招商添裕纯债D(011292)_最新动态

招商添裕纯债D011292INVESTMENT PROMOTION TIMEYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

2025年公募“冠军基金”收益逾230%， “翻倍基金”达76只，多家研报看好后市[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0442 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0442

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商添裕纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王梓林

基金规模：0.00亿元

招商添裕纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.67	0.32	1.10
债券型名次	2320	1860	1577	3627	3376

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	2.67	2.67	-	2.74
债券型名次	3470	5242	4946	3603	5327

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	招商添荣3个月定开债发起式A	0.00	0.07	0.52	0.19	0.72
2319	招商添泰1年定开债发起式	0.00	0.08	0.46	0.41	1.20
2320	招商添裕纯债D	0.00	0.16	0.67	0.32	1.10
2321	招商招诚半年定开债发起式	0.00	0.08	0.35	0.34	0.98
2322	招商招坤纯债C	0.00	0.06	0.42	0.05	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	圆信永丰兴融A	0.03	0.16	0.74	0.55	1.27
1859	招商添兴6个月定开债	-0.06	0.16	0.87	2.29	2.71
1860	招商添裕纯债D	0.00	0.16	0.67	0.32	1.10
1861	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.16	0.40	0.63	1.50
1862	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.16	0.56	0.90	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	易方达恒久1年定期债券A	0.00	0.15	0.67	0.70	1.68
1576	永赢祥益债券C	0.01	0.14	0.67	0.54	1.21
1577	招商添裕纯债D	0.00	0.16	0.67	0.32	1.10
1578	招商招顺纯债A	-0.01	0.13	0.67	0.43	1.03
1579	招商招祥纯债A	-0.01	0.11	0.67	0.20	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.04	0.12	0.51	0.32	0.72
3626	永赢乾益债券	-0.03	0.18	0.71	0.32	1.06
3627	招商添裕纯债D	0.00	0.16	0.67	0.32	1.10
3628	中银荣享债券	0.02	0.14	0.24	0.32	0.71
3629	中银中短债债券A	-0.02	0.13	0.66	0.32	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	添富短债债券E	0.02	0.10	0.32	0.49	1.10
3375	招商添润3个月定开债发起式A	-0.02	0.08	0.48	0.43	1.10
3376	招商添裕纯债D	0.00	0.16	0.67	0.32	1.10
3377	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.01	0.09	0.45	0.39	1.10
3378	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.05	0.28	0.58	0.67	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	添富短债债券E	1.10	3.58	6.03	-	10.73
3469	招商添润3个月定开债发起式A	1.10	5.39	9.15	16.81	30.97
3470	招商添裕纯债D	1.10	2.67	2.67	-	2.74
3471	招商招惠3个月定开债发起式A	1.10	5.18	8.68	16.93	35.81
3472	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.10	4.71	7.58	-	8.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	华夏鼎丰债券	-0.76	2.68	6.36	-	9.53
5241	汇添富理财60天债券B	1.00	2.68	8.54	-	12.16
5242	招商添裕纯债D	1.10	2.67	2.67	-	2.74
5243	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.66	5.01	-	5.06
5244	新华安享惠金定期债券C	4.07	2.66	4.62	-	74.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	3.12	3.49	2.78	-4.75	3.91
4945	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
4946	招商添裕纯债D	1.10	2.67	2.67	-	2.74
4947	人保鑫盛纯债A	0.92	2.48	2.65	11.51	5.48
4948	永赢通益债券C	-0.85	1.47	2.64	15.02	27.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	华宝双债增强债券A	14.48	16.31	16.68	-	21.07
3602	华宝双债增强债券C	14.03	15.39	15.29	-	18.82
3603	招商添裕纯债D	1.10	2.67	2.67	-	2.74
3604	招商添逸1年定开债	0.64	4.38	7.26	-	13.29
3605	易方达悦安一年持有期债券A	3.54	7.91	7.45	-	7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	中加颐合纯债债券C	0.57	2.28	2.52	-	2.78
5326	广发集益一年持有期债券C	3.80	3.35	2.86	-	2.74
5327	招商添裕纯债D	1.10	2.67	2.67	-	2.74
5328	湘财鑫享债券A	1.64	8.66	0.00	-	2.65
5329	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20兴业银行永续债	410.00	42914.23	7.25%
20浦发银行永续债	340.00	35529.39	6.00%
21工商银行永续债01	300.00	30848.49	5.21%
21邮储银行永续债01	260.00	26930.81	4.55%
22国开10	200.00	21520.53	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	506938.46	85.63%
企业债	54233.72	9.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0440	1.0439	1.0442	1.0441	1.0441
累计净值(元)	1.0440	1.0439	1.0442	1.0441	1.0441

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