资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 20570.68 93.46%
银行存款和结算备付金 1440.14 6.54%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:22010.82万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 60.00 6084.75 27.67%
23国开03 30.00 3128.01 14.22%
24进出03 30.00 3044.62 13.84%
18国开10 20.00 2142.86 9.74%
19国开10 10.00 1078.40 4.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19546.13 88.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%