我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 230256.86 99.48%
银行存款和结算备付金 1196.58 0.52%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:231453.44万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发10 300.00 30536.71 21.62%
24国开清发02 300.00 30185.51 21.37%
20国开05 250.00 26470.11 18.74%
22国开08 140.00 14324.88 10.14%
23国开07 130.00 13392.50 9.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 181028.92 128.15%
国家债券 24612.23 17.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%