招商添裕纯债D(011292)_最新动态

招商添裕纯债D011292INVESTMENT PROMOTION TIMEYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

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累计净值：1.0446

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

招商添裕纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王梓林

基金规模：0.00亿元

招商添裕纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.63	0.19	0.04
债券型名次	2432	1651	1991	3658	2583

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	2.71	2.71	-	2.77
债券型名次	3387	5241	4933	3600	5335

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	永赢昭利债券A	0.04	0.18	0.60	0.23	0.04
2431	圆信永丰兴利A	0.04	0.21	0.90	0.80	0.04
2432	招商添裕纯债D	0.04	0.28	0.63	0.19	0.04
2433	招商添泽纯债A	0.04	0.19	0.51	0.20	0.04
2434	招商添泽纯债C	0.04	0.17	0.47	0.11	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	英大纯债债券A	0.12	0.28	0.48	0.81	0.12
1650	英大纯债债券E	0.12	0.28	0.48	0.81	0.12
1651	招商添裕纯债D	0.04	0.28	0.63	0.19	0.04
1652	招商招悦纯债C	0.04	0.28	0.95	0.13	0.04
1653	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.04	0.28	0.58	0.52	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	永赢邦利债券C	-0.04	0.23	0.63	-0.09	-0.04
1990	永赢稳益债券	0.04	0.22	0.63	0.08	0.04
1991	招商添裕纯债D	0.04	0.28	0.63	0.19	0.04
1992	招商招瑞纯债债券发起式C	0.01	0.23	0.63	0.32	0.01
1993	中欧稳鑫180天持有债券A	0.44	0.71	0.63	1.54	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	万家年年恒荣C	-0.01	0.12	0.40	0.19	-0.01
3657	永赢盈益债券A	-0.05	0.07	0.47	0.19	-0.05
3658	招商添裕纯债D	0.04	0.28	0.63	0.19	0.04
3659	浙商聚盈纯债债券C	0.07	0.32	0.82	0.19	0.07
3660	中加颐鑫纯债债券C	-0.03	0.12	0.45	0.19	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	永赢昭利债券A	0.04	0.18	0.60	0.23	0.04
2582	圆信永丰兴利A	0.04	0.21	0.90	0.80	0.04
2583	招商添裕纯债D	0.04	0.28	0.63	0.19	0.04
2584	招商添泽纯债A	0.04	0.19	0.51	0.20	0.04
2585	招商添泽纯债C	0.04	0.17	0.47	0.11	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
3386	永赢同利债券C	1.11	3.65	5.84	11.11	14.66
3387	招商添裕纯债D	1.11	2.71	2.71	-	2.77
3388	招商添泽纯债A	1.11	5.55	9.94	17.83	28.01
3389	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.97	5.27	-	6.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.94	2.71	4.90	-	6.11
5240	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.71	4.92	-	5.10
5241	招商添裕纯债D	1.11	2.71	2.71	-	2.77
5242	工银瑞信7天理财债券C	1.08	2.70	4.53	9.61	9.47
5243	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.06	2.70	3.56	-	3.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
4932	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-6.33	-0.05	2.72	-	9.20
4933	招商添裕纯债D	1.11	2.71	2.71	-	2.77
4934	人保鑫泽纯债C	0.55	3.85	2.69	10.12	10.53
4935	国联安6个月定开债A	1.08	1.08	2.64	-	4.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	华宝双债增强债券A	19.21	23.10	21.05	-	26.30
3599	华宝双债增强债券C	18.73	22.12	19.60	-	23.94
3600	招商添裕纯债D	1.11	2.71	2.71	-	2.77
3601	招商添逸1年定开债	0.54	4.38	7.23	-	13.29
3602	易方达悦安一年持有期债券A	4.68	9.71	7.61	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	中加颐合纯债债券C	0.53	2.29	2.61	-	2.79
5334	南方通元6个月持有债券C	3.94	6.49	4.39	-	2.78
5335	招商添裕纯债D	1.11	2.71	2.71	-	2.77
5336	易米和丰债券A	-1.04	4.15	0.00	-	2.76
5337	西部利得鑫泓增强债券C	0.74	15.97	13.36	0.92	2.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20兴业银行永续债	410.00	42914.23	7.25%
20浦发银行永续债	340.00	35529.39	6.00%
21工商银行永续债01	300.00	30848.49	5.21%
21邮储银行永续债01	260.00	26930.81	4.55%
22国开10	200.00	21520.53	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	506938.46	85.63%
企业债	54233.72	9.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0444	1.0441	1.0443	1.0447	1.0442
累计净值(元)	1.0444	1.0441	1.0443	1.0447	1.0442

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