中银添盛39个月定期开放债券(009255)_最新动态

中银添盛39个月定期开放债券009255BOC TIANSHENG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

两大私募赚足百亿元后清仓茅台，公募险资来接盘[2024-05-03]

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累计净值：1.117

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银添盛39个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：高志刚

2023-09-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2023-02-22 每10份派现金 0.3 元

中银添盛39个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.62	1.13	0.78
债券型名次	1305	4652	4974	4812	4671

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	6.11	9.62	-	12.18
债券型名次	3871	2202	1972	2672	2912

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	中信证券债券增强A	0.03	0.56	1.85	5.53	3.32
1304	中信证券债券增强C	0.03	0.53	1.75	5.33	3.18
1305	中银添盛39个月定期开放债券	0.03	0.21	0.62	1.13	0.78
1306	中银增利债券	0.03	0.87	2.74	2.26	1.75
1307	中银证券汇远定期开放债券	0.03	0.12	0.48	0.98	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	中融恒安纯债A	0.00	0.21	0.62	1.26	0.80
4651	中信证券增益十八个月A	0.11	0.21	2.57	1.64	1.61
4652	中银添盛39个月定期开放债券	0.03	0.21	0.62	1.13	0.78
4653	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
4654	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.00	0.21	0.61	1.35	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	中科沃土沃安中短利率债券A	0.00	0.15	0.62	1.42	0.88
4973	中融恒安纯债A	0.00	0.21	0.62	1.26	0.80
4974	中银添盛39个月定期开放债券	0.03	0.21	0.62	1.13	0.78
4975	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.03	0.22	0.62	1.07	0.78
4976	安信丰泽39个月定开债券	0.03	0.22	0.61	1.22	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	金信民兴债券C	0.02	0.18	0.55	1.13	0.78
4811	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.06	0.43	1.23	1.13	1.15
4812	中银添盛39个月定期开放债券	0.03	0.21	0.62	1.13	0.78
4813	华润元大润禧39个月定开债C	0.02	0.19	0.55	1.12	0.70
4814	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.13	-0.94	-0.89	1.12	-1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.21	0.61	1.19	0.78
4670	中金鑫裕A	0.03	0.21	0.60	1.15	0.78
4671	中银添盛39个月定期开放债券	0.03	0.21	0.62	1.13	0.78
4672	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.03	0.22	0.62	1.07	0.78
4673	大成通嘉三年定开债券A	0.03	0.21	0.58	1.40	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平
3869	易方达安悦超短债债券C	2.57	4.84	7.70	-	15.66
3870	中欧稳宁9个月债券A	2.57	3.00	0.00	-	3.75
3871	中银添盛39个月定期开放债券	2.57	6.11	9.62	-	12.18
3872	大成通嘉三年定开债券C	2.56	4.86	7.70	-	11.83
3873	工银泰享三年理财债券	2.56	5.14	8.58	-	25.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	银华安颐中短债双月持有期债券C	3.28	6.11	9.65	-	10.80
2201	中信保诚景丰C	3.79	6.11	10.08	-	19.88
2202	中银添盛39个月定期开放债券	2.57	6.11	9.62	-	12.18
2203	博时富永3个月定开债发起式	3.23	6.10	9.71	-	19.25
2204	长信纯债壹号A	3.12	6.10	9.90	-	72.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	3.32	5.50	9.62	-	13.05
1971	万家鑫璟纯债C	2.56	4.90	9.62	-	37.52
1972	中银添盛39个月定期开放债券	2.57	6.11	9.62	-	12.18
1973	广发景和中短债C	3.10	5.41	9.60	-	16.67
1974	华商可转债债券C	4.92	5.01	9.60	-	58.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	蜂巢添元纯债C	3.25	6.47	10.94	-	13.09
2671	蜂巢添禧87个月定开	4.31	8.98	13.52	-	16.77
2672	中银添盛39个月定期开放债券	2.57	6.11	9.62	-	12.18
2673	民生加银鑫通债券	4.63	7.00	10.98	-	12.52
2674	工银尊利中短债债券F	2.50	4.45	8.20	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	南方0-5年江苏城投债指数A	3.50	6.06	9.99	-	12.18
2911	太平恒久纯债	4.10	6.49	10.18	-	12.18
2912	中银添盛39个月定期开放债券	2.57	6.11	9.62	-	12.18
2913	华夏恒益18个月定开债券	1.89	4.11	7.13	-	12.17
2914	安信永宁一年定开债券发起式	6.60	10.95	0.00	-	12.16

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	2680.00	280105.80	34.60%
20国开04	2200.00	227400.59	28.09%
国开2001	1885.83	195600.27	24.16%
23国债25	840.00	84569.88	10.45%
22国债02	830.20	83281.84	10.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1039723.48	128.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：东方汇财证券认购一基金的独立投资组合

　　东方汇财证券(08001)发布公告，于2024年5月3日，认购人Orient Capital Investment Limited(公司的全资附属公司)与该基金Orient Global Master SPC订立认购协议，认购人同意认购

查看全文[05-03]
标题：公募降佣标准确定：7月1日起，基金佣金费率不得超万分之5.24

　　自公募降佣规定下发十余天后，监管已明确降佣标准与时间截点。据悉，公募基金公司已收到协会下发的平均股票交易佣金费率标准。经测算，2022年全市场平均股票交易佣金率为万分之2.62，监管要求各基金公司按此标准调整，并在6月30日前完成。　　

查看全文[05-03]
标题：对冲基金在波动市场中寻求避险防御性股票成新宠

　　由于地缘政治的不确定性、利率变化和股市表现不佳，投资界正变得越发谨慎。高盛集团的大宗经纪业务部门提供的数据显示，对冲基金4月份在其投资组合中以八个月来最快的速度增加了防御性股票头寸，同时成为全球股票的净卖家，结束了之前连续四个月的买盘。

查看全文[05-03]
05-03 汇丰中国翔龙基金4月末每单位资产净值价为16.96港元
05-03 电动车越卷，这个领域越火！基金正抢筹……
05-03 中基协发布《私募证券投资基金运作指引》
05-03 集体反弹！千亿冷门市场又"火"了

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标题：中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限...

查看全文[04-19]
标题：中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
标题：中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告尊敬的投资者：为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱和反恐怖...

查看全文[02-02]
01-19中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告
12-09中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
11-27关于防范不法分子冒用公募基金名义进行非法活动的重要提示

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交易日	2024-04-26	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29
单位净值(元)	1.014	1.013	1.013	1.012	1.012
累计净值(元)	1.116	1.116	1.115	1.115	1.115

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