我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3078.06 |
3491.01 |
968.45 |
386.33 |
-11.77 |
| 本期利润(万元) |
5005.75 |
4891.02 |
500.34 |
442.91 |
-2.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
48492.45 |
0.00 |
14331.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
487973.52 |
527893.48 |
298339.77 |
100291.26 |
263.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.10 |
1.13 |
1.17 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.55 |
0.00 |
18.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
868.67 |
42895.11 |
0.67 |
43.91 |
102.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
527157.10 |
85145.36 |
10183.23 |
46477.07 |
49058.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
527157.10 |
85145.36 |
10183.23 |
46477.07 |
49058.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.85 |
2.44 |
2.42 |
5.27 |
6.42 |
| 应付托管费(万元) |
22.95 |
0.81 |
0.81 |
1.76 |
2.14 |
| 资产总计(万元) |
528025.90 |
128040.49 |
10373.71 |
46522.43 |
50570.32 |
| 负债合计(万元) |
132.42 |
27749.23 |
93.39 |
5828.38 |
28.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
527893.48 |
100291.26 |
10280.32 |
40694.05 |
50542.32 |
| 未分配利润(万元) |
48492.45 |
14331.82 |
1415.13 |
637.34 |
584.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
136.46 |
16.53 |
25.14 |
5.90 |
2000.70 |
| 投资收益(万元) |
3855.11 |
398.72 |
1422.80 |
1003.14 |
279.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1400.01 |
56.59 |
-250.53 |
-240.79 |
240.56 |
| 其它收入(万元) |
0.56 |
0.52 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5392.14 |
472.35 |
1198.66 |
768.25 |
2520.28 |
| 管理人报酬(万元) |
229.45 |
11.17 |
57.71 |
33.54 |
108.62 |
| 托管费(万元) |
76.48 |
3.72 |
19.24 |
11.18 |
36.21 |
| 其它费用(万元) |
50.32 |
13.25 |
30.06 |
14.53 |
34.17 |
| 费用合计(万元) |
501.12 |
29.44 |
205.60 |
143.47 |
247.10 |
| 利润总额(万元) |
4891.02 |
442.91 |
993.07 |
624.78 |
2273.19 |
| 净利润(万元) |
4891.02 |
442.91 |
993.07 |
624.78 |
2273.19 |
