中银彭博政策性银行债券1-5年指数(010509)_最新动态

中银彭博政策性银行债券1-5年指数010509BOC BLOOMBERG POLICY BANK BOND 1-5 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

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最新净值：1.0317 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2499

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

中银彭博政策性银行债券1-5年指数增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：高志刚

2025-03-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.51亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

中银彭博政策性银行债券1-5年指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.05	0.50	-0.15	-0.07
债券型名次	4846	4794	3093	4460	4829

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.05	5.48	7.37	-	9.54
债券型名次	4822	3041	4022	3555	4421

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中银彭博政策性银行债券1-5年指数一周收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	中融恒通纯债C	-0.07	0.05	0.18	-0.09	-0.07
4845	中银乐享债券	-0.07	0.12	0.34	-0.37	-0.07
4846	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.07	0.05	0.50	-0.15	-0.07
4847	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.07	0.17	0.47	0.06	-0.07
4848	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.07	0.16	0.50	0.06	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中银彭博政策性银行债券1-5年指数一周收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	中融恒通纯债C	-0.07	0.05	0.18	-0.09	-0.07
4793	中融恒信纯债C	-0.06	0.05	0.24	-0.40	-0.06
4794	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.07	0.05	0.50	-0.15	-0.07
4795	中银永利半年定期开放债券	-0.02	0.05	0.44	1.01	2.59
4796	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.04	0.23	0.71	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中银彭博政策性银行债券1-5年指数一周收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	中银丰和定期开放债券	-0.03	0.11	0.50	0.29	0.69
3092	中银丰润定期开放债券	-0.03	0.12	0.50	0.39	0.77
3093	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.07	0.05	0.50	-0.15	-0.07
3094	中银稳汇短债债券A	0.03	0.16	0.50	0.66	0.03
3095	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.07	0.16	0.50	0.06	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中银彭博政策性银行债券1-5年指数一周收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	太平恒安三个月定开债	0.02	0.23	0.54	-0.15	0.02
4459	中欧兴利债券A	-0.01	0.09	0.57	-0.15	-0.01
4460	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.07	0.05	0.50	-0.15	-0.07
4461	博时富盈一年定开债发起式	-0.01	0.04	0.31	-0.16	-0.01
4462	广发汇富一年定期债券A	-0.01	0.26	0.64	-0.16	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中银彭博政策性银行债券1-5年指数一周收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	中融恒通纯债C	-0.07	0.05	0.18	-0.09	-0.07
4828	中银乐享债券	-0.07	0.12	0.34	-0.37	-0.07
4829	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.07	0.05	0.50	-0.15	-0.07
4830	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.07	0.17	0.47	0.06	-0.07
4831	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.07	0.16	0.50	0.06	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中银彭博政策性银行债券1-5年指数一年收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	中融恒安纯债C	0.05	7.12	9.18	13.51	14.18
4821	中融泓安3个月定开债券C	0.05	4.91	0.00	-	5.76
4822	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.05	5.48	7.37	-	9.54
4823	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.05	3.95	10.42	-	8.25
4824	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	6.23	9.76	17.58	23.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中银彭博政策性银行债券1-5年指数一年收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	永赢元利债券A	0.31	5.48	8.27	14.41	15.46
3040	浙商中短债A	2.00	5.48	8.40	12.37	13.65
3041	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.05	5.48	7.37	-	9.54
3042	中银证券安进债券A	0.74	5.48	8.73	15.97	34.95
3043	长信稳兴三个月定开债券A	-0.09	5.47	8.42	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中银彭博政策性银行债券1-5年指数一年收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	融通增益债券C	0.96	3.27	7.37	20.76	27.08
4021	山证超短债基金E	1.30	3.59	7.37	-	12.74
4022	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.05	5.48	7.37	-	9.54
4023	鹏华丰庆债券	0.75	4.55	7.36	14.18	17.94
4024	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中银彭博政策性银行债券1-5年指数一年收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57
3554	景顺长城景泰益利纯债债券	0.13	7.39	10.86	-	18.65
3555	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.05	5.48	7.37	-	9.54
3556	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
3557	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中银彭博政策性银行债券1-5年指数一年收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	中金恒新90天持有债券发起	5.51	7.97	0.00	-	9.55
4420	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	2.19	4.75	8.10	-	9.54
4421	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.05	5.48	7.37	-	9.54
4422	汇添富双颐债券A	8.33	14.11	0.00	-	9.53
4423	建信荣瑞一年定期开放债券	1.37	3.65	6.73	-	9.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	240.00	24604.46	44.68%
23农发03	170.00	17745.39	32.22%
20国开10	40.00	4264.36	7.74%
25国开06	40.00	4031.52	7.32%
25超长特别国债02	40.00	3807.87	6.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54749.05	99.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
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查看全文[07-18]
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目录一、绪言 ........................................................................

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0313	1.0314	1.0321	1.0324	1.0324
累计净值(元)	1.2495	1.2496	1.2503	1.2506	1.2506

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