财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
543.95 |
1657.59 |
888.19 |
4987.61 |
1348.68 |
| 本期利润(万元) |
-264.83 |
815.18 |
-517.24 |
6428.78 |
325.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16502.58 |
0.00 |
17155.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78789.23 |
126559.18 |
125226.76 |
127945.13 |
125457.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.15 |
1.14 |
1.16 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
5.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.02 |
0.00 |
16.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
239.66 |
114.66 |
142.24 |
123.11 |
383.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
168527.22 |
173398.60 |
167344.12 |
170286.65 |
189354.92 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
168527.22 |
173398.60 |
167344.12 |
170286.65 |
189354.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.18 |
32.35 |
30.96 |
31.11 |
14.09 |
| 应付托管费(万元) |
10.39 |
10.78 |
10.32 |
10.37 |
4.70 |
| 资产总计(万元) |
172254.86 |
178123.42 |
170555.19 |
173211.61 |
193627.30 |
| 负债合计(万元) |
45695.69 |
50178.29 |
44285.04 |
50556.85 |
72566.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
126559.18 |
127945.13 |
126270.15 |
122654.75 |
121060.47 |
| 未分配利润(万元) |
16502.58 |
17888.54 |
15213.56 |
11598.16 |
10003.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.09 |
44.65 |
23.15 |
25.21 |
6.25 |
| 投资收益(万元) |
2263.22 |
6349.02 |
3479.88 |
2801.59 |
600.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-842.41 |
1441.17 |
891.40 |
274.32 |
63.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1428.90 |
7834.84 |
4394.43 |
3101.11 |
669.94 |
| 管理人报酬(万元) |
188.48 |
375.90 |
185.68 |
224.77 |
40.72 |
| 托管费(万元) |
62.83 |
125.30 |
61.89 |
74.92 |
13.57 |
| 其它费用(万元) |
9.82 |
19.72 |
10.32 |
18.70 |
9.28 |
| 费用合计(万元) |
613.72 |
1406.07 |
779.03 |
1020.15 |
183.26 |
| 利润总额(万元) |
815.18 |
6428.78 |
3615.40 |
2080.96 |
486.67 |
| 净利润(万元) |
815.18 |
6428.78 |
3615.40 |
2080.96 |
486.67 |