中银彭博政策性银行债券1-5年指数(010509)_最新动态

中银彭博政策性银行债券1-5年指数010509BOC BLOOMBERG POLICY BANK BOND 1-5 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

诚通100亿基金落地江苏[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0324 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2506

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银彭博政策性银行债券1-5年指数增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：高志刚

2025-03-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.51亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

中银彭博政策性银行债券1-5年指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.01	0.56	0.02	0.05
债券型名次	4680	4575	2304	4408	4914

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.05	5.51	7.45	-	9.61
债券型名次	4945	3022	4032	3511	4385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银彭博政策性银行债券1-5年指数一周收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	中金新盛1年	-0.12	-0.18	0.51	-0.56	0.52
4679	中银聚享债券B	-0.12	-0.35	-0.20	-1.23	-0.97
4680	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.12	-0.01	0.56	0.02	0.05
4681	鑫元惠丰纯债债券C	-0.12	-0.11	0.42	-0.71	0.49
4682	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.12	-0.08	0.67	-0.52	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银彭博政策性银行债券1-5年指数一周收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.19	-0.01	0.17	1.13	2.59
4574	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.19	-0.01	-0.22	1.16	2.58
4575	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.12	-0.01	0.56	0.02	0.05
4576	北信瑞丰鼎利C	-0.19	-0.02	-0.34	6.24	13.42
4577	博时富悦纯债C	-0.01	-0.02	0.62	-0.04	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银彭博政策性银行债券1-5年指数一周收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	中泰安睿债券C	0.00	-0.03	0.56	0.05	0.64
2303	中信建投稳骏债券	-0.07	0.01	0.56	-0.64	0.09
2304	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.12	-0.01	0.56	0.02	0.05
2305	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.06	0.17	0.56	0.24	0.27
2306	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.00	0.55	0.40	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银彭博政策性银行债券1-5年指数一周收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4407	招商招旭纯债C	-0.01	0.06	0.40	0.02	0.71
4408	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.12	-0.01	0.56	0.02	0.05
4409	博时安丰18个月定开债C	-0.02	-0.03	0.41	0.01	0.74
4410	博时富悦纯债A	-0.01	-0.01	0.64	0.01	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银彭博政策性银行债券1-5年指数一周收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	平安惠隆纯债A	-0.07	0.00	0.35	-0.19	0.05
4913	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.09	-0.01	0.45	-0.10	0.05
4914	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.12	-0.01	0.56	0.02	0.05
4915	大成中债3-5年国开债指数C	-0.19	-0.05	0.43	-0.10	0.04
4916	光大纯债债券A	-0.21	-0.37	0.49	-0.93	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
中银彭博政策性银行债券1-5年指数一年收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	平安惠隆纯债A	0.05	4.27	7.48	14.22	25.68
4944	中航瑞夏一年定开债发起A	0.05	4.97	7.88	-	10.66
4945	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.05	5.51	7.45	-	9.61
4946	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	6.26	9.70	17.82	23.71
4947	光大纯债债券A	0.04	5.20	8.99	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
中银彭博政策性银行债券1-5年指数一年收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	17.27	19.55
3021	中银丰和定期开放债券	0.69	5.51	9.32	-	34.94
3022	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.05	5.51	7.45	-	9.61
3023	中银证券安源债券C	1.03	5.51	7.69	11.29	18.26
3024	鑫元惠丰纯债债券A	0.51	5.51	9.30	-	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银彭博政策性银行债券1-5年指数一年收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	西部利得添盈短债债券A	1.82	4.40	7.45	11.54	13.80
4031	易方达悦安一年持有期债券A	3.54	7.91	7.45	-	7.18
4032	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.05	5.51	7.45	-	9.61
4033	博时月月享30天持有期短债C	1.44	4.23	7.44	-	11.30
4034	广发招财短债E	1.34	3.94	7.44	12.56	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
中银彭博政策性银行债券1-5年指数一年收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	中泰青月安盈66个月定开债	4.51	9.07	13.73	-	24.13
3510	财通裕泰87个月定开债券	4.39	9.00	13.65	-	24.18
3511	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.05	5.51	7.45	-	9.61
3512	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
3513	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
中银彭博政策性银行债券1-5年指数一年收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	-	9.61
4384	中泰双利债券C	0.40	6.65	9.99	-	9.61
4385	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.05	5.51	7.45	-	9.61
4386	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
4387	招商定期宝六个月期理财债券	0.55	1.40	2.41	-	9.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	240.00	24604.46	44.68%
23农发03	170.00	17745.39	32.22%
20国开10	40.00	4264.36	7.74%
25国开06	40.00	4031.52	7.32%
25超长特别国债02	40.00	3807.87	6.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54749.05	99.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0324	1.0327	1.0336	1.0333	1.0334
累计净值(元)	1.2506	1.2509	1.2518	1.2515	1.2516

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