财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.22 |
13.46 |
6.30 |
11.36 |
419.21 |
| 本期利润(万元) |
-1.13 |
7.91 |
-1.30 |
15.57 |
358.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
1.55 |
0.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
-11.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.10 |
1023.58 |
1014.27 |
1015.57 |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
0.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
1.55 |
0.06 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
1.61 |
0.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
105.49 |
111.45 |
102.25 |
457.34 |
469.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
800178.12 |
708597.61 |
785491.54 |
770345.36 |
641261.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
800178.12 |
708597.61 |
785491.54 |
770345.36 |
641261.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
146.65 |
149.70 |
142.37 |
143.48 |
137.21 |
| 应付托管费(万元) |
48.88 |
49.90 |
47.46 |
47.83 |
45.74 |
| 资产总计(万元) |
800687.26 |
708920.41 |
785738.88 |
770832.24 |
641736.23 |
| 负债合计(万元) |
205446.60 |
118075.14 |
205633.29 |
204963.18 |
84135.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
595240.67 |
590845.27 |
580105.59 |
565869.06 |
557601.06 |
| 未分配利润(万元) |
101666.19 |
97098.79 |
87428.49 |
73814.22 |
65035.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.24 |
20.55 |
13.69 |
33.61 |
26.24 |
| 投资收益(万元) |
10403.47 |
28433.42 |
13955.21 |
25863.63 |
10836.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3225.13 |
1122.33 |
2836.76 |
4253.65 |
7402.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7185.58 |
29576.30 |
16805.66 |
30150.89 |
18264.49 |
| 管理人报酬(万元) |
880.09 |
1735.71 |
855.41 |
1664.54 |
817.07 |
| 托管费(万元) |
293.36 |
578.57 |
285.14 |
554.85 |
272.36 |
| 其它费用(万元) |
18.26 |
27.44 |
14.64 |
28.59 |
13.98 |
| 费用合计(万元) |
2584.39 |
6425.20 |
3292.38 |
4505.41 |
1468.53 |
| 利润总额(万元) |
4601.20 |
23151.10 |
13513.28 |
25645.48 |
16795.96 |
| 净利润(万元) |
4601.20 |
23151.10 |
13513.28 |
25645.48 |
16795.96 |
