中泰青月安盈66个月定开债(010501)_最新动态

中泰青月安盈66个月定开债010501ZHONGTAI QINGYUE ANYING 66 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

四川银行净值型系列封闭式第386期理财7月17日起发行，业绩比较基准3.25%-3.85%[2024-07-17]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.035 0.001(0.09%)

累计净值：1.155

更新时间：2024-07-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中泰青月安盈66个月定开债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：蔡凤仪

2023-09-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：

2022-11-28 每10份派现金 0.5 元

中泰青月安盈66个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.41	1.07	2.12	2.26
债券型名次	675	886	1480	2917	2650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.30	9.00	13.63	-	16.38
债券型名次	1126	326	300	3422	2341

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	中欧瑾泰债券C	0.09	0.42	1.27	3.41	3.43
674	中融聚业定期开放债券	0.09	0.39	1.62	4.33	4.86
675	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.41	1.07	2.12	2.26
676	中泰双利债券A	0.09	0.24	1.28	2.58	2.60
677	中信建投3-5年政金债A	0.09	0.58	1.39	3.60	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	中金鑫福87个月	0.09	0.41	1.05	2.08	2.20
885	中融恒润纯债A	0.07	0.41	1.04	1.67	1.69
886	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.41	1.07	2.12	2.26
887	中信建投景益债券C	0.08	0.41	1.13	3.22	3.37
888	中银丰和定期开放债券	0.06	0.41	0.92	2.47	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	中融聚优一年定开债券	0.06	0.37	1.07	2.69	2.78
1479	中泰安悦6个月定开债C	0.04	0.42	1.07	2.85	2.76
1480	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.41	1.07	2.12	2.26
1481	中银季季红定期开放债券	0.07	0.38	1.07	2.65	2.86
1482	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.07	0.39	1.07	2.87	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	招商招乾3个月定开债发起式C	0.05	0.26	0.84	2.12	2.23
2916	中航瑞发3个月定开债C	0.07	0.35	1.05	2.12	2.34
2917	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.41	1.07	2.12	2.26
2918	中银证券安誉债券C	0.05	0.29	0.73	2.12	2.28
2919	博时中债1-3年国开行C	0.03	0.30	0.77	2.11	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	招商信用添利债券(LOF)A	0.06	0.25	0.75	2.07	2.26
2649	中航瑞夏一年定开债发起A	0.08	0.43	0.97	2.35	2.26
2650	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.41	1.07	2.12	2.26
2651	博时裕泰纯债债券	0.03	0.25	0.89	2.08	2.25
2652	方正富邦富利纯债C	0.01	0.24	0.76	2.16	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	永赢欣益一年	4.30	7.61	11.72	-	16.05
1125	永赢智益纯债三个月	4.30	6.83	10.63	-	20.34
1126	中泰青月安盈66个月定开债	4.30	9.00	13.63	-	16.38
1127	中银证券安添3个月定开债券A	4.30	0.00	0.00	-	6.19
1128	博时富汇3个月定开债发起式	4.29	7.28	11.04	-	18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	中邮定期开放债券A	5.56	9.01	14.46	-	78.82
325	中加瑞享纯债债券A	5.33	9.00	12.70	-	12.93
326	中泰青月安盈66个月定开债	4.30	9.00	13.63	-	16.38
327	博时亚洲票息收益债券(QDII)	2.95	8.99	-3.21	0.95	62.64
328	方正富邦稳裕纯债A	4.63	8.99	0.00	-	12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	西部利得汇盈债券C	4.92	7.95	13.66	24.19	30.40
299	汇安嘉盛纯债债券A	4.75	8.93	13.65	-	14.58
300	中泰青月安盈66个月定开债	4.30	9.00	13.63	-	16.38
301	蜂巢添禧87个月定开	4.34	8.98	13.62	-	17.80
302	华宝宝利债券	4.39	9.01	13.60	-	17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	中航瑞晨87个月定开债C	4.27	9.17	13.95	-	16.66
3421	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	3.61	7.10	10.53	-	12.75
3422	中泰青月安盈66个月定开债	4.30	9.00	13.63	-	16.38
3423	财通裕泰87个月定开债券	4.35	9.04	13.68	-	16.55
3424	招商添锦1年定开债发起式	4.03	7.19	10.73	-	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.11	8.44	12.76	-	16.40
2340	民生加银中债1-3年农发债指数	3.17	6.07	9.25	15.83	16.38
2341	中泰青月安盈66个月定开债	4.30	9.00	13.63	-	16.38
2342	嘉实稳联纯债债券	4.17	6.56	9.62	15.56	16.37
2343	嘉实致华纯债债券	4.83	8.43	13.06	-	16.37

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	6630.00	680628.88	82.80%
16农发18	5270.00	547288.15	66.57%
19国开04	1080.00	108887.01	13.25%
16进出03	1070.00	107148.97	13.03%
16农发08	610.00	61205.14	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1505158.15	183.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：多地设立人才基金以“人才+产业”模式助推产业发展

　　近日，张家港“人才一号母基金”二期正式推出，总规模达4.5亿元。这也是继2022年4月张家港“人才一号母基金”落地后推出的第二只人才基金。该基金将链接资本与人才企业、科技招商项目，推动张家港市产业创新集群建设。这是当前各地通过设立人才基

查看全文[07-17]
标题：沙特ETF上市首日双涨停溢价风险需警惕

　　 7月16日，来自华泰柏瑞基金、南方基金的境内首批沙特ETF上市交易，市场配置热情高涨。数据显示，截至当日收盘，两只沙特ETF均涨停，换手率高达333.72%、427.67%。　　两只沙特ETF在上市首日出现高额溢价，截至收盘，溢价率均

查看全文[07-17]
标题：二季度债基吸金基金经理谨慎情绪升温

　　近期，中银基金、中欧基金、德邦基金等公募机构集体披露旗下债券型基金产品2024年二季报。在权益市场震荡不断、债券市场持续走牛的背景下，多只债基在今年二季度吸金趋势明显，并且基金公司自购债基的情况也频频出现。　　业内人士透露，一方面，“债

查看全文[07-17]
07-17 金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与
07-17 天能股份：7月10日组织现场参观活动，富国基金、誉辉资本参与
07-17 翔宇医疗：7月9日组织现场参观活动，易方达基金、人保养老等多家机构参与
07-17 中国股票基金连续六周获海外资金流入

更多>> 基金公告

标题：中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024...

2024年6月目录重要提示.......................................................................

查看全文[06-07]
标题：中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月04日送出日期：2024年06月07日本概要提供本基...

查看全文[06-07]
标题：中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

报告送出日期:2024年04月22日目录 §1 重要提示.....................................................................................

查看全文[04-22]
04-11中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告2024-4-11
04-10中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告
03-26中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
01-19中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-07-05	2024-06-30	2024-06-28	2024-06-21	2024-06-14
单位净值(元)	1.034	1.033	1.033	1.032	1.032
累计净值(元)	1.154	1.153	1.153	1.152	1.151

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。