资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 105691.37 97.86%
银行存款和结算备付金 1314.65 1.22%
其他资产 997.44 0.92%
资产总值:108003.46万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行二级资本债01 70.00 7129.03 9.05%
24浦发银行二级资本债01A 60.00 5995.13 7.61%
21国开05 48.00 5344.12 6.78%
25工商银行CD170 50.00 4950.45 6.28%
24广发银行二级资本债01A 45.00 4495.55 5.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 37491.87 47.59%
金融债券 32582.45 41.35%
国家债券 1025.42 1.30%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%