中信建投3-5年政金债C(010582)_最新动态

中信建投3-5年政金债C010582CHINA SECURITIES 3-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

华商基金总经理王小刚：以持有人利益为先以主动管理谱写高质量发展时代画卷[2026-02-16]

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最新净值：1.0527 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1627

更新时间：2026-02-13 15:00

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投资类型：债券型

中信建投3-5年政金债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：邵彦棋

2024-07-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.81亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

中信建投3-5年政金债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.49	0.24	0.38	0.45
债券型名次	3248	1505	4665	4725	2697

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.16	6.77	12.63	-	17.22
债券型名次	5060	1774	842	3014	3006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	1.97	13.09	30.35	11.75
中信建投3-5年政金债C一周收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.08	0.26	0.52	1.06	0.36
3247	中信建投3-5年政金债A	0.08	0.49	0.27	0.43	0.46
3248	中信建投3-5年政金债C	0.08	0.49	0.24	0.38	0.45
3249	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
3250	中银丰进定期开放债券	0.08	0.29	0.48	0.77	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
4	工银可转债优选债券C	2.25	9.11	13.87	25.16	16.86
5	工银添慧债券A	0.73	8.79	13.64	23.12	13.39
中信建投3-5年政金债C一周收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	0.49	0.25	0.35	0.48
1504	中信建投3-5年政金债A	0.08	0.49	0.27	0.43	0.46
1505	中信建投3-5年政金债C	0.08	0.49	0.24	0.38	0.45
1506	中信建投稳硕债券A	0.15	0.49	0.36	0.38	0.59
1507	中银证券安沛债券A	0.17	0.49	0.75	0.98	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
2	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
3	东方可转债债券A	2.29	1.75	18.61	21.53	12.51
4	东方可转债债券C	2.29	1.72	18.49	21.29	12.46
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.40	5.20	16.52	19.30	14.38
中信建投3-5年政金债C一周收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.24	0.50	0.11
4664	中融恒利纯债C	0.12	0.34	0.24	0.25	0.36
4665	中信建投3-5年政金债C	0.08	0.49	0.24	0.38	0.45
4666	宝盈安盛中短债债券A	0.02	0.07	0.23	0.46	0.11
4667	财通资管鸿达纯债债券C	0.02	0.11	0.23	0.47	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
2	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
3	华夏可转债增强债券A	3.10	1.97	13.09	30.35	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	1.94	12.98	30.09	11.70
5	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
中信建投3-5年政金债C一周收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	西部利得合赢债券C	0.06	0.21	0.32	0.38	0.23
4724	招商招坤纯债C	0.11	0.27	0.32	0.38	0.33
4725	中信建投3-5年政金债C	0.08	0.49	0.24	0.38	0.45
4726	中信建投稳硕债券A	0.15	0.49	0.36	0.38	0.59
4727	中信建投稳祥C	0.18	0.50	0.35	0.38	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
2	工银可转债优选债券C	2.25	9.11	13.87	25.16	16.86
3	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
4	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.40	5.20	16.52	19.30	14.38
中信建投3-5年政金债C一周收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	中融中债1-5年国开行A	0.08	0.44	0.58	0.91	0.45
2696	中融睿祥纯债C	0.12	0.37	0.31	0.58	0.45
2697	中信建投3-5年政金债C	0.08	0.49	0.24	0.38	0.45
2698	中信建投景润3个月定开债券A	0.10	0.36	0.57	0.74	0.45
2699	中银添利债券发起E	0.12	-0.12	0.88	2.60	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
2	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
3	华夏可转债增强债券A	47.25	75.12	36.26	-	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.67	73.72	34.66	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.71	68.75	31.71	-	160.01
中信建投3-5年政金债C一年收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	泰信债券增强收益C	0.16	3.37	8.16	-	69.64
5059	新华利率债C	0.16	4.50	7.22	-	12.50
5060	中信建投3-5年政金债C	0.16	6.77	12.63	-	17.22
5061	博时聚源纯债债券C	0.15	4.66	8.48	-	16.58
5062	国寿安保安和纯债	0.15	5.29	8.65	-	8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
2	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
3	华夏可转债增强债券A	47.25	75.12	36.26	-	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.67	73.72	34.66	-	19.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	38.04	70.78	38.86	-	191.04
中信建投3-5年政金债C一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	工银开元利率债债券A	0.33	6.77	10.02	-	18.64
1773	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.19	6.77	12.04	-	11.29
1774	中信建投3-5年政金债C	0.16	6.77	12.63	-	17.22
1775	国金惠安利率债A	-2.56	6.76	12.96	-	20.30
1776	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.11	6.76	10.62	-	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.28	51.82	51.94	-	37.29
2	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
3	民生加银鑫享债券C	31.76	50.63	50.15	-	33.15
4	民生加银鑫享债券D	31.75	50.61	50.14	-	15.45
5	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
中信建投3-5年政金债C一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	中欧兴华债券	1.67	8.00	12.64	-	32.54
841	招商资管睿丰三个月持有期债券A	4.31	9.78	12.63	-	18.95
842	中信建投3-5年政金债C	0.16	6.77	12.63	-	17.22
843	华夏卓享债券A	4.88	9.48	12.62	-	9.78
844	南方润元纯债债券A/B	2.65	7.65	12.62	-	72.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.84	49.53	29.28	-	31.33
2	中海可转债债券C类	28.27	48.16	27.52	-	28.04
3	嘉实增强信用定期债券	1.64	6.44	9.74	-	72.25
4	华夏聚利债券A	23.07	37.27	22.49	-	121.58
5	华夏纯债债券A	1.78	6.30	10.24	-	63.71
中信建投3-5年政金债C一年收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	长盛稳鑫63个月债券	3.62	7.54	11.48	-	20.63
3013	中信建投3-5年政金债A	0.26	7.02	12.06	-	18.13
3014	中信建投3-5年政金债C	0.16	6.77	12.63	-	17.22
3015	光大保德信安瑞一年持有期债券A	5.53	19.17	15.49	-	22.28
3016	光大保德信安瑞一年持有期债券C	5.12	18.21	14.11	-	19.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.31	17.36	-	432.82
2	富国天利增长债券A	2.61	7.84	11.66	-	377.84
3	博时信用债券A/B	22.48	39.11	24.99	-	325.97
4	长信可转债债券A	31.93	48.23	24.80	-	322.00
5	易方达安心回报债券A	8.23	18.83	15.27	-	321.64
中信建投3-5年政金债C一年收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	华安鑫福定开债C	2.29	4.55	6.74	-	17.22
3005	上银中债1-3年国开行债券指数	0.02	4.43	8.74	-	17.22
3006	中信建投3-5年政金债C	0.16	6.77	12.63	-	17.22
3007	汇添富鑫远债	0.73	5.10	7.85	-	17.20
3008	泰康长江经济带债券C	1.38	4.85	8.80	-	17.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	500.00	49991.14	18.52%
25国开18	400.00	40115.28	14.86%
25农发15	200.00	20053.00	7.43%
20国开15	150.00	16426.50	6.09%
20国开10	150.00	16085.66	5.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	245149.40	90.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：白银基金，补偿方案出炉！超九成投资者全额补偿

　　国投瑞银白银LOF一事迎来关键时点。　　2月15日，国投瑞银基金管理有限公司(下称国投瑞银)发布公告称，对估值调整影响金额为1000元以下的自然人投资者，按实际影响金额全额确定和解金额；对估值调整影响金额超过1000元(含)的自然人投资

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中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中信建投基金管理有限公司基金托管人:中国...

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07-03中信建投基金管理有限公司关于通联支付-银行限额调整的通知
06-13中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书(更新)
06-13中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金(C类份额)基金产品资...

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交易日	2026-02-12	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06
单位净值(元)	1.0528	1.0525	1.0523	1.0527	1.0519
累计净值(元)	1.1628	1.1625	1.1623	1.1627	1.1619

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