招商添裕纯债D(011292)_最新动态

招商添裕纯债D011292INVESTMENT PROMOTION TIMEYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

【宏观视点】我国首次明确政府投资基金布局和投向, 美国司法部对鲍威尔启动刑事调查[2026-01-13]

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累计净值：1.0450

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

招商添裕纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王梓林

基金规模：0.00亿元

招商添裕纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.66	0.28	0.08
债券型名次	2502	1763	2133	3667	1972

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	2.75	2.75	-	2.81
债券型名次	3350	5239	4938	3602	5337

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	招商添润3个月定开债发起式C	0.04	0.16	0.56	0.58	0.06
2501	招商添兴6个月定开债	0.04	0.09	0.87	1.94	0.02
2502	招商添裕纯债D	0.04	0.24	0.66	0.28	0.08
2503	招商添悦纯债A	0.04	0.05	0.35	-0.10	0.00
2504	招商添悦纯债C	0.04	0.03	0.31	-0.20	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	永赢添益债券	0.05	0.24	0.71	0.13	-0.06
1762	永赢泽利一年	0.04	0.24	0.70	0.39	0.08
1763	招商添裕纯债D	0.04	0.24	0.66	0.28	0.08
1764	招商招和39个月定开债	0.02	0.24	0.73	1.37	0.08
1765	招商招华纯债C	0.04	0.24	0.96	0.59	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	永赢昭利债券C	0.12	0.23	0.66	0.31	0.15
2132	招商安阳债券C	0.19	1.09	0.66	2.29	0.87
2133	招商添裕纯债D	0.04	0.24	0.66	0.28	0.08
2134	浙商汇金聚瑞债券A	0.02	0.23	0.66	0.52	0.05
2135	中加民丰纯债A	0.03	0.19	0.66	0.50	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	永赢瑞益债券	0.05	0.05	0.59	0.28	0.03
3666	招商金融债3个月定开债	0.04	0.11	0.58	0.28	-0.03
3667	招商添裕纯债D	0.04	0.24	0.66	0.28	0.08
3668	招商添泽纯债A	0.03	0.16	0.53	0.28	0.07
3669	中信建投景润3个月定开债券D	0.02	0.28	0.62	0.28	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	永赢泽利一年	0.04	0.24	0.70	0.39	0.08
1971	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.04	0.22	0.70	0.56	0.08
1972	招商添裕纯债D	0.04	0.24	0.66	0.28	0.08
1973	招商招和39个月定开债	0.02	0.24	0.73	1.37	0.08
1974	招商招华纯债C	0.04	0.24	0.96	0.59	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	西部利得双盈一年定开债券	1.16	6.53	12.12	20.71	21.46
3349	永赢智益纯债三个月	1.16	6.28	10.32	17.56	24.33
3350	招商添裕纯债D	1.16	2.75	2.75	-	2.81
3351	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.16	4.75	7.47	-	8.23
3352	中融盈泽中短债C	1.16	3.85	8.38	14.00	32.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	嘉实稳华纯债债券A	2.02	2.75	5.13	10.07	31.48
5238	前海联合润盈短债A	0.70	2.75	5.07	10.69	14.38
5239	招商添裕纯债D	1.16	2.75	2.75	-	2.81
5240	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.74	0.00	-	3.34
5241	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.29	2.74	5.82	-	5.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-6.19	0.17	2.93	-	9.41
4937	汇添富理财14天债券A	0.55	1.58	2.86	4.61	6.20
4938	招商添裕纯债D	1.16	2.75	2.75	-	2.81
4939	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
4940	人保鑫泽纯债C	0.58	3.68	2.71	10.20	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	华宝双债增强债券A	20.48	24.21	22.76	-	27.77
3601	华宝双债增强债券C	20.00	23.22	21.30	-	25.38
3602	招商添裕纯债D	1.16	2.75	2.75	-	2.81
3603	招商添逸1年定开债	0.54	4.38	7.23	-	13.29
3604	易方达悦安一年持有期债券A	5.13	9.93	8.15	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	易米和丰债券A	-0.96	4.22	0.00	-	2.82
5336	中加颐合纯债债券C	0.56	2.32	2.63	-	2.82
5337	招商添裕纯债D	1.16	2.75	2.75	-	2.81
5338	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5339	贝莱德欣悦丰利债券C	1.33	4.41	0.00	-	2.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20兴业银行永续债	410.00	42914.23	7.25%
20浦发银行永续债	340.00	35529.39	6.00%
21工商银行永续债01	300.00	30848.49	5.21%
21邮储银行永续债01	260.00	26930.81	4.55%
22国开10	200.00	21520.53	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	506938.46	85.63%
企业债	54233.72	9.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0446	1.0444	1.0441	1.0443	1.0447
累计净值(元)	1.0446	1.0444	1.0441	1.0443	1.0447

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