中银同享一年定期开放债券(008663)_最新动态

中银同享一年定期开放债券008663BOC TONGXIANG YEARLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银同享一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王晓彦

基金规模：12.43亿元

中银同享一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.52	1.37	2.76	1.91
债券型名次	5092	1427	1858	1378	1202

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.86	6.73	10.72	-	12.55
债券型名次	1884	1574	1442	2473	2844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	中融聚优一年定开债券	-0.12	0.48	1.23	2.58	1.64
5091	中信保诚惠泽	-0.12	0.40	1.01	1.94	1.37
5092	中银同享一年定期开放债券	-0.12	0.52	1.37	2.76	1.91
5093	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.12	0.54	1.20	2.82	1.82
5094	中银证券安泰债券A	-0.12	0.29	1.77	0.46	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	中信建投3-5年政金债C	0.00	0.52	1.53	3.97	2.10
1426	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
1427	中银同享一年定期开放债券	-0.12	0.52	1.37	2.76	1.91
1428	鑫元兴利定期开放债券	-0.09	0.52	1.19	2.75	1.59
1429	博时安泰18个月定开债A	0.08	0.51	1.98	4.12	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	中泰安悦6个月定开债A	0.03	0.28	1.37	2.82	1.84
1857	中信保诚景丰C	-0.04	0.56	1.37	2.59	1.80
1858	中银同享一年定期开放债券	-0.12	0.52	1.37	2.76	1.91
1859	博时稳定价值债券B	0.05	0.39	1.36	2.24	1.10
1860	博时裕通3个月定开债发起式C	-0.03	0.48	1.36	2.53	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	永赢瑞益债券	-0.07	0.47	1.27	2.76	1.86
1377	招商安心收益债券A	-0.09	0.46	1.02	2.76	1.57
1378	中银同享一年定期开放债券	-0.12	0.52	1.37	2.76	1.91
1379	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.11	0.37	1.39	2.76	1.76
1380	博时聚源纯债债券C	0.01	0.30	1.37	2.75	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	易方达恒益定开债券发起式	-0.14	0.50	1.33	2.86	1.91
1201	中银互利半年定期开放债券	-0.10	0.53	1.43	2.83	1.91
1202	中银同享一年定期开放债券	-0.12	0.52	1.37	2.76	1.91
1203	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.01	0.42	1.38	3.09	1.91
1204	博时富元纯债债券	-0.06	0.40	1.13	2.69	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	中泰安悦6个月定开债C	3.86	0.00	0.00	-	4.40
1883	中泰安睿债券A	3.86	6.24	0.00	-	6.72
1884	中银同享一年定期开放债券	3.86	6.73	10.72	-	12.55
1885	中银证券安添3个月定开债券A	3.86	0.00	0.00	-	4.69
1886	富国产业债C	3.85	6.57	11.22	-	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	易方达恒信定开债券发起式	4.07	6.73	10.98	-	26.70
1573	中银泰享定期开放债券	4.01	6.73	10.79	-	26.60
1574	中银同享一年定期开放债券	3.86	6.73	10.72	-	12.55
1575	鑫元臻利债券A	3.99	6.73	10.69	-	19.63
1576	长信稳益纯债债券	4.08	6.72	10.66	-	26.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	浦银安盛普庆纯债债券C	4.43	7.58	10.72	-	13.21
1441	万家恒C	5.02	7.43	10.72	-	58.17
1442	中银同享一年定期开放债券	3.86	6.73	10.72	-	12.55
1443	长江安盈中短债六个月定开	2.97	6.37	10.71	-	16.37
1444	富国新天锋债券(LOF)	2.52	5.49	10.71	-	92.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	嘉实致融一年定期债券	4.32	7.12	13.71	-	18.27
2472	中银澳享一年定期开放债券	5.96	8.31	10.96	-	12.87
2473	中银同享一年定期开放债券	3.86	6.73	10.72	-	12.55
2474	西部利得双盈一年定开债券	4.80	8.36	14.92	-	16.26
2475	方正富邦禾利39个月定开A	2.87	6.55	10.20	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.96	6.67	10.32	-	12.55
2843	万家家享中短债C	3.43	6.36	9.40	-	12.55
2844	中银同享一年定期开放债券	3.86	6.73	10.72	-	12.55
2845	天弘信益C	3.57	6.51	8.92	-	12.53
2846	蜂巢恒利债券C	5.58	7.47	8.45	-	12.52

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	130.00	13584.37	10.92%
20工银投资债02	70.00	7061.88	5.68%
22粤港K1	50.00	5112.94	4.11%
24杭银消费债01	50.00	5067.09	4.07%
20农银投资债02	50.00	5025.82	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	56920.80	45.77%
金融债券	53219.08	42.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.125	1.127	1.128	1.129	1.130
累计净值(元)	1.125	1.127	1.128	1.129	1.130

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