中银澳享一年定期开放债券(008662)_最新动态

中银澳享一年定期开放债券008662BOC AUSTRALIA ENJOYS ONE YEAR OF REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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最新净值：1.1073 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1824

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中银澳享一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：武苇杭

2024-09-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.29亿元

2023-03-21 每10份派现金 0.1 元

中银澳享一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	0.66	1.02	0.56
债券型名次	2211	2656	2185	2282	2330

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	6.73	12.53	-	18.79
债券型名次	1921	1583	917	3356	2778

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
2210	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
2211	中银澳享一年定期开放债券	0.06	0.24	0.66	1.02	0.56
2212	中银惠利半年定期开放债券A	0.06	0.25	0.73	0.94	0.64
2213	中银惠利半年定期开放债券B	0.06	0.25	0.74	0.95	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	中融睿祥纯债C	0.04	0.24	0.52	0.90	0.54
2655	中信建投稳悦债券	0.06	0.24	0.65	0.75	0.55
2656	中银澳享一年定期开放债券	0.06	0.24	0.66	1.02	0.56
2657	中银季季红定期开放债券	0.02	0.24	1.24	1.88	0.81
2658	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.05	0.24	0.61	0.93	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	中信建投稳裕A	0.06	0.20	0.66	0.59	0.58
2184	中信建投稳裕C	0.07	0.20	0.66	0.58	0.58
2185	中银澳享一年定期开放债券	0.06	0.24	0.66	1.02	0.56
2186	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.16	0.66	1.09	0.50
2187	中邮鑫溢中短债债券C	0.06	0.25	0.66	0.92	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	永赢裕益债券A	0.23	0.52	1.10	1.02	1.34
2281	中泰安悦6个月定开债C	0.07	0.23	0.43	1.02	0.42
2282	中银澳享一年定期开放债券	0.06	0.24	0.66	1.02	0.56
2283	博时富瑞纯债债券C	0.05	0.19	0.57	1.01	0.43
2284	博时富鑫纯债债券C	0.11	0.33	0.75	1.01	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.08	0.26	0.48	0.34	0.56
2329	中信建投景荣债券C	0.05	0.23	0.60	0.76	0.56
2330	中银澳享一年定期开放债券	0.06	0.24	0.66	1.02	0.56
2331	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.05	0.19	-0.08	0.99	0.56
2332	鑫元合享纯债A	0.07	0.29	0.59	0.83	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	中金金利C	2.47	4.00	7.13	13.12	29.29
1920	中融聚锦一年定开债券	2.47	4.67	10.75	-	25.61
1921	中银澳享一年定期开放债券	2.47	6.73	12.53	-	18.79
1922	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.47	4.31	0.00	-	6.43
1923	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.46	5.56	9.78	-	32.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	易方达高等级信用债债券A	2.35	6.73	13.40	13.23	63.22
1582	英大纯债债券A	1.98	6.73	12.01	17.76	77.62
1583	中银澳享一年定期开放债券	2.47	6.73	12.53	-	18.79
1584	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52
1585	东方永兴18个月定期开放债券A	2.66	6.72	14.55	-	60.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	农银金益债券	2.54	7.12	12.53	21.20	27.55
916	中欧纯债(LOF)E	2.29	6.96	12.53	19.66	33.88
917	中银澳享一年定期开放债券	2.47	6.73	12.53	-	18.79
918	广发聚源债券(LOF)A	1.65	7.18	12.52	21.05	54.53
919	华夏鼎信债券A	2.31	6.14	12.52	20.69	20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	中邮淳享66个月定期开放债券	4.49	8.84	13.11	-	22.63
3355	嘉实致融一年定期债券	2.11	5.57	10.70	-	24.09
3356	中银澳享一年定期开放债券	2.47	6.73	12.53	-	18.79
3357	方正富邦禾利39个月定开A	2.75	5.27	8.47	-	17.81
3358	方正富邦禾利39个月定开C	2.53	4.84	7.79	-	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	易方达安瑞短债债券C	1.49	3.19	6.36	11.22	18.79
2777	浙商丰裕纯债C	2.19	5.66	8.66	15.78	18.79
2778	中银澳享一年定期开放债券	2.47	6.73	12.53	-	18.79
2779	博时富进一年期定开债发起式	1.93	4.64	8.52	-	18.78
2780	博时双季享持有期债券A	1.12	5.16	11.67	17.94	18.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	100.00	10301.66	12.43%
25农发05	80.00	7996.56	9.65%
25农发20	60.00	5955.39	7.19%
24长沙经开MTN001	50.00	5177.82	6.25%
23国开08	50.00	5178.79	6.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57046.67	68.84%
企业债	23116.25	27.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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查看全文[07-18]
标题：中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................................

查看全文[06-26]
标题：中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重...

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06-03中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
06-03中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1066	1.1065	1.1070	1.1074	1.1068
累计净值(元)	1.1817	1.1816	1.1821	1.1825	1.1819

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