资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 62081.48 99.94%
银行存款和结算备付金 38.32 0.06%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:62119.81万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 240.00 24604.46 44.68%
23农发03 170.00 17745.39 32.22%
20国开10 40.00 4264.36 7.74%
25国开06 40.00 4031.52 7.32%
25超长特别国债02 40.00 3807.87 6.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54749.05 99.42%
国家债券 7332.43 13.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%