中泰青月安盈66个月定开债(010501)_最新动态

中泰青月安盈66个月定开债010501ZHONGTAI QINGYUE ANYING 66 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0217 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2217

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中泰青月安盈66个月定开债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：马潇

2025-09-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：81.19亿元

2025-04-22 每10份派现金 0.5 元

中泰青月安盈66个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.42	1.18	2.37	4.51
债券型名次	309	826	329	788	693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.51	9.07	13.73	-	24.13
债券型名次	724	884	628	2994	1988

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.36	1.01	2.03	4.01
308	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.36	0.99	1.98	3.90
309	中泰青月安盈66个月定开债	0.06	0.42	1.18	2.37	4.51
310	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.06	0.15	0.47	0.54	1.28
311	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
825	中航瑞晨87个月定开债A	0.07	0.42	1.18	2.37	4.59
826	中泰青月安盈66个月定开债	0.06	0.42	1.18	2.37	4.51
827	中信建投双鑫债券C	-0.06	0.42	0.36	1.28	2.61
828	中银证券安弘债券C	-0.59	0.42	0.43	8.20	10.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	招商安福1年定开债发起式	0.14	0.78	1.18	2.76	4.04
328	中航瑞晨87个月定开债A	0.07	0.42	1.18	2.37	4.59
329	中泰青月安盈66个月定开债	0.06	0.42	1.18	2.37	4.51
330	中银季季红定期开放债券	0.01	0.43	1.18	0.83	1.66
331	尚正臻利债券A	0.03	0.28	1.17	0.46	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.07	0.42	1.18	2.37	4.53
787	中航瑞晨87个月定开债A	0.07	0.42	1.18	2.37	4.59
788	中泰青月安盈66个月定开债	0.06	0.42	1.18	2.37	4.51
789	大成全球美元债债券A美元	0.13	0.00	0.86	2.36	5.92
790	建信双债增强A	0.00	0.40	0.64	2.36	5.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.07	0.42	1.17	2.35	4.53
692	招商安盈债券A	-0.19	0.44	0.96	4.13	4.53
693	中泰青月安盈66个月定开债	0.06	0.42	1.18	2.37	4.51
694	国泰君安君得盈债券C	-0.44	1.18	1.18	4.42	4.49
695	亚洲美元债A(人民币)	0.11	-0.57	0.08	1.57	4.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	招商安盈债券A	4.53	11.74	17.87	-	122.54
723	亚洲美元债A(人民币)	4.51	6.14	10.91	-	6.95
724	中泰青月安盈66个月定开债	4.51	9.07	13.73	-	24.13
725	国泰君安君得盈债券C	4.49	5.85	5.15	-	4.73
726	淳厚安心87个月定开债	4.48	9.10	13.79	-	24.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	淳厚安心87个月定开债	4.48	9.10	13.79	-	24.21
883	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.44	9.10	14.70	-	41.60
884	中泰青月安盈66个月定开债	4.51	9.07	13.73	-	24.13
885	国寿安保安恒金融债债券	-1.16	9.06	12.11	-	16.28
886	天弘永利债券C	3.06	9.06	10.87	-	33.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	国泰丰盈纯债债券A	-0.77	7.32	13.74	-	26.75
627	鹏华畅享债券A	5.36	12.73	13.74	-	13.41
628	中泰青月安盈66个月定开债	4.51	9.07	13.73	-	24.13
629	鑫元聚鑫收益增强C	3.34	11.25	13.73	-	18.28
630	广发恒悦债券E	6.57	15.33	13.72	-	15.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	中航瑞晨87个月定开债C	4.68	9.26	14.06	-	24.70
2993	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.02	5.86	8.48	-	15.99
2994	中泰青月安盈66个月定开债	4.51	9.07	13.73	-	24.13
2995	财通裕泰87个月定开债券	4.39	9.00	13.65	-	24.18
2996	招商添锦1年定开债发起式	1.06	5.74	9.24	-	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	平安如意中短债C	1.42	4.27	8.07	-	24.14
1987	西部利得聚享一年定开债券C	1.23	4.99	9.44	-	24.13
1988	中泰青月安盈66个月定开债	4.51	9.07	13.73	-	24.13
1989	财通资管鸿益中短债债券A	1.42	4.31	8.27	-	24.12
1990	国泰丰祺纯债债券A	-0.22	5.90	9.37	-	24.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	6630.00	672501.53	82.83%
16农发18	5270.00	536068.41	66.03%
19国开04	1080.00	110475.56	13.61%
16进出03	1070.00	109109.96	13.44%
16农发08	610.00	62225.11	7.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1490380.59	183.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月04日送出日期：2024年06月07日本概要提供本基...

查看全文[06-07]
标题：中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024...

2024年6月目录重要提示.......................................................................

查看全文[06-07]
04-22中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-11中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告2024-4-11
04-10中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告
03-26中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0211	1.0202	1.0192	1.0183	1.0174
累计净值(元)	1.2211	1.2202	1.2192	1.2183	1.2174

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。