权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-20 | 0.21元 | 2023-09-15 | 2.03% |
2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-02-27 | 0.29元 | 2023-02-22 | 2.79% |
2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 0.12元 | 2022-05-23 | 1.18% |
2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-22 | 0.31元 | 2021-11-16 | 3.00% |
2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-25 | 0.10元 | 2021-05-19 | 0.98% |
中银添盛39个月定期开放债券自成立以来,累计分红5次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.01%