我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 488029.75 99.99%
银行存款和结算备付金 60.55 0.01%
其他资产 0.60 0.00%
资产总值:488090.90万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 1100.00 113529.02 23.27%
23进出05 690.00 70739.69 14.50%
23农发03 590.00 60440.00 12.39%
20农发05 560.00 57361.30 11.76%
21农发08 350.00 36355.07 7.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 460149.60 94.30%
国家债券 27880.15 5.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%