中泰青月安盈66个月定开债(010501)_最新动态

中泰青月安盈66个月定开债010501ZHONGTAI QINGYUE ANYING 66 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

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最新净值：1.0291 0.0018(0.18%)

累计净值：1.2291

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

中泰青月安盈66个月定开债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：马潇

2025-09-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：82.15亿元

2025-04-22 每10份派现金 0.5 元

中泰青月安盈66个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.44	1.24	2.42	0.72
债券型名次	373	1140	1072	822	1653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.73	9.20	13.83	-	25.03
债券型名次	896	936	635	3533	1976

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	兴银收益增强债券A	0.18	2.39	5.77	7.46	4.11
372	永赢众利债券	0.18	0.36	0.49	0.52	0.65
373	中泰青月安盈66个月定开债	0.18	0.44	1.24	2.42	0.72
374	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.17	0.41	1.16	2.26	0.68
375	长江收益增强债券	0.17	1.49	3.42	4.28	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	招商安凯债券	0.06	0.44	0.21	0.30	0.37
1139	中欧稳鑫180天持有债券A	0.03	0.44	1.35	1.45	1.11
1140	中泰青月安盈66个月定开债	0.18	0.44	1.24	2.42	0.72
1141	中信建投稳祥A	0.04	0.44	0.74	0.92	0.70
1142	博时安祺6个月定开债C	0.14	0.43	0.76	0.86	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	金信民兴债券A	0.06	0.50	1.24	2.31	1.15
1071	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.17	0.44	1.24	2.38	0.72
1072	中泰青月安盈66个月定开债	0.18	0.44	1.24	2.42	0.72
1073	中银季季红定期开放债券	0.02	0.24	1.24	1.88	0.81
1074	财通资管双安债券A	0.03	0.57	1.23	2.35	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.36	1.19	2.42	0.75
821	中欧颐利债券C	-0.01	1.24	2.06	2.42	1.81
822	中泰青月安盈66个月定开债	0.18	0.44	1.24	2.42	0.72
823	华夏债券A/B	0.01	0.52	2.08	2.41	1.99
824	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.31	0.91	1.07	2.41	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.35	1.15	2.32	0.72
1652	中融恒泽纯债A	0.16	0.18	0.52	0.64	0.72
1653	中泰青月安盈66个月定开债	0.18	0.44	1.24	2.42	0.72
1654	安信永盈一年定开债券	0.06	0.33	0.87	1.46	0.71
1655	宝盈鸿盛债券C	0.13	0.36	0.23	-0.46	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	华夏鼎沛债券C	4.73	14.86	10.56	-4.83	30.69
895	兴全恒祥88个月定开债券	4.73	9.37	14.21	24.67	27.42
896	中泰青月安盈66个月定开债	4.73	9.20	13.83	-	25.03
897	嘉实信用债券A	4.72	8.38	13.11	23.88	95.62
898	大成元合双利债券发起式C	4.71	8.57	5.73	-	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	淳厚安心87个月定开债	4.62	9.20	13.90	-	25.09
935	富安达富利纯债A	3.20	9.20	13.18	19.72	25.57
936	中泰青月安盈66个月定开债	4.73	9.20	13.83	-	25.03
937	中邮纯债优选一年定开债A	4.52	9.19	16.97	-	33.05
938	博时亚洲票息收益债券(QDII)	2.89	9.15	11.26	2.44	73.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	兴证全球兴益债券A	8.04	14.17	13.84	-	13.64
634	兴业定开债券C	3.05	8.26	13.83	-	47.36
635	中泰青月安盈66个月定开债	4.73	9.20	13.83	-	25.03
636	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.70	9.27	13.82	-	25.12
637	博时安仁一年定开债发起式C	2.96	5.07	13.81	-	33.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	中航瑞晨87个月定开债A	4.67	9.31	14.22	-	25.69
3532	中航瑞晨87个月定开债C	4.81	9.33	14.17	-	25.63
3533	中泰青月安盈66个月定开债	4.73	9.20	13.83	-	25.03
3534	财通裕泰87个月定开债券	4.50	9.03	13.77	-	25.09
3535	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.50	5.05	8.05	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	鑫元聚鑫收益增强A	5.48	7.37	15.79	13.66	25.05
1975	融通中国概念债券(QDII)	1.22	3.67	4.61	4.44	25.04
1976	中泰青月安盈66个月定开债	4.73	9.20	13.83	-	25.03
1977	平安季添盈定开债A	3.12	5.86	10.25	17.01	25.01
1978	博时中债3-5年国开行C	1.68	6.55	11.48	20.25	24.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	6630.00	678228.37	82.56%
16农发18	5270.00	540510.57	65.80%
19国开04	1080.00	111407.46	13.56%
16进出03	1070.00	110038.28	13.40%
16农发08	610.00	62741.43	7.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1502926.10	182.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月04日送出日期：2024年06月07日本概要提供本基...

查看全文[06-07]
标题：中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024...

2024年6月目录重要提示.......................................................................

查看全文[06-07]
04-22中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-11中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告2024-4-11
04-10中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告
03-26中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0273	1.0264	1.0255	1.0246	1.0237
累计净值(元)	1.2273	1.2264	1.2255	1.2246	1.2237

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