财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 543.95 1657.59 888.19 4987.61 1348.68
本期利润(万元) -264.83 815.18 -517.24 6428.78 325.55
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.06 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.64 0.00 5.13 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 16502.58 0.00 17155.60 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.15 0.00 0.16 0.00
期末基金资产净值(万元) 78789.23 126559.18 125226.76 127945.13 125457.30
期末基金份额净值(元) 1.13 1.15 1.14 1.16 1.14
本期净值增长率(%) 0.00 0.66 0.00 5.26 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 17.02 0.00 16.25 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 239.66 114.66 142.24 123.11 383.80
交易性金融资产(万元) 168527.22 173398.60 167344.12 170286.65 189354.92
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 168527.22 173398.60 167344.12 170286.65 189354.92
应付管理人报酬(万元) 31.18 32.35 30.96 31.11 14.09
应付托管费(万元) 10.39 10.78 10.32 10.37 4.70
资产总计(万元) 172254.86 178123.42 170555.19 173211.61 193627.30
负债合计(万元) 45695.69 50178.29 44285.04 50556.85 72566.83
所有者权益合计(万元) 126559.18 127945.13 126270.15 122654.75 121060.47
未分配利润(万元) 16502.58 17888.54 15213.56 11598.16 10003.87
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 8.09 44.65 23.15 25.21 6.25
投资收益(万元) 2263.22 6349.02 3479.88 2801.59 600.54
公允价值变动收益(万元) -842.41 1441.17 891.40 274.32 63.15
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1428.90 7834.84 4394.43 3101.11 669.94
管理人报酬(万元) 188.48 375.90 185.68 224.77 40.72
托管费(万元) 62.83 125.30 61.89 74.92 13.57
其它费用(万元) 9.82 19.72 10.32 18.70 9.28
费用合计(万元) 613.72 1406.07 779.03 1020.15 183.26
利润总额(万元) 815.18 6428.78 3615.40 2080.96 486.67
净利润(万元) 815.18 6428.78 3615.40 2080.96 486.67