资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 233427.65 99.66%
银行存款和结算备付金 771.54 0.33%
其他资产 14.80 0.01%
资产总值:234213.98万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发15 280.00 28124.38 15.54%
24进出15 200.00 20371.27 11.26%
25国开08 200.00 19866.82 10.98%
25国开03 200.00 19758.50 10.92%
24国开08 170.00 17101.95 9.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 210080.73 116.08%
国家债券 23346.92 12.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%