招商添裕纯债D(011292)_规模评级

招商添裕纯债D011292INVESTMENT PROMOTION TIMEYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2021-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00
季度净申购	-983.28	0.10	0.00	983.28	0.00
总份额	0.10	983.38	983.28	983.28	0.00
季度总申购份额	0.00	0.10	0.00	983.28	585399.45
季度总赎回份额	983.28	0.00	0.00	0.00	585399.45

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
招商添裕纯债D基金规模在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平

5439	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	0.00
5440	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
5441	圆信永丰兴利C	0.00	20.13	-953.24	0.70	953.94
5442	招商理财7天债券B	0.00	0.00	0.00	686.07	686.07
5443	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
5444	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
5445	招商添裕纯债C	0.00	2.03	-	0.08	-
5446	招商添裕纯债D	0.00	0.10	-	-	983.28
5447	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5448	招商添泽纯债C	0.00	0.75	-0.15	0.28	0.43
5449	招商招财通理财债券C	0.00	22241.85	-	-	-
5450	招商招丰纯债D	0.00	0.00	-200.00	196284.35	196484.35
5451	招商招景纯债D	0.00	0.02	-1.92	0.10	2.01
5452	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
5453	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
招商添裕纯债D基金规模在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平

5452	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.10
5453	中信建投景信债券C	0.00	0.13	-	-	0.02
5454	方正富邦稳裕纯债C	0.00	0.11	-	-	-
5455	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	-
5456	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.00	0.11	-	-	-
5457	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	0.00
5458	格林泓远纯债C	0.00	0.10	-0.00	568.08	568.08
5459	招商添裕纯债D	0.00	0.10	-	-	983.28
5460	长信稳恒债券C	0.00	0.09	-811.01	28.49	839.49
5461	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5462	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.07	-	-	-
5463	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	0.07	-	0.00	-
5464	嘉合磐益纯债C	0.00	0.05	-0.01	0.00	0.01
5465	浦银安盛盛勤定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5466	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商添裕纯债D基金规模在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平

5103	圆信永丰瑞丰	62.18	599902.30	-	-	-
5104	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.66	272380.37	-	-	-
5105	中加穗盈纯债债券	10.36	94062.43	-	-	0.01
5106	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5107	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5108	华宝双债增强债券A	9.16	76639.65	-	-	135.50
5109	华宝双债增强债券C	0.05	432.58	-	-	33.63
5110	招商添裕纯债D	0.00	0.10	-	-	983.28
5111	招商添逸1年定开债	20.04	200000.02	-	0.00	-
5112	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.27	-	-	0.12
5113	鹏扬淳兴三个月债券A	5.11	48277.93	-	-	-
5114	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	-
5115	嘉实致明3个月定期纯债债券	50.36	479559.74	-	-	108161.82
5116	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.74	346952.37	-	0.00	-
5117	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.11	350000.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商添裕纯债D基金规模在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平

5152	圆信永丰瑞丰	62.18	599902.30	-	-	-
5153	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.66	272380.37	-	-	-
5154	中加穗盈纯债债券	10.36	94062.43	-	-	0.01
5155	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5156	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5157	华宝双债增强债券A	9.16	76639.65	-	-	135.50
5158	华宝双债增强债券C	0.05	432.58	-	-	33.63
5159	招商添裕纯债D	0.00	0.10	-	-	983.28
5160	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.27	-	-	0.12
5161	鹏扬淳兴三个月债券A	5.11	48277.93	-	-	-
5162	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	-
5163	嘉实致明3个月定期纯债债券	50.36	479559.74	-	-	108161.82
5164	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.11	350000.29	-	-	-
5165	华夏鼎华一年定开债券	16.27	145230.12	-	-	-
5166	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	0.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
招商添裕纯债D基金规模在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平

2996	中银澳享一年定期开放债券	8.27	75263.25	-	-	1000.00
2997	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.01	299580.51	-	-	1000.00
2998	中银誉享一年定期开放债券发起式	19.93	195369.42	-999.92	0.08	1000.00
2999	海富通利率债债券C	0.07	644.58	-285.39	710.13	995.52
3000	中信建投景益债券C	0.04	361.11	-609.51	384.09	993.60
3001	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.87	8150.37	-884.72	102.79	987.51
3002	博时富华纯债债券	0.21	1933.62	171.43	1156.55	985.12
3003	招商添裕纯债D	0.00	0.10	-	-	983.28
3004	鹏华双季享180天持有期债券C	0.37	3346.53	-882.68	95.85	978.53
3005	同泰中短债C	0.13	1236.36	-841.60	131.21	972.81
3006	平安添裕债券C	2.44	22231.34	21327.57	22296.17	968.60
3007	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.46	4213.95	-757.91	205.17	963.08
3008	蜂巢添益纯债C	0.09	900.76	-655.18	307.13	962.31
3009	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30
3010	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

3277935.9800

100.00%

0.00%

2024-12-31

4916420.8400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	3	3277935.9800	983.38	100.00	0.00	0.00
2024-12-31	2	4916420.8400	983.28	100.00	0.00	0.00

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