我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
116.91 |
-459.12 |
130.55 |
-720.15 |
-862.95 |
| 本期利润(万元) |
103.48 |
385.61 |
61.85 |
244.68 |
96.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1355.20 |
0.00 |
1214.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21458.77 |
21355.28 |
21276.20 |
21214.35 |
22126.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.78 |
0.00 |
6.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2955.90 |
2437.00 |
159.47 |
216.81 |
351.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
18422.13 |
18816.31 |
21906.69 |
21672.67 |
20422.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
18422.13 |
18816.31 |
21906.69 |
21672.67 |
20422.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.43 |
5.46 |
5.60 |
5.39 |
5.50 |
| 应付托管费(万元) |
1.81 |
1.82 |
1.87 |
1.80 |
1.83 |
| 资产总计(万元) |
21378.03 |
21253.32 |
22066.16 |
21889.48 |
21614.17 |
| 负债合计(万元) |
22.74 |
38.97 |
36.89 |
27.83 |
24.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
21355.28 |
21214.35 |
22029.27 |
21861.64 |
21589.37 |
| 未分配利润(万元) |
1355.20 |
1214.26 |
1029.37 |
861.74 |
589.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.98 |
3.66 |
0.88 |
0.53 |
867.92 |
| 投资收益(万元) |
-365.95 |
-673.27 |
928.55 |
462.33 |
0.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
844.73 |
964.83 |
-383.94 |
-138.91 |
-270.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
487.76 |
295.22 |
545.49 |
323.94 |
597.97 |
| 管理人报酬(万元) |
65.06 |
32.89 |
65.54 |
32.35 |
63.98 |
| 托管费(万元) |
21.69 |
10.96 |
21.85 |
10.78 |
21.33 |
| 其它费用(万元) |
15.40 |
6.69 |
18.20 |
8.53 |
19.20 |
| 费用合计(万元) |
102.15 |
50.54 |
105.59 |
51.67 |
104.57 |
| 利润总额(万元) |
385.61 |
244.68 |
439.90 |
272.27 |
493.40 |
| 净利润(万元) |
385.61 |
244.68 |
439.90 |
272.27 |
493.40 |
