中泰安悦6个月定开债C(015934)_最新动态

中泰安悦6个月定开债C015934ZHONGTAI ANYUE 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

东兴基金董事变更[2024-04-27]

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累计净值：1.043

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

中泰安悦6个月定开债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：程冰

2024-04-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-10-10 每10份派现金 0.2 元

中泰安悦6个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	0.36	1.53	2.71	1.70
债券型名次	4998	3885	1825	1809	1938

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.94	0.00	0.00	-	4.38
债券型名次	1986	5190	5125	4577	4596

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	中加颐信纯债债券A	-0.21	0.42	1.23	2.56	1.56
4997	中加颐信纯债债券C	-0.21	0.41	1.20	2.50	1.51
4998	中泰安悦6个月定开债C	-0.21	0.36	1.53	2.71	1.70
4999	中银乐享债券	-0.21	0.26	1.51	2.78	2.06
5000	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.21	0.35	1.12	1.73	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	中欧短债债券C	-0.01	0.36	0.84	1.67	1.10
3884	中泰安益利率债A	-0.23	0.36	1.49	2.58	1.67
3885	中泰安悦6个月定开债C	-0.21	0.36	1.53	2.71	1.70
3886	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.03	0.36	1.03	1.96	1.34
3887	中信证券中短债A	0.02	0.36	0.90	1.93	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	中海稳健收益债券	0.09	0.66	1.53	1.43	0.85
1824	中融恒鑫纯债A	0.04	0.76	1.53	2.89	1.95
1825	中泰安悦6个月定开债C	-0.21	0.36	1.53	2.71	1.70
1826	中银互利半年定期开放债券	-0.01	0.65	1.53	3.01	2.01
1827	鑫元承利定期开放	-0.15	0.60	1.53	2.79	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.45	1.25	2.71	1.75
1808	中加颐兴定开债券	-0.14	0.50	1.38	2.71	1.77
1809	中泰安悦6个月定开债C	-0.21	0.36	1.53	2.71	1.70
1810	中信保诚景丰A	0.03	0.70	1.52	2.71	1.85
1811	中银国有企业债C	0.05	0.92	2.28	2.71	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	中海纯债债券C	0.00	0.67	1.52	2.13	1.70
1937	中融恒利纯债C	-0.04	0.69	1.42	2.36	1.70
1938	中泰安悦6个月定开债C	-0.21	0.36	1.53	2.71	1.70
1939	中银睿享定期开放债券	-0.10	0.59	1.46	2.63	1.70
1940	博时安弘一年定开债发起式C	-0.19	0.50	1.29	2.62	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	兴银合盈债券C	3.94	6.41	11.27	17.20	17.62
1985	银河聚利87个月定开债券	3.94	8.11	12.23	-	13.50
1986	中泰安悦6个月定开债C	3.94	0.00	0.00	-	4.38
1987	鑫元金融债3个月定开	3.94	6.50	0.00	-	9.06
1988	长城永利债券C	3.93	0.00	0.00	-	4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.71
5189	中泰安悦6个月定开债A	4.26	0.00	0.00	-	4.88
5190	中泰安悦6个月定开债C	3.94	0.00	0.00	-	4.38
5191	中泰双利债券A	3.95	0.00	0.00	-	5.03
5192	中泰双利债券C	3.52	0.00	0.00	-	4.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	中泰安益利率债C	3.65	5.14	0.00	-	5.14
5124	中泰安悦6个月定开债A	4.26	0.00	0.00	-	4.88
5125	中泰安悦6个月定开债C	3.94	0.00	0.00	-	4.38
5126	中泰安睿债券A	4.02	6.37	0.00	-	6.83
5127	中泰安睿债券C	3.92	6.11	0.00	-	6.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	金鹰恒润债券发起式C	2.37	0.00	0.00	-	3.24
4576	中泰安悦6个月定开债A	4.26	0.00	0.00	-	4.88
4577	中泰安悦6个月定开债C	3.94	0.00	0.00	-	4.38
4578	广发景华纯债C	3.88	0.00	0.00	-	5.52
4579	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	3.76	0.00	0.00	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	招商安悦1年持有期债券C	3.41	0.00	0.00	-	4.38
4595	招商鑫嘉中短债债券A	3.52	0.00	0.00	-	4.38
4596	中泰安悦6个月定开债C	3.94	0.00	0.00	-	4.38
4597	财通资管双盈债券发起式A	0.59	3.96	0.00	-	4.37
4598	国投瑞银顺意一年定开债发起式	4.07	0.00	0.00	-	4.37

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	250.00	25489.96	21.62%
23农发清发02	240.00	24171.27	20.50%
20国开12	200.00	20820.19	17.66%
24附息国债06	200.00	19960.75	16.93%
23国开02	160.00	16240.51	13.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	149988.94	127.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：行业出清加快中基协再次注销6家私募

　　近期，中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)再次注销多家私募基金管理人登记，持续践行“扶优限劣”的基本方针。　　查看中基协官网可见，中基协于日前发布公告称，注销了杭州嵩乾资产管理有限公司等6家不能持续符合管理人登记要求的私募基金管理人

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　　近期，10余家基金公司密集宣布终止部分券商为旗下ETF产品提供流动性服务，引发市场关注。业内分析，这一现象主要是由于去年底发布的流动性服务新规提出更严格的要求和标准，导致部分券商不再符合提供相关服务的条件。流动性服务商的相关调整将日益常

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04-27 西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行
04-27 弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更

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标题：中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

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查看全文[04-26]
标题：中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

报告送出日期:2024年04月22日目录 §1 重要提示.....................................................................................

查看全文[04-22]
标题：中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2024年度第一次开放申购、...

中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2024年度第一次开放申购、赎回业务公告公告送出日期：2024年04月22日 1公告基本信息基金名称 ...

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04-22关于中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金C类基金份额暂停大额申...
04-11中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告2024-4-11
04-10中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告
03-26中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.028	1.027	1.030	1.029	1.028
累计净值(元)	1.045	1.044	1.047	1.046	1.046

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