我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 195754.07 98.94%
银行存款和结算备付金 2090.80 1.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:197844.87万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 250.00 25489.96 21.62%
23农发清发02 240.00 24171.27 20.50%
20国开12 200.00 20820.19 17.66%
24附息国债06 200.00 19960.75 16.93%
23国开02 160.00 16240.51 13.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 149988.94 127.24%
国家债券 26170.18 22.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%