中泰安悦6个月定开债C(015934)_最新动态

中泰安悦6个月定开债C015934ZHONGTAI ANYUE 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.0236 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1026

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

中泰安悦6个月定开债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程冰

2025-05-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-21 每10份派现金 0.2 元

中泰安悦6个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.29	0.59	1.39	0.68
债券型名次	4626	500	2615	1913	2192

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	6.41	10.53	-	10.63
债券型名次	1657	1671	1612	4651	4291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	中泰安益利率债A	0.00	0.34	0.85	1.54	0.93
4625	中泰安益利率债C	0.00	0.33	0.81	1.45	0.88
4626	中泰安悦6个月定开债C	0.00	0.29	0.59	1.39	0.68
4627	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4628	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	-0.03	0.43	1.08	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	中融聚明定期开放债券	0.06	0.29	0.77	1.53	0.74
499	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.04	0.29	0.82	1.51	0.80
500	中泰安悦6个月定开债C	0.00	0.29	0.59	1.39	0.68
501	中信建投景益债券A	0.08	0.29	1.09	1.99	1.16
502	中银安心回报	0.10	0.29	0.68	1.19	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	中融恒阳纯债A	0.02	0.26	0.59	1.16	0.66
2614	中融聚优一年定开债券	0.02	0.15	0.59	1.25	0.60
2615	中泰安悦6个月定开债C	0.00	0.29	0.59	1.39	0.68
2616	中泰稳固30天持有中短债C	0.03	0.19	0.59	1.10	0.58
2617	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	中欧丰利债券C	0.04	-1.60	0.67	1.39	0.75
1912	中融睿嘉39个月定开债券A	0.06	0.21	0.63	1.39	0.58
1913	中泰安悦6个月定开债C	0.00	0.29	0.59	1.39	0.68
1914	中信保诚稳益债券A	0.04	0.25	0.68	1.39	0.69
1915	中邮定期开放债券A	0.09	0.34	0.95	1.39	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	中金安盈90天持有中短债A	0.05	0.25	0.72	1.15	0.68
2191	中融聚通定期开放债券	0.05	0.21	0.69	1.28	0.68
2192	中泰安悦6个月定开债C	0.00	0.29	0.59	1.39	0.68
2193	中信保诚稳丰债券A	0.05	0.24	0.67	1.37	0.68
2194	中信建投稳祥A	0.04	-0.06	0.71	1.48	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	银华添益定期开放债券	2.67	6.36	11.06	18.63	40.38
1656	中加聚鑫纯债一年C	2.67	5.89	11.73	20.52	40.81
1657	中泰安悦6个月定开债C	2.67	6.41	10.53	-	10.63
1658	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
1659	华富恒稳纯债债券C	2.66	5.58	10.64	15.48	42.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	嘉合慧康63个月定开债券A	2.40	6.41	10.42	18.95	21.46
1670	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.47	6.41	11.41	17.43	36.20
1671	中泰安悦6个月定开债C	2.67	6.41	10.53	-	10.63
1672	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	17.02	22.40
1673	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	16.64	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.57	7.06	10.53	-	16.48
1611	中融恒安纯债A	1.33	8.05	10.53	15.64	16.83
1612	中泰安悦6个月定开债C	2.67	6.41	10.53	-	10.63
1613	平安惠享纯债C	3.36	6.02	10.52	14.16	13.42
1614	平安季享裕定开债A	2.53	7.01	10.52	21.14	28.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	金鹰恒润债券发起式C	6.01	13.69	14.99	-	16.08
4650	中泰安悦6个月定开债A	2.96	7.03	11.52	-	11.78
4651	中泰安悦6个月定开债C	2.67	6.41	10.53	-	10.63
4652	广发景华纯债C	2.00	5.23	9.15	-	10.38
4653	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.15	4.86	9.11	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	人保福欣3个月定开债券A	2.14	4.28	7.75	-	10.64
4290	兴业120天滚动持有债券C	1.81	4.72	8.73	-	10.63
4291	中泰安悦6个月定开债C	2.67	6.41	10.53	-	10.63
4292	中银淳享一年定开债券发起式	2.03	5.62	9.83	-	10.63
4293	中银乐享债券	2.25	5.71	9.87	-	10.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	280.00	28258.38	29.76%
25国开清发07	200.00	20160.87	21.23%
24国开清发03	100.00	10087.67	10.63%
23农发03	90.00	9452.31	9.96%
20国开10	70.00	7506.64	7.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126379.08	133.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

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　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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标题：中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月19日送出日期：2024年06月21日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-21]
标题：中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年04月26日 1公告基本信息基金名称中泰安悦6个月定期开放债券型证券投...

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04-22关于中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金C类基金份额暂停大额申...
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0235	1.0234	1.0236	1.0234	1.0232
累计净值(元)	1.1025	1.1024	1.1026	1.1024	1.1022

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