中银澳享一年定期开放债券(008662)_最新动态

中银澳享一年定期开放债券008662BOC AUSTRALIA ENJOYS ONE YEAR OF REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

2025年150余只基金涨幅翻倍黄金主题基金闪耀全年[2026-01-04]

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最新净值：1.1011 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1762

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银澳享一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：武苇杭

2024-09-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.23亿元

2023-03-21 每10份派现金 0.1 元

中银澳享一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.10	0.73	0.46	1.58
债券型名次	3550	3264	1271	3158	2192

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	7.79	11.86	-	18.13
债券型名次	2287	1243	1107	3292	2764

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	中信建投稳裕A	-0.04	0.06	0.47	-0.70	0.40
3549	中信建投稳裕C	-0.04	0.06	0.47	-0.71	0.39
3550	中银澳享一年定期开放债券	-0.04	0.10	0.73	0.46	1.58
3551	中银弘享债券	-0.04	0.08	0.41	0.06	0.57
3552	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.04	0.11	0.50	0.30	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	中融泓安3个月定开债券A	0.00	0.10	0.60	-0.15	0.21
3263	中信保诚景丰A	-0.06	0.10	0.48	0.65	1.68
3264	中银澳享一年定期开放债券	-0.04	0.10	0.73	0.46	1.58
3265	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.05	0.10	0.50	0.30	0.60
3266	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.05	0.10	0.50	0.30	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	中欧安财债券	0.01	0.28	0.73	1.27	3.45
1270	中欧兴悦债券	0.01	0.11	0.73	0.81	1.45
1271	中银澳享一年定期开放债券	-0.04	0.10	0.73	0.46	1.58
1272	中银康享3个月定期开放债券	-0.01	0.12	0.73	1.33	2.98
1273	5年地债	-0.07	0.01	0.72	0.71	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	中加瑞鑫纯债债券	-0.01	0.15	0.54	0.46	1.12
3157	中信保诚稳丰债券A	-0.02	0.18	0.62	0.46	1.27
3158	中银澳享一年定期开放债券	-0.04	0.10	0.73	0.46	1.58
3159	中银丰庆定期开放债券	-0.02	0.12	0.47	0.46	0.76
3160	中银证券安进债券A	-0.02	0.14	0.50	0.46	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	中加颐兴定开债券	-0.01	0.15	0.74	0.68	1.58
2191	中信保诚景丰C	-0.06	0.09	0.45	0.60	1.58
2192	中银澳享一年定期开放债券	-0.04	0.10	0.73	0.46	1.58
2193	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.00	0.14	0.70	0.67	1.58
2194	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.00	0.13	0.49	0.62	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	中加颐兴定开债券	1.58	6.47	11.18	19.23	34.00
2286	中信保诚景丰C	1.58	6.78	10.64	17.32	25.74
2287	中银澳享一年定期开放债券	1.58	7.79	11.86	-	18.13
2288	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.58	5.55	9.35	16.28	21.91
2289	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.57	4.67	8.98	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	山证裕泰3个月定开	2.52	7.79	16.14	-	33.42
1242	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
1243	中银澳享一年定期开放债券	1.58	7.79	11.86	-	18.13
1244	西部利得汇逸债券C	5.53	7.78	9.49	12.75	30.09
1245	永赢易弘债券	2.10	7.78	12.43	20.79	21.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	银河泰利债券A	0.46	7.96	11.86	17.90	86.74
1106	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
1107	中银澳享一年定期开放债券	1.58	7.79	11.86	-	18.13
1108	鑫元常利定期开放	0.48	6.24	11.86	-	37.46
1109	长城短债债券C	2.11	6.17	11.85	17.01	21.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	诺德汇盈一年定开	2.10	8.39	15.80	-	25.60
3291	中邮淳享66个月定期开放债券	4.39	8.75	13.03	-	21.84
3292	中银澳享一年定期开放债券	1.58	7.79	11.86	-	18.13
3293	中银同享一年定期开放债券	1.00	6.32	10.24	-	17.42
3294	方正富邦禾利39个月定开A	2.62	5.19	8.58	-	17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	易方达中债1-3年政金债指数C	1.04	4.88	7.68	14.39	18.14
2763	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.73	5.30	4.86	11.64	18.14
2764	中银澳享一年定期开放债券	1.58	7.79	11.86	-	18.13
2765	平安添润债券A	7.57	16.16	17.61	-	18.12
2766	创金合信双季享6个月持有期A	1.57	5.62	11.21	-	18.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	100.00	10251.86	12.46%
25农发05	80.00	7945.13	9.66%
23德源投资MTN001	50.00	5298.47	6.44%
24长沙经开MTN001	50.00	5147.19	6.26%
23国开08	50.00	5150.53	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55862.12	67.90%
企业债	30356.11	36.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1009	1.1008	1.1015	1.1014	1.1014
累计净值(元)	1.1760	1.1759	1.1766	1.1765	1.1765

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