中银证券汇远定期开放债券(008862)_最新动态

中银证券汇远定期开放债券008862ZHOGNYIN SECURITIES HUIYUAN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

聚焦2026基金经理关注的投资方向（二）[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.1059 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1059

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇远定期开放债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕鸿见

基金规模：2.21亿元

中银证券汇远定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.34	0.58	0.16
债券型名次	3143	4624	4013	3564	4960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	3.38	5.28	-	10.59
债券型名次	4255	5047	4774	2563	4279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	中银永利半年定期开放债券	0.05	0.34	0.39	0.91	0.34
3142	中银证券安业债券C	0.05	0.21	0.36	0.87	0.21
3143	中银证券汇远定期开放债券	0.05	0.16	0.34	0.58	0.16
3144	中银智享债券C	0.05	0.44	0.38	0.21	0.39
3145	中银中短债债券A	0.05	0.29	0.41	0.45	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.16	0.43	0.83	0.19
4623	中银恒悦180天持有期债券A	0.27	0.16	0.83	1.90	0.61
4624	中银证券汇远定期开放债券	0.05	0.16	0.34	0.58	0.16
4625	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.01	0.16	0.40	0.57	0.16
4626	百嘉百益债券A	0.19	0.15	1.54	8.47	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	中银淳享一年定开债券发起式	0.05	0.26	0.34	0.42	0.26
4012	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.09	0.28	0.34	0.49	0.28
4013	中银证券汇远定期开放债券	0.05	0.16	0.34	0.58	0.16
4014	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.07	0.30	0.33	0.38	0.32
4015	博时月月享30天持有期短债C	0.02	0.11	0.33	0.61	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.20	0.45	0.58	0.25
3563	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.02	-0.16	-0.37	0.58	0.22
3564	中银证券汇远定期开放债券	0.05	0.16	0.34	0.58	0.16
3565	泓德裕祥债券C	0.15	0.62	0.01	0.58	0.88
3566	鑫元乾利债券	0.04	0.36	0.38	0.58	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	中泰蓝月短债C	0.02	0.12	0.33	0.69	0.16
4959	中信建投景和中短债C	0.02	0.15	0.27	0.46	0.16
4960	中银证券汇远定期开放债券	0.05	0.16	0.34	0.58	0.16
4961	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.01	0.16	0.40	0.57	0.16
4962	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.91	3.76	6.08	-	6.78
4254	中融中债1-5年国开行A	0.91	6.96	10.83	-	20.28
4255	中银证券汇远定期开放债券	0.91	3.38	5.28	-	10.59
4256	鑫元常利定期开放	0.91	5.57	11.82	-	37.91
4257	安信尊享添利利率债C	0.90	5.82	9.48	-	20.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	新沃通利纯债C	0.77	3.38	4.99	-	19.24
5046	英大通盈纯债债券C	-0.19	3.38	5.97	-	12.15
5047	中银证券汇远定期开放债券	0.91	3.38	5.28	-	10.59
5048	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	3.37	5.81	-	6.85
5049	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.47	3.37	6.07	-	6.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.14	4.87	5.28	-	8.28
4773	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	6.01	8.79	5.28	-	9.10
4774	中银证券汇远定期开放债券	0.91	3.38	5.28	-	10.59
4775	华安全球美元票息(美元)A	5.53	6.50	5.27	-	14.34
4776	大成元合双利债券发起式C	4.30	9.99	5.26	-	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	华夏鼎航债券C	2.29	7.26	15.49	-	28.17
2562	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
2563	中银证券汇远定期开放债券	0.91	3.38	5.28	-	10.59
2564	中银证券汇兴定期开放债券	0.42	6.82	12.02	-	23.09
2565	鑫元中短债A	1.72	4.31	9.32	-	19.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.48	6.36	8.75	-	10.60
4278	华润元大润享三个月定开债A	3.06	8.17	0.00	-	10.59
4279	中银证券汇远定期开放债券	0.91	3.38	5.28	-	10.59
4280	惠升和润39个月封闭债券	2.86	7.28	0.00	-	10.58
4281	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.00	4.36	7.58	-	10.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	60.00	6117.39	27.70%
23国开03	30.00	3145.36	14.24%
24进出03	30.00	3058.91	13.85%
18国开10	20.00	2155.43	9.76%
19国开10	10.00	1085.10	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19655.13	89.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.1054	1.1051	1.1046	1.1041	1.1041
累计净值(元)	1.1054	1.1051	1.1046	1.1041	1.1041

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