中银彭博政策性银行债券1-5年指数(010509)_最新动态

中银彭博政策性银行债券1-5年指数010509BOC BLOOMBERG POLICY BANK BOND 1-5 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

61支产业子基金，为何聚集在武汉这一栋楼[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

中银彭博政策性银行债券1-5年指数增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：田原

2024-03-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：48.77亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.4 元

中银彭博政策性银行债券1-5年指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.46	1.32	2.41	1.60
债券型名次	4784	2993	2631	2503	2247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	3.19	5.24	-	5.55
债券型名次	2721	3789	2983	3447	4270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中银彭博政策性银行债券1-5年指数一周收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	中融聚商定期开放债券	-0.17	0.61	1.46	2.84	1.79
4783	中银惠利半年定期开放债券A	-0.17	0.64	1.34	2.10	1.50
4784	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.17	0.46	1.32	2.41	1.60
4785	中银证券安誉债券C	-0.17	0.53	1.15	2.63	1.53
4786	安信华享纯债A	-0.18	0.33	1.29	2.42	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
中银彭博政策性银行债券1-5年指数一周收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	中泰稳固30天持有中短债A	-0.02	0.46	1.05	2.27	1.31
2992	中信保诚稳丰债券C	-0.04	0.46	1.07	2.14	1.37
2993	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.17	0.46	1.32	2.41	1.60
2994	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.16	0.46	1.21	2.18	1.38
2995	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.07	0.45	1.11	2.49	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中银彭博政策性银行债券1-5年指数一周收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	中融恒信纯债C	-0.19	0.55	1.32	2.52	1.77
2630	中融睿祥纯债C	-0.10	0.53	1.32	2.94	1.91
2631	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.17	0.46	1.32	2.41	1.60
2632	鑫元璟丰债券	-0.09	0.49	1.32	2.52	1.55
2633	鑫元锦利定期开放	-0.02	0.57	1.32	2.83	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
中银彭博政策性银行债券1-5年指数一周收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.02	0.39	1.05	2.41	1.47
2502	浙商惠丰定期	-0.05	0.54	1.21	2.41	1.50
2503	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.17	0.46	1.32	2.41	1.60
2504	长城久稳债券D	0.00	0.39	0.97	2.40	1.31
2505	工银全球美元债A人民币	-0.45	-2.58	-2.92	2.40	-4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中银彭博政策性银行债券1-5年指数一周收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	中融恒惠纯债A	-0.02	0.63	1.34	2.47	1.60
2246	中泰安益利率债C	-0.23	0.34	1.44	2.48	1.60
2247	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.17	0.46	1.32	2.41	1.60
2248	中银臻享债券	-0.24	0.26	1.23	2.33	1.60
2249	财通资管睿兴债券A	-0.02	0.59	1.24	2.70	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
中银彭博政策性银行债券1-5年指数一年收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	前海开源瑞和债券C	3.53	4.02	0.22	12.02	18.77
2720	招商招乾3个月定开债发起式C	3.53	6.98	11.14	18.89	38.63
2721	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	3.53	3.19	5.24	-	5.55
2722	博时中债1-3年国开行C	3.52	5.83	9.59	15.48	15.51
2723	博时中债1-3政金债指数C	3.52	5.60	9.43	15.46	16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
中银彭博政策性银行债券1-5年指数一年收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	民生加银鑫享债券D	3.00	3.19	-22.86	-	-20.33
3788	招商招利1个月期理财债券C	1.77	3.19	5.24	-	7.68
3789	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	3.53	3.19	5.24	-	5.55
3790	天弘增强回报E	0.14	3.16	7.16	-	19.49
3791	财通资管双盈债券发起式C	0.19	3.15	0.00	-	3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
中银彭博政策性银行债券1-5年指数一年收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	光大保德信中高等级债券A	-3.31	0.62	5.24	27.93	27.10
2982	招商招利1个月期理财债券C	1.77	3.19	5.24	-	7.68
2983	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	3.53	3.19	5.24	-	5.55
2984	东方红信用债债券A	-0.31	1.70	5.22	19.27	40.08
2985	富国全球债券(QDII)人民币	0.20	10.17	5.22	14.34	27.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
中银彭博政策性银行债券1-5年指数一年收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	财通裕泰87个月定开债券	4.38	9.08	13.66	-	15.50
3446	招商添锦1年定开债发起式	4.21	6.82	11.14	-	12.06
3447	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	3.53	3.19	5.24	-	5.55
3448	工银14天理财债券发起C	1.77	3.20	5.50	-	7.39
3449	工银瑞信7天理财债券C	1.80	3.31	7.05	-	7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
中银彭博政策性银行债券1-5年指数一年收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	中泰安益利率债A	3.85	5.56	0.00	-	5.56
4269	嘉实稳泽纯债债券C	4.54	0.00	0.00	-	5.55
4270	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	3.53	3.19	5.24	-	5.55
4271	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.98	3.32	0.00	-	5.54
4272	景顺长城景泰裕利纯债C	4.16	0.00	0.00	-	5.54

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	1100.00	113529.02	23.27%
23进出05	690.00	70739.69	14.50%
23农发03	590.00	60440.00	12.39%
20农发05	560.00	57361.30	11.76%
21农发08	350.00	36355.07	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	460149.60	94.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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查看全文[04-19]
标题：中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
标题：中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金分红公告

中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年3月22日 1 公告基本信息基金名称中银彭博政策性银行债券1-5...

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03-22关于中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金暂停机构投资者大...
02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
01-19中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.092	1.091	1.093	1.092	1.091
累计净值(元)	1.213	1.212	1.214	1.213	1.212

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