我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1065.75 |
1806.64 |
722.64 |
423.52 |
137.50 |
| 本期利润(万元) |
1706.72 |
2080.96 |
545.22 |
486.67 |
257.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11598.16 |
0.00 |
10003.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
124361.47 |
122654.75 |
121605.68 |
121060.47 |
21483.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.44 |
0.00 |
9.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
123.11 |
383.80 |
95.06 |
216.40 |
209.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
170286.65 |
189354.92 |
31225.37 |
24571.53 |
12765.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
170286.65 |
189354.92 |
31225.37 |
24571.53 |
12765.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.11 |
14.09 |
5.39 |
5.19 |
2.92 |
| 应付托管费(万元) |
10.37 |
4.70 |
1.80 |
1.73 |
0.97 |
| 资产总计(万元) |
173211.61 |
193627.30 |
31561.52 |
24954.22 |
13246.54 |
| 负债合计(万元) |
50556.85 |
72566.83 |
10334.55 |
3904.08 |
1731.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
122654.75 |
121060.47 |
21226.97 |
21050.14 |
11515.37 |
| 未分配利润(万元) |
11598.16 |
10003.87 |
1296.63 |
1119.80 |
515.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.21 |
6.25 |
13.82 |
10.01 |
1097.27 |
| 投资收益(万元) |
2801.59 |
600.54 |
697.14 |
249.70 |
-104.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
274.32 |
63.15 |
-283.02 |
-125.36 |
-47.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3101.11 |
669.94 |
427.94 |
134.35 |
945.67 |
| 管理人报酬(万元) |
224.77 |
40.72 |
51.60 |
19.40 |
106.18 |
| 托管费(万元) |
74.92 |
13.57 |
17.20 |
6.47 |
35.39 |
| 其它费用(万元) |
18.70 |
9.28 |
18.72 |
9.30 |
18.72 |
| 费用合计(万元) |
1020.15 |
183.26 |
162.23 |
45.48 |
209.95 |
| 利润总额(万元) |
2080.96 |
486.67 |
265.70 |
88.87 |
735.72 |
| 净利润(万元) |
2080.96 |
486.67 |
265.70 |
88.87 |
735.72 |
