中银证券汇远定期开放债券(008862)_最新动态

中银证券汇远定期开放债券008862ZHOGNYIN SECURITIES HUIYUAN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1023 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1023

更新时间：2025-12-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银证券汇远定期开放债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕鸿见

基金规模：2.20亿元

中银证券汇远定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.02	0.23	0.45	0.44
债券型名次	4613	2150	4378	3231	4446

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	3.52	5.30	10.25	10.23
债券型名次	3717	5107	4648	3036	4201

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.02	-0.12	-0.06	1.75	3.90
4612	中银证券汇享定期开放债券	-0.02	-0.22	-0.05	0.24	0.85
4613	中银证券汇远定期开放债券	-0.02	0.02	0.23	0.45	0.44
4614	泓德裕康债券C	-0.02	-0.23	0.75	4.71	7.79
4615	博道和祥多元稳健债券A	-0.03	-0.76	-1.47	0.89	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	中银添利债券发起A	0.05	0.02	0.90	2.87	3.51
2149	中银证券安添3个月定开债券A	0.11	0.02	0.60	0.57	1.83
2150	中银证券汇远定期开放债券	-0.02	0.02	0.23	0.45	0.44
2151	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.07	0.02	0.42	0.31	0.78
2152	鑫元永利债券	0.03	0.02	0.40	0.60	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	中加颐信纯债债券C	0.03	0.19	0.23	0.02	0.03
4377	中融聚业定期开放债券	0.18	-0.51	0.23	0.22	1.41
4378	中银证券汇远定期开放债券	-0.02	0.02	0.23	0.45	0.44
4379	中银中高等级债券C	0.09	-0.21	0.23	-0.31	0.22
4380	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.11	0.23	0.45	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
3230	中银证券安进债券A	0.09	0.10	0.50	0.45	0.72
3231	中银证券汇远定期开放债券	-0.02	0.02	0.23	0.45	0.44
3232	中邮鑫溢中短债债券A	0.11	0.08	0.56	0.45	1.00
3233	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.11	0.23	0.45	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.13	0.09	0.60	0.10	0.44
4445	招商添浩纯债A	0.11	-0.03	0.47	-0.06	0.44
4446	中银证券汇远定期开放债券	-0.02	0.02	0.23	0.45	0.44
4447	鑫元裕丰债	0.10	0.06	0.55	0.28	0.44
4448	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.31	0.24	0.79	0.39	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	招商招景纯债D	1.33	4.01	6.44	-	9.87
3716	招商招瑞纯债债券发起式A	1.33	5.50	9.21	16.73	42.76
3717	中银证券汇远定期开放债券	1.33	3.52	5.30	10.25	10.23
3718	博时华盈纯债债券	1.32	5.85	8.62	14.51	33.78
3719	长城泰利债券C	1.32	4.92	8.19	15.85	15.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	新华鑫日享中短债C	0.98	3.52	6.20	12.12	19.17
5106	中加瑞利纯债债券A	1.14	3.52	6.40	13.04	19.14
5107	中银证券汇远定期开放债券	1.33	3.52	5.30	10.25	10.23
5108	宏利溢利债券A	-0.64	3.51	6.40	12.90	32.55
5109	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	3.51	0.00	-	4.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83
4647	中加颐享纯债债券C	0.69	4.58	5.30	-	6.37
4648	中银证券汇远定期开放债券	1.33	3.52	5.30	10.25	10.23
4649	宏利溢利债券C	-0.93	2.76	5.29	11.04	28.58
4650	华夏理财30天债券B	1.14	3.14	5.28	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	招商招利一年理财债券	1.30	3.44	5.26	10.26	27.62
3035	长信利发债券	3.71	8.50	10.37	10.25	39.76
3036	中银证券汇远定期开放债券	1.33	3.52	5.30	10.25	10.23
3037	天治鑫利纯债债券C	1.68	7.09	9.77	10.24	18.55
3038	中信保诚安鑫回报债券C	3.43	13.67	11.59	10.24	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.57	4.51	7.33	-	10.23
4200	天弘合利债券发起A	1.85	7.69	10.39	-	10.23
4201	中银证券汇远定期开放债券	1.33	3.52	5.30	10.25	10.23
4202	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.48	4.44	7.65	-	10.22
4203	长盛稳益6个月A	1.81	4.03	5.92	-	10.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	60.00	6084.75	27.67%
23国开03	30.00	3128.01	14.22%
24进出03	30.00	3044.62	13.84%
18国开10	20.00	2142.86	9.74%
19国开10	10.00	1078.40	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19546.13	88.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：中银证券汇远一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

中银证券汇远一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银国际证券股份有限公司基金托管人：华夏...

查看全文[07-18]
标题：中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

查看全文[07-18]
标题：中银证券汇远一年定期开放债券型发起式证券投资基金二〇二四年第一个...

中银证券汇远一年定期开放债券型发起式证券投资基金二〇二四年第一个开放期开放申购、赎回业务的公告公告送出日期：2024年7月15日 1.公告基本信息 ...

查看全文[07-15]
05-23中银证券汇远一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
05-23中银证券汇远一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2...
05-21中银证券汇远一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
05-21中银国际证券股份有限公司关于中银证券汇远一年定期开放债券型发起式...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.1025	1.1027	1.1023	1.1018	1.1021
累计净值(元)	1.1025	1.1027	1.1023	1.1018	1.1021

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。