中银同享一年定期开放债券(008663)_最新动态

中银同享一年定期开放债券008663BOC TONGXIANG YEARLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.1320 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1720

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中银同享一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王晓彦

2025-08-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.88亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.2 元

中银同享一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.01	0.53	0.27	0.85
债券型名次	1959	2263	1605	3849	3696

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	6.85	10.44	17.02	17.24
债券型名次	3533	2122	1817	1613	2896

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	中信保诚嘉鸿债券A	0.09	0.02	0.67	0.58	1.31
1958	中银季季红定期开放债券	0.09	0.08	0.80	0.56	1.27
1959	中银同享一年定期开放债券	0.09	0.01	0.53	0.27	0.85
1960	中银欣享利率债	0.09	-0.01	0.53	-0.24	-0.04
1961	中银证券安进债券A	0.09	0.10	0.50	0.45	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	中银添利债券发起C	0.05	0.01	0.86	2.80	3.36
2262	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.01	0.37	0.83	0.48
2263	中银同享一年定期开放债券	0.09	0.01	0.53	0.27	0.85
2264	中银信享定期开放债券	0.08	0.01	0.49	0.43	0.94
2265	中银证券安添3个月定开债券C	0.11	0.01	0.58	0.52	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	中欧增强回报债券(LOF)E	0.03	-0.27	0.53	2.14	3.93
1604	中融睿祥纯债A	0.11	-0.11	0.53	0.33	1.07
1605	中银同享一年定期开放债券	0.09	0.01	0.53	0.27	0.85
1606	中银欣享利率债	0.09	-0.01	0.53	-0.24	-0.04
1607	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.10	0.14	0.53	0.25	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	中银淳享一年定开债券发起式	-0.10	-0.10	0.22	0.27	0.55
3848	中银荣享债券	0.02	0.06	0.19	0.27	0.60
3849	中银同享一年定期开放债券	0.09	0.01	0.53	0.27	0.85
3850	鑫元泽利	0.04	-0.22	0.11	0.27	1.71
3851	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.18	0.11	0.66	0.27	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	圆信永丰丰和C	0.04	0.02	0.28	0.38	0.85
3695	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.24	0.51	0.85
3696	中银同享一年定期开放债券	0.09	0.01	0.53	0.27	0.85
3697	中银证券汇享定期开放债券	-0.02	-0.22	-0.05	0.24	0.85
3698	博时富祥纯债债券A	0.05	-0.11	0.40	0.25	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	兴业裕恒债券	1.39	7.45	12.62	19.35	34.82
3532	易方达安瑞短债债券C	1.39	3.80	6.80	11.67	18.42
3533	中银同享一年定期开放债券	1.39	6.85	10.44	17.02	17.24
3534	鑫元承利定期开放	1.39	6.27	9.51	17.82	22.64
3535	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	15.48	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.82	6.85	12.57	-	13.05
2121	中加颐兴定开债券	1.82	6.85	11.23	19.64	33.81
2122	中银同享一年定期开放债券	1.39	6.85	10.44	17.02	17.24
2123	鑫元常利定期开放	0.59	6.85	12.17	21.32	37.26
2124	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.86	6.84	0.00	-	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	中加恒泰定开债券A	2.94	7.50	10.44	17.86	21.61
1816	中融恒鑫纯债C	1.28	6.68	10.44	16.50	21.34
1817	中银同享一年定期开放债券	1.39	6.85	10.44	17.02	17.24
1818	创金合信双季享6个月持有期C	1.43	5.53	10.43	-	16.67
1819	广发汇佳定期开放债券	1.33	6.90	10.43	18.04	30.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.32	6.64	9.59	17.02	20.10
1612	太平恒久纯债	1.71	7.43	12.32	17.02	17.14
1613	中银同享一年定期开放债券	1.39	6.85	10.44	17.02	17.24
1614	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.06	6.49	9.33	17.01	22.69
1615	国泰盛合三个月定期开放债券	1.63	6.49	9.86	17.01	20.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	融通可转债C	10.78	-5.94	-8.07	13.80	17.25
2895	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.80	7.01	10.27	18.61	17.25
2896	中银同享一年定期开放债券	1.39	6.85	10.44	17.02	17.24
2897	国寿安保尊恒利率债债券C	1.23	5.90	8.55	15.62	17.22
2898	南方梦元短债A	1.69	4.49	7.31	13.85	17.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	70.00	7129.03	9.05%
24浦发银行二级资本债01A	60.00	5995.13	7.61%
21国开05	48.00	5344.12	6.78%
25工商银行CD170	50.00	4950.45	6.28%
24广发银行二级资本债01A	45.00	4495.55	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37491.87	47.59%
金融债券	32582.45	41.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1315	1.1313	1.1309	1.1310	1.1309
累计净值(元)	1.1715	1.1713	1.1709	1.1710	1.1709

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