中银同享一年定期开放债券(008663)_最新动态

中银同享一年定期开放债券008663BOC TONGXIANG YEARLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1389 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1789

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银同享一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王晓彦

2025-08-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.94亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.2 元

中银同享一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.63	0.99	0.46
债券型名次	3213	3016	2369	2395	3064

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	5.56	9.91	16.81	17.96
债券型名次	2926	2498	2214	1363	2909

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	中银弘享债券	0.04	0.15	0.39	0.61	0.31
3212	中银康享3个月定期开放债券	0.04	0.20	0.74	1.25	0.57
3213	中银同享一年定期开放债券	0.04	0.22	0.63	0.99	0.46
3214	中银稳汇短债债券A	0.04	0.17	0.45	0.87	0.33
3215	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.04	0.17	-0.15	0.85	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.22	0.50	0.93	0.38
3015	中银汇享债券	0.06	0.22	0.60	0.74	0.57
3016	中银同享一年定期开放债券	0.04	0.22	0.63	0.99	0.46
3017	中银智享债券A	0.04	0.22	0.61	0.69	0.50
3018	中银中短债债券A	0.04	0.22	0.53	0.90	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	中信保诚稳丰债券A	0.04	0.19	0.63	0.90	0.45
2368	中信保诚稳益债券A	0.04	0.20	0.63	0.94	0.46
2369	中银同享一年定期开放债券	0.04	0.22	0.63	0.99	0.46
2370	鑫元合丰纯债A	0.07	0.25	0.63	1.03	0.52
2371	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.34	0.63	0.82	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	中泰青月中短债A	0.03	0.18	0.54	0.99	0.41
2394	中泰稳固30天持有中短债A	0.04	0.20	0.57	0.99	0.44
2395	中银同享一年定期开放债券	0.04	0.22	0.63	0.99	0.46
2396	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.02	0.19	0.48	0.99	0.34
2397	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.05	0.19	-0.08	0.99	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	中信保诚稳益债券A	0.04	0.20	0.63	0.94	0.46
3063	中银恒悦180天持有期债券A	-0.05	0.06	0.74	1.29	0.46
3064	中银同享一年定期开放债券	0.04	0.22	0.63	0.99	0.46
3065	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.08	0.24	0.68	1.05	0.46
3066	博时富益纯债债券	0.05	0.21	0.60	0.84	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	浙商汇金聚利一年定期C	1.96	4.76	8.25	-	35.66
2925	中欧盈和债券	1.96	4.72	8.44	-	24.92
2926	中银同享一年定期开放债券	1.96	5.56	9.91	16.81	17.96
2927	0-4地债	1.95	5.22	9.05	15.40	16.75
2928	渤海汇金汇增利3个月定开	1.95	5.75	10.07	-	17.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	永赢颐利债券	2.07	5.56	11.17	18.42	28.64
2497	招商招裕纯债D	2.20	5.56	11.58	-	11.65
2498	中银同享一年定期开放债券	1.96	5.56	9.91	16.81	17.96
2499	中银证券汇福定期开放债券	2.36	5.56	10.93	-	17.28
2500	长盛盛康纯债D	3.05	5.55	10.83	-	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	德邦短债A	2.28	5.19	9.91	15.44	18.24
2213	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.81	5.10	9.91	-	9.90
2214	中银同享一年定期开放债券	1.96	5.56	9.91	16.81	17.96
2215	宝盈盈旭纯债债券C	2.21	4.92	9.90	9.79	10.99
2216	富荣中短债债券A	2.61	6.17	9.90	-	-2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	兴银合丰债券A	0.72	5.41	9.65	16.81	22.05
1362	招商招乾3个月定开债发起式C	1.72	4.87	8.85	16.81	44.51
1363	中银同享一年定期开放债券	1.96	5.56	9.91	16.81	17.96
1364	鹏华纯债债券	4.63	9.36	12.34	16.80	79.54
1365	鹏华信用增利债券A	11.23	16.29	13.12	16.80	114.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	长城嘉鑫两年定开债券A	2.12	4.72	7.41	-	17.96
2908	汇安短债债券C	0.93	1.86	3.90	9.03	17.96
2909	中银同享一年定期开放债券	1.96	5.56	9.91	16.81	17.96
2910	长江尊利债券型A	10.51	16.10	18.23	-	17.95
2911	广发汇阳三个月定期开放债券	2.36	5.19	9.85	-	17.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	48.00	5374.48	6.77%
24国开03	50.00	5190.62	6.54%
25工商银行CD170	50.00	4971.65	6.26%
23中信银行二级资本债01A	40.00	4144.04	5.22%
24兴业银行二级资本债01	40.00	4121.50	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	38575.31	48.61%
金融债券	27238.09	34.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1384	1.1380	1.1384	1.1387	1.1381
累计净值(元)	1.1784	1.1780	1.1784	1.1787	1.1781

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