我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.94 |
0.93 |
0.97 |
0.97 |
0.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
146.03 |
77.62 |
3285.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
185320.95 |
195690.52 |
184008.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
185320.95 |
195690.52 |
184008.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.39 |
28.77 |
41.92 |
| 应付托管费(万元) |
4.90 |
4.80 |
6.99 |
| 资产总计(万元) |
199494.16 |
203287.38 |
229529.76 |
| 负债合计(万元) |
83423.70 |
86363.93 |
64468.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
116070.46 |
116923.45 |
165061.37 |
| 未分配利润(万元) |
1148.01 |
2003.97 |
45.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
168.39 |
144.85 |
452.09 |
| 投资收益(万元) |
4061.51 |
1813.39 |
294.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
836.67 |
900.60 |
-355.85 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5066.57 |
2858.84 |
390.93 |
| 管理人报酬(万元) |
380.09 |
204.82 |
139.65 |
| 托管费(万元) |
63.35 |
34.14 |
23.27 |
| 其它费用(万元) |
24.20 |
12.26 |
12.89 |
| 费用合计(万元) |
1552.95 |
779.66 |
345.79 |
| 利润总额(万元) |
3513.62 |
2079.19 |
45.14 |
| 净利润(万元) |
3513.62 |
2079.19 |
45.14 |
