招商添裕纯债D(011292)_最新动态

招商添裕纯债D011292INVESTMENT PROMOTION TIMEYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0427 0.0007(0.07%)

累计净值：1.0427

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商添裕纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王梓林

基金规模：0.00亿元

招商添裕纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.05	0.45	0.27	0.96
债券型名次	1208	3005	2346	3845	3465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	2.53	2.53	-	2.59
债券型名次	3843	5292	4857	3622	5328

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	招商添裕纯债A	0.13	-0.05	0.44	0.24	0.93
1207	招商添裕纯债C	0.13	-0.07	0.40	0.14	0.74
1208	招商添裕纯债D	0.13	-0.05	0.45	0.27	0.96
1209	招商招瑞纯债债券发起式D	0.13	0.08	0.88	1.17	2.15
1210	浙商汇金兴利增强债券A	0.13	-0.83	0.15	6.34	7.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	永赢昭利债券C	0.07	-0.05	0.41	0.28	0.95
3004	招商添裕纯债A	0.13	-0.05	0.44	0.24	0.93
3005	招商添裕纯债D	0.13	-0.05	0.45	0.27	0.96
3006	招商添韵3个月定开债C	0.10	-0.05	0.18	-0.30	-0.61
3007	招商招坤纯债A	0.09	-0.05	0.33	0.25	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	招商安华债券D	-0.02	-0.60	0.45	2.29	2.62
2345	招商安悦1年持有期债券A	0.10	-0.17	0.45	4.47	4.49
2346	招商添裕纯债D	0.13	-0.05	0.45	0.27	0.96
2347	招商添悦纯债A	0.14	0.00	0.45	-0.04	0.19
2348	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.04	0.07	0.45	0.82	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	尚正臻利债券A	0.23	-0.04	0.64	0.27	0.38
3844	永赢乾益债券	0.15	-0.02	0.50	0.27	0.90
3845	招商添裕纯债D	0.13	-0.05	0.45	0.27	0.96
3846	中加丰泽纯债	0.10	-0.06	0.50	0.27	1.21
3847	中银淳享一年定开债券发起式	-0.10	-0.10	0.22	0.27	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	泰信鑫益定期开放C	-0.09	-0.08	0.14	0.32	0.96
3464	银河沃丰债券	0.10	0.01	0.39	0.07	0.96
3465	招商添裕纯债D	0.13	-0.05	0.45	0.27	0.96
3466	招商鑫悦中短债C	0.04	0.01	0.25	0.48	0.96
3467	中科沃土沃安中短利率债券A	0.04	0.10	0.34	0.61	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.28	3.73	6.32	-	10.21
3842	招商添逸1年定开债	1.28	4.75	7.34	-	13.09
3843	招商添裕纯债D	1.28	2.53	2.53	-	2.59
3844	中金纯债A类	1.28	5.67	10.70	17.12	47.36
3845	中金金元C	1.28	5.16	8.44	17.09	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	汇添富理财60天债券E	0.92	2.54	4.31	8.16	12.29
5291	新华双利债券C	7.50	2.53	-0.68	8.88	26.63
5292	招商添裕纯债D	1.28	2.53	2.53	-	2.59
5293	海富通瑞弘6个月债券	0.22	2.52	5.62	14.73	15.09
5294	汇安裕盈纯债债券C	0.37	2.51	5.69	-	4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	兴合安平六个月持有期债券A	0.75	2.25	2.56	-	1.17
4856	创金合信聚鑫债券A	3.75	2.63	2.55	-	-4.67
4857	招商添裕纯债D	1.28	2.53	2.53	-	2.59
4858	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.47	5.22	2.48	6.46	16.43
4859	天治可转债增强债券C	4.08	6.15	2.48	4.80	48.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	华宝双债增强债券A	10.91	14.95	14.51	-	19.53
3621	华宝双债增强债券C	10.47	14.03	13.14	-	17.33
3622	招商添裕纯债D	1.28	2.53	2.53	-	2.59
3623	招商添逸1年定开债	1.28	4.75	7.34	-	13.09
3624	易方达悦安一年持有期债券A	3.02	7.57	6.68	-	6.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5327	太平丰和一年定开债券发起式	1.14	6.13	3.92	1.97	2.59
5328	招商添裕纯债D	1.28	2.53	2.53	-	2.59
5329	南方通元6个月持有债券A	2.04	5.55	4.33	-	2.54
5330	广发集益一年持有期债券C	3.40	3.15	2.22	-	2.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20兴业银行永续债	410.00	42914.23	7.25%
20浦发银行永续债	340.00	35529.39	6.00%
21工商银行永续债01	300.00	30848.49	5.21%
21邮储银行永续债01	260.00	26930.81	4.55%
22国开10	200.00	21520.53	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	506938.46	85.63%
企业债	54233.72	9.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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07-18招商添裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0420	1.0417	1.0412	1.0413	1.0410
累计净值(元)	1.0420	1.0417	1.0412	1.0413	1.0410

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