中泰青月安盈66个月定开债(010501)_最新动态

中泰青月安盈66个月定开债010501ZHONGTAI QINGYUE ANYING 66 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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最新净值：1.0183 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2183

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

中泰青月安盈66个月定开债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：马潇

2025-09-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：81.19亿元

2025-04-22 每10份派现金 0.5 元

中泰青月安盈66个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.44	1.16	2.44	4.16
债券型名次	1956	128	261	767	676

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.56	9.05	13.77	23.54	23.71
债券型名次	633	957	497	333	2009

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	中融恒惠纯债C	0.09	-0.07	0.26	0.06	0.43
1955	中融恒润纯债A	0.09	-0.06	0.22	-0.02	0.45
1956	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.44	1.16	2.44	4.16
1957	中信保诚嘉鸿债券A	0.09	0.02	0.67	0.58	1.31
1958	中银季季红定期开放债券	0.09	0.08	0.80	0.56	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.44	1.16	2.42	4.18
127	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.44	1.15	2.39	4.14
128	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.44	1.16	2.44	4.16
129	中邮淳享66个月定期开放债券	0.09	0.44	1.13	2.34	4.05
130	博时恒耀债券C	-0.86	0.43	2.66	10.21	11.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	兴银汇泽87个月定开债券	0.10	0.45	1.16	2.45	4.27
260	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	2.34	4.25
261	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.44	1.16	2.44	4.16
262	富国汇利回报定期开放债券	0.05	-0.18	1.15	3.03	4.93
263	格林泓鑫纯债A	0.12	-0.05	1.15	1.80	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	招商添兴6个月定开债	0.11	0.16	1.01	2.44	2.68
766	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.22	2.44	4.32
767	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.44	1.16	2.44	4.16
768	蜂巢添禧87个月定开	0.08	0.38	1.17	2.43	4.32
769	嘉实稳盛债券	-0.09	-0.63	-0.16	2.43	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	申万菱信汇元宝债券C	0.23	-0.63	0.90	4.07	4.18
675	国富强化收益债券C	-0.22	-0.80	1.08	3.39	4.17
676	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.44	1.16	2.44	4.16
677	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.12	2.36	4.15
678	中银信用增利债券C	0.01	-0.26	0.35	1.87	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
632	中航瑞晨87个月定开债A	4.57	9.25	14.07	24.22	24.39
633	中泰青月安盈66个月定开债	4.56	9.05	13.77	23.54	23.71
634	南方卓元债券A	4.55	9.62	10.19	16.45	44.46
635	淳厚安心87个月定开债	4.54	9.09	13.81	23.71	23.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.64	9.05	13.53	22.87	23.31
956	万家鑫丰纯债A	2.59	9.05	11.86	19.16	40.07
957	中泰青月安盈66个月定开债	4.56	9.05	13.77	23.54	23.71
958	鑫元恒鑫收益增强C	5.12	9.04	9.19	14.17	14.19
959	华润元大润享三个月定开债C	2.96	9.02	0.00	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	富国宝利增强债券	6.32	15.52	13.78	22.92	45.29
496	博时裕坤3个月定开债发起式	2.21	5.92	13.77	20.68	43.51
497	中泰青月安盈66个月定开债	4.56	9.05	13.77	23.54	23.71
498	国富恒丰一年持有期债券A	2.47	9.62	13.76	22.87	79.14
499	国泰惠丰纯债债券	-2.65	10.24	13.76	19.10	23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	泰信双息双利债券	7.65	10.29	8.71	23.54	114.04
332	兴业启元一年定开债券A	3.63	9.31	12.96	23.54	41.78
333	中泰青月安盈66个月定开债	4.56	9.05	13.77	23.54	23.71
334	国寿安保尊享债券A	3.81	12.33	15.22	23.53	81.69
335	南方金利C	1.78	6.38	11.97	23.53	105.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	鑫元富利定期开放	1.15	6.61	10.85	18.52	23.73
2008	广发中债农发债总指数C	0.59	8.67	12.75	21.70	23.71
2009	中泰青月安盈66个月定开债	4.56	9.05	13.77	23.54	23.71
2010	华富恒盛纯债债券A	2.16	5.89	11.08	16.71	23.70
2011	汇添富丰润中短债A	1.74	7.10	10.06	16.92	23.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	6630.00	672501.53	82.83%
16农发18	5270.00	536068.41	66.03%
19国开04	1080.00	110475.56	13.61%
16进出03	1070.00	109109.96	13.44%
16农发08	610.00	62225.11	7.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1490380.59	183.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月04日送出日期：2024年06月07日本概要提供本基...

查看全文[06-07]
标题：中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024...

2024年6月目录重要提示.......................................................................

查看全文[06-07]
04-22中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-11中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告2024-4-11
04-10中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告
03-26中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0174	1.0165	1.0156	1.0147	1.0138
累计净值(元)	1.2174	1.2165	1.2156	1.2147	1.2138

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