资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 164429.70 99.94%
银行存款和结算备付金 104.76 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:164534.47万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 280.00 28090.24 29.76%
25国开清发07 200.00 20026.64 21.22%
24国开02 140.00 14364.64 15.22%
25附息国债16 140.00 13990.76 14.82%
24国开清发03 100.00 10038.30 10.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 137915.59 146.13%
国家债券 23473.29 24.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%