中银证券汇远定期开放债券(008862)_最新动态

中银证券汇远定期开放债券008862ZHOGNYIN SECURITIES HUIYUAN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

再有百亿私募因非法经营罪面临诉讼，曾多次踩中监管红线[2026-01-10]

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最新净值：1.1041 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1041

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇远定期开放债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕鸿见

基金规模：2.20亿元

中银证券汇远定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.41	0.36	0.00
债券型名次	4051	3086	3591	3179	4077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.56	3.40	5.28	9.80	10.41
债券型名次	4385	5057	4739	3069	4225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	中银证券安灏债券A	0.00	0.11	0.33	0.35	0.00
4050	中银证券安灏债券C	0.00	0.20	0.42	0.47	0.00
4051	中银证券汇远定期开放债券	0.00	0.16	0.41	0.36	0.00
4052	中银中短债债券A	0.00	0.17	0.58	0.17	0.00
4053	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.00	0.14	0.38	0.46	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	中银证券安泽债券A	0.03	0.16	0.42	0.56	0.03
3085	中银证券安泽债券C	0.03	0.16	0.41	0.55	0.03
3086	中银证券汇远定期开放债券	0.00	0.16	0.41	0.36	0.00
3087	中银智享债券A	-0.04	0.16	0.50	-0.30	-0.04
3088	0-4地债	0.04	0.15	0.40	0.72	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	中银悦享定期开放债券	0.00	0.16	0.41	0.24	0.00
3590	中银证券安泽债券C	0.03	0.16	0.41	0.55	0.03
3591	中银证券汇远定期开放债券	0.00	0.16	0.41	0.36	0.00
3592	鑫元富利定期开放	-0.03	0.15	0.41	-0.15	-0.03
3593	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.13	0.07	0.41	-0.88	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	浙商兴永三个月定期开放债券	0.08	0.34	0.72	0.36	0.08
3178	中信保诚稳益债券A	0.01	0.22	0.56	0.36	0.01
3179	中银证券汇远定期开放债券	0.00	0.16	0.41	0.36	0.00
3180	贝莱德欣悦丰利债券A	0.12	0.21	0.15	0.35	0.12
3181	财通安益中短债债券C	0.01	0.14	0.47	0.35	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	中银证券安灏债券A	0.00	0.11	0.33	0.35	0.00
4076	中银证券安灏债券C	0.00	0.20	0.42	0.47	0.00
4077	中银证券汇远定期开放债券	0.00	0.16	0.41	0.36	0.00
4078	中银中短债债券A	0.00	0.17	0.58	0.17	0.00
4079	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.00	0.14	0.38	0.46	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	永赢裕益债券C	0.56	5.30	8.13	16.29	26.88
4384	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.56	3.34	7.73	13.71	26.23
4385	中银证券汇远定期开放债券	0.56	3.40	5.28	9.80	10.41
4386	博时季季享三个月持有期债券B	0.55	3.20	6.04	11.20	16.89
4387	蜂巢添鑫纯债C	0.55	7.17	10.59	18.05	24.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.29	3.40	5.77	-	14.43
5056	易方达安悦超短债债券C	1.29	3.40	6.12	11.49	18.66
5057	中银证券汇远定期开放债券	0.56	3.40	5.28	9.80	10.41
5058	百嘉百兴纯债债券	0.91	3.39	6.28	-	8.11
5059	财通资管鸿达纯债债券C	1.11	3.39	6.94	12.30	25.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	中加瑞利纯债债券C	0.34	2.61	5.29	11.23	17.29
4738	中信建投景泰债券C	-0.53	2.27	5.28	-	5.82
4739	中银证券汇远定期开放债券	0.56	3.40	5.28	9.80	10.41
4740	汇安裕盈纯债债券C	-0.23	1.79	5.27	-	4.27
4741	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.97	5.27	-	6.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	东兴兴财短债债券A	1.17	4.85	6.74	9.80	12.12
3068	英大通盈纯债债券C	-0.67	3.20	5.61	9.80	11.59
3069	中银证券汇远定期开放债券	0.56	3.40	5.28	9.80	10.41
3070	工银14天理财债券发起B	1.24	3.03	5.15	9.79	11.53
3071	华夏理财30天债券B	1.10	2.89	5.07	9.78	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	天弘合利债券发起A	1.06	7.11	10.46	-	10.41
4224	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	3.80	10.84	0.00	-	10.41
4225	中银证券汇远定期开放债券	0.56	3.40	5.28	9.80	10.41
4226	国泰瑞丰纯债债券	1.14	4.89	8.43	-	10.40
4227	国泰君安中债1-3年政金债C	0.42	3.99	6.57	-	10.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	60.00	6084.75	27.67%
23国开03	30.00	3128.01	14.22%
24进出03	30.00	3044.62	13.84%
18国开10	20.00	2142.86	9.74%
19国开10	10.00	1078.40	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19546.13	88.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.1041	1.1042	1.1039	1.1030	1.1023
累计净值(元)	1.1041	1.1042	1.1039	1.1030	1.1023

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