招商添裕纯债D(011292)_最新动态

招商添裕纯债D011292INVESTMENT PROMOTION TIMEYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

中信证券：大型机构大幅增持，ETF互联互通扩容在即[2024-05-10]

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更新时间：2021-02-03 15:00

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投资类型：债券型

招商添裕纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马龙

基金规模：

招商添裕纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-	-	-	-
债券型名次	4634	5524	5522	5522	5374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.06
债券型名次	5076	5112	5001	3562	5271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	天弘添利债券(LOF)E	3.58	5.07	11.29	0.37	1.71
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	永赢悦利债券	0.05	-0.04	0.65	1.70	1.04
4633	招商添华纯债C	0.05	0.06	0.25	0.80	0.45
4634	招商添裕纯债D	0.05	-	-	-	-
4635	招商招利1个月期理财债券A	0.05	0.14	0.44	1.01	0.69
4636	招商招利1个月期理财债券B	0.05	0.14	0.44	1.01	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.96	5.96	10.59	0.39	3.06
4	南方昌元转债C	1.95	5.93	10.46	0.13	2.88
5	南方希元可转债债券	1.88	5.93	10.35	0.57	3.19
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 5524 位，低于同类基金平均水平
5522	鹏扬淳安66个月债券C	-	-	-	-	-
5523	鹏扬淳稳66个月定开债C	-	-	-	-	-
5524	招商添裕纯债D	0.05	-	-	-	-
5525	汇添富鑫弘定开债C	-	-	-	-	-
5526	汇添富淳享一年定开债券发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.22	23.06	24.87	23.84
2	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.01	0.09	14.08	15.65	14.85
3	博时转债增强债券A	2.18	4.51	13.09	2.60	2.78
4	博时转债增强债券C	2.14	4.51	12.99	2.39	2.64
5	华商可转债债券A	3.42	5.38	12.65	10.26	10.42
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 5522 位，低于同类基金平均水平
5520	鹏扬淳安66个月债券C	-	-	-	-	-
5521	鹏扬淳稳66个月定开债C	-	-	-	-	-
5522	招商添裕纯债D	0.05	-	-	-	-
5523	招商招祥纯债D	0.18	0.45	-	-	-
5524	汇添富鑫弘定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.09	0.58	74.29	73.61
2	同泰恒利纯债C	0.03	0.08	0.53	74.11	73.48
3	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.22	23.06	24.87	23.84
4	工银可转债债券	1.43	3.59	6.19	15.78	12.93
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.01	0.09	14.08	15.65	14.85
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 5522 位，低于同类基金平均水平
5520	鹏扬淳安66个月债券C	-	-	-	-	-
5521	鹏扬淳稳66个月定开债C	-	-	-	-	-
5522	招商添裕纯债D	0.05	-	-	-	-
5523	招商招祥纯债D	0.18	0.45	-	-	-
5524	汇添富鑫弘定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.09	0.58	74.29	73.61
2	同泰恒利纯债C	0.03	0.08	0.53	74.11	73.48
3	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.22	23.06	24.87	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.01	0.09	14.08	15.65	14.85
5	工银可转债债券	1.43	3.59	6.19	15.78	12.93
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	鹏扬淳安66个月债券C	-	-	-	-	-
5373	鹏扬淳稳66个月定开债C	-	-	-	-	-
5374	招商添裕纯债D	0.05	-	-	-	-
5375	招商招祥纯债D	0.18	0.45	-	-	-
5376	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.47	0.47	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.72	81.96	88.73	-	92.89
2	同泰恒利纯债A	76.21	79.80	86.90	-	91.49
3	南方兴利半年定开债券发起	27.19	30.83	37.37	45.34	59.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.04	20.12	25.61	34.98	44.10
5	平安鼎信债券	10.93	10.53	10.69	19.31	36.43
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5075	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5076	招商添裕纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.06
5077	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5078	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.72	81.96	88.73	-	92.89
2	同泰恒利纯债A	76.21	79.80	86.90	-	91.49
3	南方兴利半年定开债券发起	27.19	30.83	37.37	45.34	59.80
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.22	23.14	29.34	31.38	39.66
5	工银可转债债券	8.63	22.96	17.31	53.81	61.58
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5111	招商添轩1年定开债	4.02	0.00	0.00	-	4.65
5112	招商添裕纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.06
5113	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5114	招商招恒纯债D	5.64	0.00	0.00	-	5.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.72	81.96	88.73	-	92.89
2	同泰恒利纯债A	76.21	79.80	86.90	-	91.49
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	106.89	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	102.95	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.19	30.83	37.37	45.34	59.80
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5000	招商添轩1年定开债	4.02	0.00	0.00	-	4.65
5001	招商添裕纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.06
5002	招商添悦纯债D	4.34	7.88	0.00	-	9.63
5003	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	106.89	87.23
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	102.95	81.64
3	长城悦享增利债券A	2.07	3.35	15.62	101.64	92.43
4	华商可转债债券A	5.28	11.95	11.60	76.30	67.06
5	浙商丰利增强债券	-4.88	-1.80	9.62	74.89	73.00
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	华宝双债增强债券A	1.42	4.65	6.65	-	6.67
3561	华宝双债增强债券C	1.02	3.82	5.38	-	5.38
3562	招商添裕纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.06
3563	招商添逸1年定开债	2.98	5.46	9.35	-	9.71
3564	易方达悦安一年持有期债券A	1.47	1.73	1.72	-	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.75	10.06	22.85	48.00	388.06
2	富国天利增长债券A	3.41	6.89	12.38	24.72	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.90	4.47	4.20	31.41	272.18
4	易方达安心回报债券B	2.48	3.64	2.94	28.79	255.67
5	易方达增强回报债券A	6.58	10.04	13.39	38.86	254.93
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	西部利得鑫泓增强债券A	8.72	10.57	4.49	-	0.10
5270	华宝安融六个月持有期债券C	0.53	0.00	0.00	-	0.06
5271	招商添裕纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.06
5272	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	-	0.05
5273	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.80	-0.05	0.00	-	0.03

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19广发银行永续债	530.00	54753.95	9.55%
19华夏银行永续债	500.00	52144.15	9.10%
20光大银行永续债	480.00	50630.64	8.83%
20兴业银行永续债	410.00	43282.58	7.55%
20农业银行永续债01	370.00	38573.29	6.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	596416.31	104.04%
企业债	3131.85	0.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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04-23招商基金旗下基金开放状态一览表
04-19招商添裕纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2021-02-02	2021-02-01	2021-01-29	2021-01-28
单位净值(元)	1.017	1.017	1.016	1.016
累计净值(元)	1.017	1.017	1.016	1.016

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