中银同享一年定期开放债券(008663)_最新动态

中银同享一年定期开放债券008663BOC TONGXIANG YEARLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.1338 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1738

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中银同享一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王晓彦

2025-08-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.88亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.2 元

中银同享一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.66	0.15	0.01
债券型名次	3754	2134	1835	3777	3829

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	6.15	9.96	-	17.43
债券型名次	3730	2266	2034	3294	2902

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	中银丰润定期开放债券	0.01	0.17	0.47	0.32	0.01
3753	中银荣享债券	0.01	0.13	0.24	0.32	0.01
3754	中银同享一年定期开放债券	0.01	0.22	0.66	0.15	0.01
3755	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
3756	中银证券安业债券A	0.01	0.14	0.34	0.77	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	中信保诚稳益债券A	0.01	0.22	0.56	0.36	0.01
2133	中信建投稳祥C	0.03	0.22	0.64	-0.63	0.03
2134	中银同享一年定期开放债券	0.01	0.22	0.66	0.15	0.01
2135	中银信享定期开放债券	0.03	0.22	0.61	0.31	0.03
2136	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.03	0.22	0.66	0.51	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	永赢添益债券	-0.11	0.26	0.66	-0.06	-0.11
1834	中金金誉债券	-0.03	0.22	0.66	0.21	-0.03
1835	中银同享一年定期开放债券	0.01	0.22	0.66	0.15	0.01
1836	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.03	0.22	0.66	0.51	0.03
1837	中邮鑫溢中短债债券A	0.04	0.24	0.66	0.31	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.01	0.17	0.81	0.15	0.01
3776	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.04	0.09	0.41	0.15	-0.04
3777	中银同享一年定期开放债券	0.01	0.22	0.66	0.15	0.01
3778	泓德裕祥债券C	0.26	0.30	0.87	0.15	0.26
3779	博时富丰3个月定开债发起式	0.02	0.17	0.53	0.14	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平
3827	中银丰润定期开放债券	0.01	0.17	0.47	0.32	0.01
3828	中银荣享债券	0.01	0.13	0.24	0.32	0.01
3829	中银同享一年定期开放债券	0.01	0.22	0.66	0.15	0.01
3830	中银证券安业债券A	0.01	0.14	0.34	0.77	0.01
3831	中银证券汇嘉定期开放债券	0.01	0.17	0.52	0.09	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	中金鑫裕C	0.94	2.74	4.65	-	10.74
3729	中银泰享定期开放债券	0.94	6.63	10.32	17.00	32.69
3730	中银同享一年定期开放债券	0.94	6.15	9.96	-	17.43
3731	博时裕瑞纯债债券	0.93	4.78	8.27	12.82	42.38
3732	创金合信中债1-3年政金债C	0.93	5.28	8.12	14.49	15.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.52	6.15	11.26	-	15.67
2265	申万菱信稳益宝债券C	2.21	6.15	8.27	-	1.25
2266	中银同享一年定期开放债券	0.94	6.15	9.96	-	17.43
2267	工银中债1-5年进出口行C	0.38	6.14	9.32	15.46	18.83
2268	天弘华享三个月定开	1.17	6.14	9.49	17.85	24.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.87	6.17	9.96	17.56	25.75
2033	泰康信用精选债券A	0.84	5.24	9.96	17.25	23.02
2034	中银同享一年定期开放债券	0.94	6.15	9.96	-	17.43
2035	德邦短债A	1.77	5.71	9.95	15.28	17.76
2036	国泰中债1-5年政金债C	1.01	6.47	9.95	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	中邮淳享66个月定期开放债券	4.46	8.81	13.08	-	21.97
3293	中银澳享一年定期开放债券	1.55	7.73	11.83	-	18.12
3294	中银同享一年定期开放债券	0.94	6.15	9.96	-	17.43
3295	方正富邦禾利39个月定开A	2.67	5.20	8.59	-	17.39
3296	方正富邦禾利39个月定开C	2.46	4.76	7.91	-	16.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	添富短债债券C	0.91	3.25	5.45	10.15	17.43
2901	中泰蓝月短债A	1.70	3.77	6.17	11.74	17.43
2902	中银同享一年定期开放债券	0.94	6.15	9.96	-	17.43
2903	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.64	10.05	8.05	6.13	17.41
2904	鑫元中短债C	1.30	4.00	8.70	16.07	17.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	70.00	7129.03	9.05%
24浦发银行二级资本债01A	60.00	5995.13	7.61%
21国开05	48.00	5344.12	6.78%
25工商银行CD170	50.00	4950.45	6.28%
24广发银行二级资本债01A	45.00	4495.55	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37491.87	47.59%
金融债券	32582.45	41.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1337	1.1334	1.1336	1.1339	1.1337
累计净值(元)	1.1737	1.1734	1.1736	1.1739	1.1737

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