我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8401.98 |
34207.81 |
8996.13 |
17360.55 |
8353.39 |
| 本期利润(万元) |
8401.98 |
34207.81 |
8996.13 |
17360.55 |
8353.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9643.71 |
0.00 |
24153.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
822063.66 |
813661.68 |
805810.55 |
828171.12 |
819163.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.79 |
0.00 |
11.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
179.79 |
225.07 |
340.31 |
790.37 |
329.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.49 |
101.92 |
103.08 |
101.57 |
102.77 |
| 应付托管费(万元) |
34.50 |
33.97 |
34.36 |
33.86 |
34.26 |
| 资产总计(万元) |
1503547.47 |
1477491.15 |
1502481.00 |
1477855.68 |
1502273.11 |
| 负债合计(万元) |
689885.79 |
649320.02 |
691670.42 |
652389.09 |
694144.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
813661.68 |
828171.12 |
810810.57 |
825466.59 |
808128.37 |
| 未分配利润(万元) |
9643.71 |
24153.15 |
6792.60 |
23768.92 |
6430.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
49761.01 |
24669.19 |
49753.44 |
24667.53 |
48713.21 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
49761.01 |
24669.19 |
49753.44 |
24667.53 |
48713.21 |
| 管理人报酬(万元) |
1229.35 |
609.42 |
1234.42 |
607.27 |
1223.09 |
| 托管费(万元) |
409.78 |
203.14 |
411.47 |
202.42 |
407.70 |
| 其它费用(万元) |
35.41 |
13.84 |
27.97 |
13.88 |
28.01 |
| 费用合计(万元) |
15553.20 |
7308.64 |
13325.58 |
7329.31 |
16171.02 |
| 利润总额(万元) |
34207.81 |
17360.55 |
36427.86 |
17338.22 |
32542.20 |
| 净利润(万元) |
34207.81 |
17360.55 |
36427.86 |
17338.22 |
32542.20 |
