77	7.62	12.34	-	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	嘉合慧康63个月定开债券A	3.06	7.06	11.12	19.60	20.92
886	中信建投稳悦债券	1.03	6.23	10.92	19.59	24.35
887	中银澳享一年定期开放债券	1.87	8.60	12.35	19.59	18.02
888	富安达富利纯债A	3.78	9.78	12.56	19.58	24.40
889	鹏华金利债券	1.68	6.96	12.14	19.58	24.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	天弘信益C	1.81	7.26	9.96	15.35	18.05
2756	国联安增鑫纯债C	1.34	3.96	6.43	12.57	18.03
2757	中银澳享一年定期开放债券	1.87	8.60	12.35	19.59	18.02
2758	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.85	5.65	8.40	15.10	18.01
2759	创金合信双季享6个月持有期A	1.68	6.05	11.26	-	18.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	100.00	10251.86	12.46%
25农发05	80.00	7945.13	9.66%
23德源投资MTN001	50.00	5298.47	6.44%
24长沙经开MTN001	50.00	5147.19	6.26%
23国开08	50.00	5150.53	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55862.12	67.90%
企业债	30356.11	36.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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标题：中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

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查看全文[07-18]
标题：中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................................

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标题：中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重...

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06-03中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
06-03中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
06-03中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
06-03中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0996	1.0992	1.0987	1.0988	1.0985
累计净值(元)	1.1747	1.1743	1.1738	1.1739	1.1736

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