中银证券汇远定期开放债券(008862)_最新动态

中银证券汇远定期开放债券008862ZHOGNYIN SECURITIES HUIYUAN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

4.30基金操作：倒车接人，节后还能涨[2024-04-30]

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累计净值：1.074

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇远定期开放债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余亮

基金规模：

中银证券汇远定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.45	0.99	0.56
债券型名次	1034	4446	5218	4963	4877

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	3.62	6.29	-	7.38
债券型名次	4317	3614	2861	3013	3826

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	中欧丰利债券A	0.01	1.59	5.54	3.53	3.63
1033	中融融慧双欣一年定开债券A	0.01	0.47	1.70	2.19	1.40
1034	中银证券汇远定期开放债券	0.01	0.15	0.45	0.99	0.56
1035	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
1036	博时裕泉纯债债券	0.00	0.18	0.64	1.38	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	中信保诚稳达C	-0.40	0.15	1.78	3.84	2.59
4445	中信建投景泰债券C	-0.11	0.15	0.69	1.48	0.91
4446	中银证券汇远定期开放债券	0.01	0.15	0.45	0.99	0.56
4447	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.26	0.15	1.06	2.24	1.32
4448	安信永盛定开债券	-0.06	0.14	0.60	1.28	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	招商招利1个月期理财债券B	-0.02	0.16	0.45	1.00	0.63
5217	招商招利1个月期理财债券C	-0.02	0.16	0.45	1.00	0.62
5218	中银证券汇远定期开放债券	0.01	0.15	0.45	0.99	0.56
5219	财通资管丰和两年定开债券C	0.04	0.17	0.44	1.05	0.56
5220	长城嘉裕六个月定开债券C	0.04	0.17	0.44	0.95	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	工银7天理财债券B	-0.01	0.16	0.35	0.99	0.51
4962	银河睿鑫债券	-0.06	0.06	0.47	0.99	0.57
4963	中银证券汇远定期开放债券	0.01	0.15	0.45	0.99	0.56
4964	中邮睿泽一年持有债券A	0.10	-0.25	4.26	0.99	0.89
4965	长江安享纯债18个月定开A	0.02	0.19	0.55	0.98	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	银河聚星两年定开债券	0.03	0.17	0.44	1.01	0.56
4876	中海合嘉增强收益债券C	-0.01	0.48	0.57	1.89	0.56
4877	中银证券汇远定期开放债券	0.01	0.15	0.45	0.99	0.56
4878	财通资管双盈债券发起式C	-0.18	0.78	1.53	0.31	0.55
4879	长信利率债债券C	-0.78	-0.61	0.32	0.93	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	东方卓行18个月定开债券C	1.84	3.87	5.70	-	5.15
4316	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	1.84	5.14	10.16	-	17.78
4317	中银证券汇远定期开放债券	1.84	3.62	6.29	-	7.38
4318	工银7天理财债券B	1.83	3.41	5.92	-	8.31
4319	光大保德信安和债券C	1.83	3.52	2.67	17.06	37.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	北信瑞丰鼎盛中短债C	2.32	3.64	8.89	-	10.03
3613	国联安添利增长债A	-0.61	3.63	10.60	25.58	42.80
3614	中银证券汇远定期开放债券	1.84	3.62	6.29	-	7.38
3615	汇安中债-广西信用债C	2.79	3.61	7.92	-	11.63
3616	安信聚利增强债券A	0.28	3.60	3.21	9.33	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	宝盈盈旭纯债债券A	5.52	5.08	6.29	-	7.96
2860	格林泓远纯债C	3.99	5.34	6.29	-	1.59
2861	中银证券汇远定期开放债券	1.84	3.62	6.29	-	7.38
2862	财通资管积极收益债券A	0.16	2.65	6.28	15.36	32.11
2863	交银裕利纯债债券C	1.92	3.52	6.27	12.37	22.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	华夏鼎航债券C	6.99	11.01	16.78	-	21.00
3012	人保安和定开	3.77	0.00	0.00	-	4.51
3013	中银证券汇远定期开放债券	1.84	3.62	6.29	-	7.38
3014	中银证券汇兴定期开放债券	5.03	8.45	14.16	-	17.71
3015	鑫元中短债A	3.91	6.72	11.95	-	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	工银14天理财债券发起C	1.70	3.17	5.49	-	7.38
3825	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	1.63	-0.19	-1.02	-	7.38
3826	中银证券汇远定期开放债券	1.84	3.62	6.29	-	7.38
3827	华泰柏瑞季季红债券C	3.96	6.66	0.00	-	7.37
3828	南方定利一年定开债券	3.35	6.12	0.00	-	7.37

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开08	170.00	17506.66	81.58%
22国开08	10.00	1036.01	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18542.67	86.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22
单位净值(元)	1.074	1.073	1.073	1.073	1.072
累计净值(元)	1.074	1.073	1.073	1.073	1.072

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