中泰安悦6个月定开债C(015934)_最新动态

中泰安悦6个月定开债C015934ZHONGTAI ANYUE 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.0159 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0949

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中泰安悦6个月定开债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程冰

2025-05-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-21 每10份派现金 0.2 元

中泰安悦6个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.07	0.41	-0.46	-0.08
债券型名次	5146	4531	3585	4851	5112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.53	6.97	9.87	-	9.80
债券型名次	5252	1679	2093	4643	4371

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	中融恒泽纯债A	-0.08	-0.14	0.18	-1.28	-0.08
5145	中融聚安定期开放债券	-0.08	-0.02	0.34	-0.42	-0.08
5146	中泰安悦6个月定开债C	-0.08	0.07	0.41	-0.46	-0.08
5147	中银利享定期开放债券	-0.08	0.25	0.64	-2.54	-0.08
5148	中邮纯债丰利债券C	-0.08	0.07	0.29	-0.62	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	中科沃土沃安中短利率债券C	-0.01	0.07	0.25	0.39	-0.01
4530	中融恒通纯债A	-0.04	0.07	0.24	0.08	-0.04
4531	中泰安悦6个月定开债C	-0.08	0.07	0.41	-0.46	-0.08
4532	中信建投景信债券C	0.02	0.07	0.33	-0.72	0.02
4533	中邮纯债丰利债券C	-0.08	0.07	0.29	-0.62	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.41	0.65	0.03
3584	中融恒阳纯债A	0.01	0.11	0.41	0.04	0.01
3585	中泰安悦6个月定开债C	-0.08	0.07	0.41	-0.46	-0.08
3586	中信保诚景丰C	-0.01	0.12	0.41	0.55	-0.01
3587	中信建投3-5年政金债A	-0.09	0.10	0.41	-0.49	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	新沃通利纯债A	-0.05	0.03	0.43	-0.46	-0.05
4850	中加丰尚纯债债券A	-0.01	0.17	0.43	-0.46	-0.01
4851	中泰安悦6个月定开债C	-0.08	0.07	0.41	-0.46	-0.08
4852	长信利率债债券A	-0.05	0.12	0.22	-0.47	-0.05
4853	创金合信利泽纯债债券C	-0.10	-0.06	0.24	-0.47	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	中融恒泽纯债A	-0.08	-0.14	0.18	-1.28	-0.08
5111	中融聚安定期开放债券	-0.08	-0.02	0.34	-0.42	-0.08
5112	中泰安悦6个月定开债C	-0.08	0.07	0.41	-0.46	-0.08
5113	中银利享定期开放债券	-0.08	0.25	0.64	-2.54	-0.08
5114	中邮纯债丰利债券C	-0.08	0.07	0.29	-0.62	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	平安中债1-3年国开债指数C	-0.53	4.03	7.29	-	11.85
5251	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.53	5.60	8.74	-	16.30
5252	中泰安悦6个月定开债C	-0.53	6.97	9.87	-	9.80
5253	中信建投景泰债券C	-0.53	2.27	5.28	-	5.82
5254	博时富源纯债债券	-0.54	4.94	8.88	15.88	23.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	鹏扬淳合债券	0.92	6.97	10.84	18.09	34.12
1678	鹏扬淳明债券A	1.21	6.97	12.89	18.62	21.69
1679	中泰安悦6个月定开债C	-0.53	6.97	9.87	-	9.80
1680	汇安裕华纯债定期开放	0.72	6.96	12.19	19.32	35.84
1681	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.53	6.96	10.39	18.28	17.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	银华永盛债券	1.32	5.93	9.87	16.63	18.14
2092	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.34	5.59	9.87	17.20	37.91
2093	中泰安悦6个月定开债C	-0.53	6.97	9.87	-	9.80
2094	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.31	6.26	9.86	16.92	18.76
2095	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.50	5.08	9.86	13.68	53.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	金鹰恒润债券发起式C	7.37	14.36	15.33	-	15.71
4642	中泰安悦6个月定开债A	-0.23	7.60	10.86	-	10.88
4643	中泰安悦6个月定开债C	-0.53	6.97	9.87	-	9.80
4644	广发景华纯债C	0.56	5.20	9.10	-	9.45
4645	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.00	5.20	9.77	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	4.56	12.08	9.83	-	9.80
4370	万家鑫耀纯债债券A	0.08	6.21	9.65	-	9.80
4371	中泰安悦6个月定开债C	-0.53	6.97	9.87	-	9.80
4372	工银瑞诚一年定开债券A	0.70	6.55	9.77	-	9.79
4373	万家鑫瑞纯债D	0.83	5.66	7.57	-	9.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	280.00	28090.24	29.76%
25国开清发07	200.00	20026.64	21.22%
24国开02	140.00	14364.64	15.22%
25附息国债16	140.00	13990.76	14.82%
24国开清发03	100.00	10038.30	10.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137915.59	146.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0157	1.0153	1.0156	1.0164	1.0167
累计净值(元)	1.0947	1.0943	1.0946	1.0954	1.0957

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