权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 0.39元 | 2023-09-20 | 3.75% |
2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-12-02 | 0.45元 | 2022-11-28 | 4.29% |
2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-23 | 0.36元 | 2021-11-17 | 3.47% |
中泰青月安盈66个月定开债自成立以来,累计分红3次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.85%