中泰安悦6个月定开债C(015934)_最新动态

中泰安悦6个月定开债C015934ZHONGTAI ANYUE 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0165 0.0007(0.07%)

累计净值：1.0955

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中泰安悦6个月定开债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程冰

2025-05-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-21 每10份派现金 0.2 元

中泰安悦6个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	-0.13	0.75	-0.20	-0.27
债券型名次	453	3708	643	4864	5161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	7.93	10.43	-	9.87
债券型名次	4182	1373	1821	4638	4292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	中欧鼎利债券A	0.22	-0.28	1.44	8.13	12.10
452	中泰安悦6个月定开债A	0.22	-0.11	0.83	-0.05	-0.00
453	中泰安悦6个月定开债C	0.22	-0.13	0.75	-0.20	-0.27
454	中信保诚稳达A	0.22	-0.28	0.34	-0.36	1.52
455	中信保诚稳达C	0.22	-0.29	0.34	-0.37	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	中融季季红定期开放债券C	0.13	-0.13	0.29	-0.21	0.19
3707	中融睿祥纯债C	0.11	-0.13	0.45	0.17	0.78
3708	中泰安悦6个月定开债C	0.22	-0.13	0.75	-0.20	-0.27
3709	中银民利一年持有期债券A	-0.20	-0.13	0.52	4.24	5.99
3710	中银智享债券A	0.15	-0.13	0.38	-0.04	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	招商招华纯债A	0.12	-0.10	0.75	0.64	1.51
642	中融恒泽纯债A	0.28	-0.22	0.75	-0.77	-0.82
643	中泰安悦6个月定开债C	0.22	-0.13	0.75	-0.20	-0.27
644	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.75	1.56	2.66
645	泓德裕康债券C	-0.02	-0.23	0.75	4.71	7.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	中加颐享纯债债券C	0.08	-0.01	0.43	-0.20	0.07
4863	中融泓安3个月定开债券C	0.07	-0.18	0.29	-0.20	-0.02
4864	中泰安悦6个月定开债C	0.22	-0.13	0.75	-0.20	-0.27
4865	安信恒利增强债券A	0.03	-0.69	-0.23	-0.21	-0.92
4866	德邦新添利债券C	0.30	-1.15	0.52	-0.21	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中泰安悦6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.37	-0.11	0.88	-0.75	-0.27
5160	招商招恒纯债D	0.18	-0.35	0.34	-0.83	-0.27
5161	中泰安悦6个月定开债C	0.22	-0.13	0.75	-0.20	-0.27
5162	博时裕达纯债	0.19	-0.25	0.24	-0.60	-0.28
5163	南方赢元	0.28	-0.51	-0.05	-0.82	-0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	中航瑞发3个月定开债A	1.15	5.57	10.64	-	10.39
4181	中融睿祥纯债C	1.15	5.07	10.99	17.85	36.37
4182	中泰安悦6个月定开债C	1.15	7.93	10.43	-	9.87
4183	中信建投稳硕债券A	1.15	7.65	11.45	-	14.59
4184	中银证券安进债券C	1.15	5.83	8.80	16.31	34.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	鹏扬稳利债券A	2.09	7.93	11.54	19.30	19.40
1372	天弘中债1-5年政策性金融债	1.40	7.93	10.29	-	15.93
1373	中泰安悦6个月定开债C	1.15	7.93	10.43	-	9.87
1374	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	19.91	43.58
1375	东方永兴18个月定期开放债券C	1.57	7.92	14.42	29.20	53.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	广发汇佳定期开放债券	1.33	6.90	10.43	18.04	30.50
1820	惠升和裕纯债C	2.44	7.74	10.43	16.45	17.16
1821	中泰安悦6个月定开债C	1.15	7.93	10.43	-	9.87
1822	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.15	5.72	10.42	19.13	81.48
1823	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.61	6.30	10.42	18.03	33.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	金鹰恒润债券发起式C	4.14	12.19	13.36	-	13.67
4637	中泰安悦6个月定开债A	1.45	8.56	11.41	-	10.91
4638	中泰安悦6个月定开债C	1.15	7.93	10.43	-	9.87
4639	广发景华纯债C	1.11	5.90	9.79	-	9.39
4640	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.10	5.56	9.94	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中泰安悦6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	鹏华丰顺债券	2.97	8.48	0.00	-	9.87
4291	招商招景纯债D	1.33	4.01	6.44	-	9.87
4292	中泰安悦6个月定开债C	1.15	7.93	10.43	-	9.87
4293	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	9.76	9.86
4294	万家鑫耀纯债债券A	0.95	7.14	10.09	-	9.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	280.00	28090.24	29.76%
25国开清发07	200.00	20026.64	21.22%
24国开02	140.00	14364.64	15.22%
25附息国债16	140.00	13990.76	14.82%
24国开清发03	100.00	10038.30	10.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137915.59	146.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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标题：中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月19日送出日期：2024年06月21日本概要提供本基金的重...

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标题：中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年04月26日 1公告基本信息基金名称中泰安悦6个月定期开放债券型证券投...

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04-22中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0158	1.0152	1.0143	1.0143	1.0134
累计净值(元)	1.0948	1.0942	1.0933	1.0933	1.0924

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