中银添盛39个月定期开放债券(009255)_最新动态

中银添盛39个月定期开放债券009255BOC TIANSHENG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.0103 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1678

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

中银添盛39个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：高志刚

2026-01-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：82.36亿元

2025-02-15 每10份派现金 0.3 元

中银添盛39个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.64	1.48	0.55
债券型名次	1014	559	2093	1437	2994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	5.46	8.24	-	17.96
债券型名次	1503	2513	3304	3427	2897

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	中信建投景益债券A	0.05	0.22	1.05	1.95	1.12
1013	中信建投景益债券C	0.05	0.21	0.98	1.81	1.06
1014	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.64	1.48	0.55
1015	中银证券安业债券A	0.05	0.21	0.57	0.93	0.53
1016	中银证券安业债券C	0.05	0.20	0.54	0.88	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	中信保诚稳达C	0.04	0.25	1.10	1.93	1.25
558	中信建投景荣债券A	0.01	0.25	0.86	1.54	0.84
559	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.64	1.48	0.55
560	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.03	0.25	1.11	2.21	1.05
561	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.25	0.63	1.27	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.02	0.23	0.64	1.07	0.57
2092	中银添瑞6个月定开债券A	0.16	0.55	0.64	0.73	0.64
2093	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.64	1.48	0.55
2094	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.02	0.28	0.64	1.37	0.67
2095	中邮鑫溢中短债债券C	-0.02	0.14	0.64	1.33	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	永赢瑞益债券	0.02	0.19	0.80	1.48	0.85
1436	浙商汇金安享66个月定期C	0.01	0.16	0.67	1.48	0.57
1437	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.64	1.48	0.55
1438	鑫元锦利定期开放	0.01	0.10	0.47	1.48	0.25
1439	博时裕弘纯债债券	-0.02	0.20	0.73	1.47	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	中银淳享一年定开债券发起式	0.01	0.14	0.56	1.09	0.55
2993	中银添瑞6个月定开债券C	0.15	0.52	0.54	0.54	0.55
2994	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.64	1.48	0.55
2995	中银证券安进债券A	0.00	0.19	0.54	1.11	0.55
2996	中邮尊佑一年定开债券	0.05	0.19	0.54	0.98	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	中加颐合纯债债券A	2.82	5.34	8.79	15.94	26.26
1502	中银恒悦180天持有期债券A	2.82	7.51	11.34	-	13.72
1503	中银添盛39个月定期开放债券	2.82	5.46	8.24	-	17.96
1504	创金合信聚鑫债券A	2.81	2.47	0.84	-	-5.51
1505	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	银华信用精选18个月定期开放债券	2.74	5.46	11.01	-	14.00
2512	永赢盛益债券C	0.94	5.46	10.05	17.97	27.94
2513	中银添盛39个月定期开放债券	2.82	5.46	8.24	-	17.96
2514	博时裕康纯债	1.64	5.45	10.94	17.12	36.69
2515	大成景旭纯债债券A	1.70	5.45	9.70	16.94	73.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	工银1-3年国开债指数C	1.63	4.51	8.24	14.25	19.78
3303	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.45	4.72	8.24	-	11.84
3304	中银添盛39个月定期开放债券	2.82	5.46	8.24	-	17.96
3305	安信中短利率债(LOF)C	1.68	4.63	8.23	15.42	20.93
3306	宝盈安泰短债债券A	2.06	4.35	8.23	15.18	24.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.74	7.28	10.47	-	18.80
3426	蜂巢添禧87个月定开	4.76	9.34	13.97	-	27.10
3427	中银添盛39个月定期开放债券	2.82	5.46	8.24	-	17.96
3428	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.23	2.72	7.88	-	12.22
3429	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.92	7.12	11.14	-	21.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	中加裕盈纯债债券	1.46	2.99	5.94	12.16	17.97
2896	太平恒久纯债	2.29	5.94	10.36	16.38	17.96
2897	中银添盛39个月定期开放债券	2.82	5.46	8.24	-	17.96
2898	西部利得祥逸债券D	2.78	6.14	11.64	-	17.95
2899	平安元丰中短债债券A	1.81	4.75	9.23	15.50	17.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	2680.00	281809.15	34.22%
20国开04	2200.00	229480.51	27.86%
国开2001	1885.83	196990.69	23.92%
22国债02	830.20	84838.85	10.30%
23国债25	840.00	84196.00	10.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1043794.58	126.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0098	1.0093	1.0088	1.0078	1.0073
累计净值(元)	1.1673	1.1668	1.1663	1.1653	1.1648

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