中银证券汇远定期开放债券(008862)_最新动态

中银证券汇远定期开放债券008862ZHOGNYIN SECURITIES HUIYUAN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

多线产品名列同类前10 | 兴银基金2025年度成绩单盘点[2026-01-08]

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累计净值：1.1041

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇远定期开放债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕鸿见

基金规模：2.20亿元

中银证券汇远定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.15	0.41	0.44	0.60
债券型名次	3547	3034	3665	2809	1091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	3.40	5.25	9.80	10.41
债券型名次	4099	5042	4733	3058	4210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	中银汇享债券	-0.01	0.20	0.69	-0.51	-0.01
3546	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.03	-0.04	0.59	-0.01
3547	中银证券汇远定期开放债券	-0.01	0.15	0.41	0.44	0.60
3548	鑫元得利	-0.01	0.17	0.70	0.51	-0.01
3549	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	中银证券安业债券A	0.01	0.15	0.39	0.77	0.01
3033	中银证券汇兴定期开放债券	-0.07	0.15	0.89	-0.08	-0.07
3034	中银证券汇远定期开放债券	-0.01	0.15	0.41	0.44	0.60
3035	中银智享债券C	-0.10	0.15	0.54	-0.38	-0.10
3036	中银中短债债券C	-0.06	0.15	0.56	0.00	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	中银臻享债券	-0.11	0.06	0.41	-0.42	-0.11
3664	中银证券安进债券C	-0.07	0.10	0.41	0.24	-0.07
3665	中银证券汇远定期开放债券	-0.01	0.15	0.41	0.44	0.60
3666	中银证券中高等级债券C	0.03	0.13	0.41	0.03	0.03
3667	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.08	0.11	0.41	0.01	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	银华绿色低碳债券	0.01	0.19	0.77	0.44	0.01
2808	招商鑫悦中短债C	0.02	0.17	0.36	0.44	0.02
2809	中银证券汇远定期开放债券	-0.01	0.15	0.41	0.44	0.60
2810	财通资管鸿利中短债债券C	0.02	0.18	0.61	0.43	0.02
2811	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.04	0.19	0.57	0.43	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	招商享利增强债券A	0.60	1.32	1.42	2.91	0.60
1090	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
1091	中银证券汇远定期开放债券	-0.01	0.15	0.41	0.44	0.60
1092	朱雀安鑫回报A	0.60	0.40	-0.90	2.27	0.60
1093	泓德裕康债券C	0.60	1.12	1.61	5.10	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	天弘合益C	0.60	3.96	7.29	11.70	12.08
4098	永赢稳益债券	0.60	5.12	9.77	17.01	37.25
4099	中银证券汇远定期开放债券	0.60	3.40	5.25	9.80	10.41
4100	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-	0.48
4101	华泰柏瑞锦元债券	0.59	5.31	9.57	-	12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	国金惠盈纯债债券C	-4.65	3.40	10.01	18.26	26.43
5041	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.37	3.40	7.71	-	7.91
5042	中银证券汇远定期开放债券	0.60	3.40	5.25	9.80	10.41
5043	中科沃土沃安中短利率债券A	0.99	3.39	5.63	7.83	21.21
5044	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.06	3.38	7.67	21.10	22.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	中加瑞利纯债债券C	0.15	2.61	5.25	11.18	17.24
4732	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.06	2.96	5.25	-	6.06
4733	中银证券汇远定期开放债券	0.60	3.40	5.25	9.80	10.41
4734	长江安享纯债18个月定开C	1.46	3.27	5.23	10.12	10.23
4735	交银裕利纯债债券C	1.23	3.34	5.23	9.87	26.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	广发理财年年红债券	1.59	4.75	7.77	9.82	38.77
3057	鹏华丰饶定期开放债券	1.31	5.59	8.36	9.82	28.16
3058	中银证券汇远定期开放债券	0.60	3.40	5.25	9.80	10.41
3059	华夏理财30天债券B	1.10	2.94	5.09	9.79	9.99
3060	新华双利债券A	12.07	10.90	4.62	9.79	34.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	南方晨利一年定开债券发起	0.32	5.71	9.38	-	10.41
4209	天弘合利债券发起A	1.01	7.20	10.47	-	10.41
4210	中银证券汇远定期开放债券	0.60	3.40	5.25	9.80	10.41
4211	红土创新丰源中短债B	0.90	5.48	8.93	-	10.40
4212	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.84	4.73	7.67	-	10.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	60.00	6084.75	27.67%
23国开03	30.00	3128.01	14.22%
24进出03	30.00	3044.62	13.84%
18国开10	20.00	2142.86	9.74%
19国开10	10.00	1078.40	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19546.13	88.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.1042	1.1039	1.1030	1.1023	1.1025
累计净值(元)	1.1042	1.1039	1.1030	1.1023	1.1025

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