财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 76.16 794.83 514.32 297.55 46.66
本期利润(万元) -266.57 -323.88 -814.97 1420.56 2.52
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.01 -0.01 0.12 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.60 0.00 11.74 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 951.38 0.00 1149.06 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 22100.63 35345.27 48350.54 87441.92 12599.46
期末基金份额净值(元) 1.04 1.05 1.04 1.05 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 0.01 0.00 7.29 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 17.14 0.00 17.13 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 612.54 1532.70 122.00 595.07 127.61
交易性金融资产(万元) 333592.05 659748.25 68999.75 68796.87 57202.36
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 333592.05 659748.25 68999.75 68796.87 57202.36
应付管理人报酬(万元) 30.27 45.24 5.59 6.44 5.33
应付托管费(万元) 10.09 15.08 1.86 2.15 1.78
资产总计(万元) 334322.06 669061.14 69899.24 69757.14 57364.29
负债合计(万元) 91601.26 168129.18 13042.89 15744.38 5448.00
所有者权益合计(万元) 242720.80 500931.96 56856.35 54012.77 51916.28
未分配利润(万元) 12054.07 24613.76 2548.75 654.96 1379.46
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 6.43 10.07 1.68 4.27 2.79
投资收益(万元) 7148.07 3972.02 1584.84 1673.75 731.92
公允价值变动收益(万元) -6529.94 6808.73 430.40 502.57 512.30
其它收入(万元) 4.90 11.66 2.57 1.59 1.56
收入合计(万元) 629.47 10802.48 2019.50 2182.17 1248.58
管理人报酬(万元) 274.48 154.29 37.34 71.77 33.44
托管费(万元) 91.49 51.43 12.45 23.92 11.15
其它费用(万元) 29.73 38.62 19.85 38.80 19.33
费用合计(万元) 1801.19 867.67 242.22 388.18 164.03
利润总额(万元) -1171.72 9934.81 1777.28 1793.99 1084.55
净利润(万元) -1171.72 9934.81 1777.28 1793.99 1084.55