中银同享一年定期开放债券(008663)_最新动态

中银同享一年定期开放债券008663BOC TONGXIANG YEARLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.1339 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1739

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银同享一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王晓彦

2025-08-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.88亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.2 元

中银同享一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.74	0.18	0.02
债券型名次	3493	1804	1550	3671	3816

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	6.28	9.93	-	17.44
债券型名次	3809	2198	2012	3294	2891

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.02	0.19	0.63	0.59	0.02
3492	中银季季红定期开放债券	0.02	0.51	1.20	0.67	0.02
3493	中银同享一年定期开放债券	0.02	0.26	0.74	0.18	0.02
3494	中银证券安业债券A	0.02	0.15	0.40	0.79	0.02
3495	中银证券安泽债券C	0.02	0.17	0.45	0.54	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
1803	中银恒优12个月持有期债券C	0.08	0.26	0.52	1.13	0.08
1804	中银同享一年定期开放债券	0.02	0.26	0.74	0.18	0.02
1805	博时富益纯债债券	0.05	0.25	0.68	0.02	0.05
1806	博时富悦纯债C	0.03	0.25	0.65	-0.26	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	中信建投稳硕债券C	0.03	0.25	0.74	-0.80	0.03
1549	中银澳享一年定期开放债券	0.01	0.22	0.74	0.34	0.01
1550	中银同享一年定期开放债券	0.02	0.26	0.74	0.18	0.02
1551	鑫元得利	0.03	0.21	0.74	0.56	0.03
1552	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.24	0.73	0.56	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.21	0.64	0.18	0.04
3670	中加颐鑫纯债债券C	-0.01	0.19	0.53	0.18	-0.01
3671	中银同享一年定期开放债券	0.02	0.26	0.74	0.18	0.02
3672	中银中短债债券A	0.02	0.23	0.67	0.18	0.02
3673	鑫元乾利债券	-0.04	0.07	0.37	0.18	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.02	0.19	0.63	0.59	0.02
3815	中银季季红定期开放债券	0.02	0.51	1.20	0.67	0.02
3816	中银同享一年定期开放债券	0.02	0.26	0.74	0.18	0.02
3817	中银证券安业债券A	0.02	0.15	0.40	0.79	0.02
3818	中银证券安泽债券C	0.02	0.17	0.45	0.54	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	招商招坤纯债A	0.79	5.99	11.09	20.42	40.07
3808	中加优享纯债债券A	0.79	2.32	3.87	9.75	11.10
3809	中银同享一年定期开放债券	0.79	6.28	9.93	-	17.44
3810	鑫元锦利定期开放	0.79	4.74	9.66	-	19.38
3811	博时富悦纯债C	0.78	6.02	0.00	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	易方达恒久1年定期债券A	1.50	6.28	11.25	21.15	62.22
2197	银河天盈中短债A	2.20	6.28	9.06	15.68	20.77
2198	中银同享一年定期开放债券	0.79	6.28	9.93	-	17.44
2199	博时富业3个月定开债发起式	1.18	6.27	9.93	17.33	26.37
2200	大成中债3-5年国开债指数C	-0.21	6.27	9.71	17.60	23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	招商添盈纯债A	0.50	5.52	9.93	20.22	27.73
2011	招商添泽纯债A	1.02	5.67	9.93	18.03	28.03
2012	中银同享一年定期开放债券	0.79	6.28	9.93	-	17.44
2013	鑫元富利定期开放	0.32	5.79	9.93	-	23.76
2014	大成景轩中高等级债券A	0.20	6.63	9.92	16.82	17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	中邮淳享66个月定期开放债券	4.39	8.75	13.03	-	21.84
3293	中银澳享一年定期开放债券	1.49	7.75	11.87	-	18.14
3294	中银同享一年定期开放债券	0.79	6.28	9.93	-	17.44
3295	方正富邦禾利39个月定开A	2.62	5.19	8.58	-	17.31
3296	方正富邦禾利39个月定开C	2.42	4.76	7.91	-	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	南方吉元短债A	1.45	4.67	8.59	9.84	17.45
2890	鹏华稳利短债A	1.08	3.64	6.65	12.65	17.44
2891	中银同享一年定期开放债券	0.79	6.28	9.93	-	17.44
2892	华夏稳享增利6个月债券A	3.14	11.14	16.90	-	17.43
2893	长城稳利纯债A	2.43	7.14	12.68	-	17.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	70.00	7129.03	9.05%
24浦发银行二级资本债01A	60.00	5995.13	7.61%
21国开05	48.00	5344.12	6.78%
25工商银行CD170	50.00	4950.45	6.28%
24广发银行二级资本债01A	45.00	4495.55	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37491.87	47.59%
金融债券	32582.45	41.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1337	1.1334	1.1334	1.1337	1.1335
累计净值(元)	1.1737	1.1734	1.1734	1.1737	1.1735

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