中银添盛39个月定期开放债券(009255)_最新动态

中银添盛39个月定期开放债券009255BOC TIANSHENG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0278 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1603

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

中银添盛39个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：高志刚

2025-02-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：81.68亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.2 元

中银添盛39个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.41	0.83	1.53	2.52
债券型名次	3064	149	494	1159	1221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	5.36	8.42	15.83	17.09
债券型名次	1318	3699	3341	2000	2918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	中银添利债券发起C	0.05	0.01	0.86	2.80	3.36
3063	中银添利债券发起E	0.05	0.00	0.84	2.77	3.31
3064	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.41	0.83	1.53	2.52
3065	中银稳汇短债债券A	0.05	0.07	0.45	0.75	1.34
3066	中银增利债券	0.05	-0.11	0.63	2.41	4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
148	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.41	1.08	2.27	4.01
149	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.41	0.83	1.53	2.52
150	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
151	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.04	0.27	0.83	1.52	2.61
493	中泰安悦6个月定开债A	0.22	-0.11	0.83	-0.05	-0.00
494	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.41	0.83	1.53	2.52
495	长城久悦债券A	0.50	-0.77	0.82	12.20	18.67
496	大成可转债增强债券	-0.07	-2.73	0.82	18.84	23.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.04	0.01	0.18	1.53	3.79
1158	中银恒优12个月持有期债券C	0.01	-0.06	0.31	1.53	2.79
1159	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.41	0.83	1.53	2.52
1160	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
1161	交银信用添利债券(LOF)	0.13	-0.28	1.10	1.52	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.17	-0.42	0.35	1.62	2.52
1220	中加享润两年债券	0.03	0.40	0.80	1.48	2.52
1221	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.41	0.83	1.53	2.52
1222	博时裕新纯债	0.14	-0.02	0.42	0.31	2.51
1223	博时悦楚纯债债券	0.26	0.26	1.34	2.27	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	招商安华债券A	2.73	9.84	12.85	23.60	29.28
1317	招商招瑞纯债债券发起式D	2.73	7.59	11.39	-	15.82
1318	中银添盛39个月定期开放债券	2.73	5.36	8.42	15.83	17.09
1319	博远增睿纯债债券	2.72	8.80	0.00	-	10.64
1320	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	2.72	7.29	10.40	-	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	平安元丰中短债债券E	1.15	5.36	9.25	14.59	15.41
3698	万家家享中短债D	1.74	5.36	10.19	-	10.15
3699	中银添盛39个月定期开放债券	2.73	5.36	8.42	15.83	17.09
3700	大成景安短融债券E	1.72	5.35	8.29	13.29	34.20
3701	格林泓盛一年定开债券发起式	1.39	5.35	9.51	-	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	南方升元中短期利率债A	0.83	5.56	8.42	16.39	17.70
3340	中银宁享债券	1.00	5.03	8.42	12.87	12.08
3341	中银添盛39个月定期开放债券	2.73	5.36	8.42	15.83	17.09
3342	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.06	4.34	8.41	14.64	12.34
3343	华润元大润禧39个月定开债C	2.51	4.95	8.41	15.90	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	工银增强收益债券B	2.00	7.22	6.14	15.83	158.78
1999	圆信永丰强化收益C	5.31	11.09	12.87	15.83	44.79
2000	中银添盛39个月定期开放债券	2.73	5.36	8.42	15.83	17.09
2001	添富鑫泽定开债A	0.95	5.66	8.95	15.82	25.23
2002	招商招丰纯债A	2.60	4.84	8.15	15.82	36.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	方正富邦禾利39个月定开A	2.66	5.17	8.68	16.34	17.10
2917	交银中债1-3年政金债指数A	1.36	6.34	9.12	16.10	17.09
2918	中银添盛39个月定期开放债券	2.73	5.36	8.42	15.83	17.09
2919	嘉实商业银行精选债券	0.42	6.79	9.88	14.61	17.06
2920	鹏华普利债券C	1.46	4.45	7.98	16.35	17.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	2680.00	280097.48	34.29%
20国开04	2200.00	228106.35	27.93%
国开2001	1885.83	195861.81	23.98%
23国债25	840.00	85679.83	10.49%
22国债02	830.20	84332.00	10.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1044076.75	127.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

Program)毕业证书，加拿大西部大学毅伟商学院(Ivey School of Business， Western University)工商管理硕士（MBA）和经济学硕士。2004年加入中银基金管理有限公司，现...

查看全文[06-26]
标题：中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金产品资料概要更新

中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-26]
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0273	1.0263	1.0258	1.0247	1.0236
累计净值(元)	1.1598	1.1588	1.1583	1.1572	1.1561

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