中泰青月安盈66个月定开债(010501)_最新动态

中泰青月安盈66个月定开债010501ZHONGTAI QINGYUE ANYING 66 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0217 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2217

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中泰青月安盈66个月定开债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：马潇

2025-09-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：81.19亿元

2025-04-22 每10份派现金 0.5 元

中泰青月安盈66个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.42	1.18	2.37	4.51
债券型名次	1448	1173	684	840	72

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.51	9.07	13.73	23.62	24.13
债券型名次	830	993	604	308	2003

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.36	1.01	2.03	4.01
1447	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.36	0.99	1.98	3.90
1448	中泰青月安盈66个月定开债	0.06	0.42	1.18	2.37	4.51
1449	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
1450	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1172	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.12	0.42	1.02	2.74	0.12
1173	中泰青月安盈66个月定开债	0.06	0.42	1.18	2.37	4.51
1174	达诚腾益债券C	0.25	0.41	0.25	2.84	0.25
1175	大成景盛一年定期债券C	0.27	0.41	0.59	1.64	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	兴银汇泽87个月定开债券	0.07	0.43	1.18	2.39	4.62
683	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.33	1.18	2.31	0.00
684	中泰青月安盈66个月定开债	0.06	0.42	1.18	2.37	4.51
685	博时稳健回报债券(LOF)C	0.62	1.33	1.17	2.44	0.62
686	长信先优债券A	1.17	1.69	1.17	3.98	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.07	0.42	1.18	2.37	4.53
839	兴全恒祥88个月定开债券	0.09	0.39	1.29	2.37	0.09
840	中泰青月安盈66个月定开债	0.06	0.42	1.18	2.37	4.51
841	鹏扬泓利债券C	0.50	0.81	-0.01	2.36	0.50
842	嘉实稳盛债券	0.13	0.34	0.52	2.35	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.07	0.42	1.17	2.35	4.53
71	招商安瑞进取债券	4.53	7.14	4.39	22.93	4.53
72	中泰青月安盈66个月定开债	0.06	0.42	1.18	2.37	4.51
73	淳厚安心87个月定开债	0.07	0.40	1.14	2.29	4.48
74	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.06	0.41	1.15	2.33	4.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	大摩多元收益债券C	4.52	7.82	6.11	0.50	101.90
829	华宝安宜六个月持有期债券C	4.52	11.37	12.75	-	12.76
830	中泰青月安盈66个月定开债	4.51	9.07	13.73	23.62	24.13
831	博时裕通3个月定开债发起式A	4.50	9.33	13.16	20.77	38.70
832	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.50	7.86	9.75	4.34	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	建信润利增强债券C	3.09	9.08	5.88	13.87	20.10
992	建信鑫享短债债券F	1.69	9.07	9.07	-	11.09
993	中泰青月安盈66个月定开债	4.51	9.07	13.73	23.62	24.13
994	格林泓景债券C	-0.50	9.06	-0.84	-	-0.52
995	财通裕泰87个月定开债券	4.46	9.04	13.69	23.73	24.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	中银证券安弘债券C	11.64	21.19	13.74	11.91	39.48
603	信澳鑫益债券C	8.44	15.37	13.73	-	11.74
604	中泰青月安盈66个月定开债	4.51	9.07	13.73	23.62	24.13
605	西部利得得尊债券A	4.17	10.25	13.72	22.70	46.39
606	德邦锐乾债券A	2.60	9.58	13.71	21.24	44.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	招商安瑞进取债券	37.78	37.91	25.24	23.68	148.73
307	招商信用增强债券C	8.20	15.10	17.59	23.66	31.10
308	中泰青月安盈66个月定开债	4.51	9.07	13.73	23.62	24.13
309	中银康享3个月定期开放债券	2.96	10.87	14.02	23.62	33.99
310	华商稳健双利债券B	9.39	13.08	16.16	23.59	120.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	博时富乐纯债债券	0.60	5.90	10.78	19.05	24.14
2002	财通资管鸿益中短债债券A	1.35	4.24	8.09	13.54	24.13
2003	中泰青月安盈66个月定开债	4.51	9.07	13.73	23.62	24.13
2004	华夏中短债债券A	1.25	5.82	10.07	16.89	24.11
2005	华富富瑞3个月定期开放债券	1.26	3.93	6.61	12.82	24.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	6630.00	672501.53	82.83%
16农发18	5270.00	536068.41	66.03%
19国开04	1080.00	110475.56	13.61%
16进出03	1070.00	109109.96	13.44%
16农发08	610.00	62225.11	7.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1490380.59	183.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月04日送出日期：2024年06月07日本概要提供本基...

查看全文[06-07]
标题：中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024...

2024年6月目录重要提示.......................................................................

查看全文[06-07]
04-22中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-11中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告2024-4-11
04-10中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告
03-26中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0211	1.0202	1.0192	1.0183	1.0174
累计净值(元)	1.2211	1.2202	1.2192	1.2183	1.2174

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