资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1217136.07 97.55%
银行存款和结算备付金 30534.06 2.45%
其他资产 63.96 0.01%
资产总值:1247734.10万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发05 2680.00 280097.48 34.29%
20国开04 2200.00 228106.35 27.93%
国开2001 1885.83 195861.81 23.98%
23国债25 840.00 85679.83 10.49%
22国债02 830.20 84332.00 10.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1044076.75 127.83%
国家债券 173059.32 21.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%