中银澳享一年定期开放债券(008662)_分红排行

中银澳享一年定期开放债券008662BOC AUSTRALIA ENJOYS ONE YEAR OF REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-25	0.47元	2024-09-19	4.16%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-24	0.05元	2023-03-21	0.48%
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-22	0.08元	2022-12-16	0.78%
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-22	0.07元	2022-09-16	0.67%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	0.02元	2022-06-20	0.20%
2020-06-03	2020-06-03	2020-06-05	0.06元	2020-06-01	0.64%

中银澳享一年定期开放债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.12%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长城中债1-3年政策性金融债指数A	9	5年7个月	5.53元	5.75%
长城悦享增利债券A	13	8年11个月	8.24元	5.75%
长城积极增利债券A	8	14年11个月	4.62元	4.85%
长城积极增利债券C	3	14年11个月	1.90元	4.70%
长城瑞利债券C	1	3年9个月	0.49元	4.52%
长城稳健增利债券A	12	17年7个月	6.25元	4.51%
长城中债1-3年政策性金融债指数C	1	5年7个月	0.71元	4.50%
长城瑞利债券A	2	3年9个月	0.75元	3.55%
长城恒利纯债C	2	4年4个月	0.68元	3.26%
长城永利债券A	1	3年3个月	0.30元	2.87%
长城久荣定期开放债券型发起式	4	7年9个月	1.22元	2.74%
长城稳利纯债A	4	4年12个月	1.16元	2.71%
长城稳利纯债C	3	4年12个月	0.88元	2.67%
长城久瑞三个月定期开放债券发起式	5	6年7个月	1.29元	2.30%
长城恒利纯债A	4	4年4个月	0.90元	2.17%
长城久稳债券A	6	9年4个月	1.13元	1.86%
长城稳固收益债券C	1	11年2个月	0.20元	1.84%
长城稳固收益债券A	1	11年2个月	0.20元	1.83%
长城信利一年定开债券发起式	4	4年3个月	0.75元	1.79%
长城中债5-10年国开行债券A	1	4年8个月	0.20元	1.68%
长城定期开放债券C	28	12年6个月	5.31元	1.68%
长城定期开放债券A	32	12年6个月	5.95元	1.66%
长城中债3-5年国开债指数A	4	5年4个月	0.66元	1.61%
长城嘉鑫两年定开债券C	3	6年3个月	0.50元	1.47%
长城久稳债券D	6	4年10个月	0.86元	1.40%
长城嘉裕六个月定开债券A	5	6年3个月	0.68元	1.36%
长城嘉鑫两年定开债券A	13	6年3个月	1.62元	1.22%
长城泰利债券C	3	6年1个月	0.38元	1.13%
长城聚利债券A	5	3年4个月	0.58元	1.12%
长城鼎利一年定开债券发起式	6	2年12个月	0.65元	1.06%
长城聚利债券C	3	3年4个月	0.30元	0.90%
长城泰利债券A	16	6年1个月	1.42元	0.87%
长城嘉裕六个月定开债券C	1	6年3个月	0.05元	0.50%
长城久弘纯债债券	0	56年3个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
长城短债债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
长城短债债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
长城稳健增利债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
长城中债3-5年国开债指数C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长城中债5-10年国开行债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
长城久稳债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
长城悦享增利债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
长城永利债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平

2204	中信保诚嘉鸿债券A	0.06	0.31	0.80	1.33	0.69
2205	中信建投稳硕债券A	0.06	0.27	0.67	0.77	0.64
2206	中信建投稳硕债券C	0.06	0.25	0.60	0.62	0.60
2207	中信建投稳裕A	0.06	0.20	0.66	0.59	0.58
2208	中信建投稳悦债券	0.06	0.24	0.65	0.75	0.55
2209	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
2210	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
2211	中银澳享一年定期开放债券	0.06	0.24	0.66	1.02	0.56
2212	中银惠利半年定期开放债券A	0.06	0.25	0.73	0.94	0.64
2213	中银惠利半年定期开放债券B	0.06	0.25	0.74	0.95	0.63
2214	中银汇享债券	0.06	0.22	0.60	0.74	0.57
2215	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.06	0.25	0.62	0.94	0.52
2216	中银荣享债券	0.06	0.19	0.40	0.57	0.28
2217	中银欣享利率债	0.06	0.20	0.49	0.64	0.41
2218	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.06	0.25	0.58	0.95	0.47

截止日期：2026-03-02基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平

2649	中欧瑾泰债券C	0.07	0.24	0.31	0.46	0.46
2650	中融恒阳纯债C	0.06	0.24	0.44	0.59	0.38
2651	中融恒益纯债A	0.04	0.24	0.61	0.82	0.54
2652	中融聚锦一年定开债券	0.04	0.24	0.64	1.13	0.54
2653	中融中债1-5年国开行C	0.08	0.24	0.60	1.01	0.48
2654	中融睿祥纯债C	0.04	0.24	0.52	0.90	0.54
2655	中信建投稳悦债券	0.06	0.24	0.65	0.75	0.55
2656	中银澳享一年定期开放债券	0.06	0.24	0.66	1.02	0.56
2657	中银季季红定期开放债券	0.02	0.24	1.24	1.88	0.81
2658	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.05	0.24	0.61	0.93	0.51
2659	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.05	0.24	0.61	0.93	0.51
2660	中银证券汇兴定期开放债券	0.07	0.24	0.58	1.12	0.41
2661	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.07	0.24	0.55	0.88	0.44
2662	中邮纯债丰利债券C	0.05	0.24	0.04	0.09	0.23
2663	中证兴业中高等级信用债指数	0.06	0.24	0.64	1.00	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平

2178	中加丰尚纯债债券A	0.07	0.24	0.66	0.79	0.57
2179	中加瑞利纯债债券A	0.05	0.26	0.66	1.05	0.63
2180	中加颐兴定开债券	0.04	0.21	0.66	1.10	0.52
2181	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.04	0.20	0.66	0.95	0.47
2182	中信建投稳骏债券	0.05	0.26	0.66	0.64	0.62
2183	中信建投稳裕A	0.06	0.20	0.66	0.59	0.58
2184	中信建投稳裕C	0.07	0.20	0.66	0.58	0.58
2185	中银澳享一年定期开放债券	0.06	0.24	0.66	1.02	0.56
2186	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.16	0.66	1.09	0.50
2187	中邮鑫溢中短债债券C	0.06	0.25	0.66	0.92	0.51
2188	鑫元合利定期开放	0.04	0.25	0.66	1.10	0.61
2189	鑫元晟利一年定开债发起式	0.09	0.27	0.66	1.03	0.58
2190	博时富乐纯债债券	0.10	0.31	0.65	0.82	0.57
2191	博时智臻纯债债券	0.06	0.23	0.65	1.07	0.49
2192	长城短债债券A	0.04	0.27	0.65	1.28	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平

2275	浦银中短债A	0.04	0.18	0.51	1.02	0.39
2276	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.01	0.46	1.10	1.02	0.80
2277	兴业纯债6个月定开债券A	0.09	0.26	0.62	1.02	0.55
2278	兴银朝阳	0.01	0.09	0.38	1.02	0.15
2279	兴银汇福定开债	0.05	0.24	0.63	1.02	0.57
2280	永赢裕益债券A	0.23	0.52	1.10	1.02	1.34
2281	中泰安悦6个月定开债C	0.07	0.23	0.43	1.02	0.42
2282	中银澳享一年定期开放债券	0.06	0.24	0.66	1.02	0.56
2283	博时富瑞纯债债券C	0.05	0.19	0.57	1.01	0.43
2284	博时富鑫纯债债券C	0.11	0.33	0.75	1.01	0.71
2285	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.04	0.20	0.61	1.01	0.49
2286	丰润纯债债券A	0.06	0.27	0.67	1.01	0.59
2287	蜂巢丰华债券C	0.08	0.24	0.64	1.01	0.49
2288	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.10	0.29	0.69	1.01	0.58
2289	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.06	0.22	0.63	1.01	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平

2323	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.05	0.22	0.56	1.00	0.56
2324	浙商兴永三个月定期开放债券	0.06	0.26	0.78	1.04	0.56
2325	中航瑞明纯债A	0.04	0.23	0.67	1.10	0.56
2326	中加丰尚纯债债券C	0.08	0.23	0.64	0.72	0.56
2327	中融泓安3个月定开债券C	0.02	0.29	0.65	0.88	0.56
2328	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.08	0.26	0.48	0.34	0.56
2329	中信建投景荣债券C	0.05	0.23	0.60	0.76	0.56
2330	中银澳享一年定期开放债券	0.06	0.24	0.66	1.02	0.56
2331	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.05	0.19	-0.08	0.99	0.56
2332	鑫元合享纯债A	0.07	0.29	0.59	0.83	0.56
2333	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.34	0.63	0.82	0.56
2334	博时安弘一年定开债发起式C	0.06	0.22	0.57	0.61	0.55
2335	博时富华纯债债券	0.12	0.20	0.74	2.12	0.55
2336	财通资管睿盈债券A	0.09	0.25	0.43	0.29	0.55
2337	长城信利一年定开债券发起式	0.06	0.25	0.65	1.09	0.55

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