财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
76.16 |
794.83 |
514.32 |
297.55 |
46.66 |
| 本期利润(万元) |
-266.57 |
-323.88 |
-814.97 |
1420.56 |
2.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.12 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
11.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
951.38 |
0.00 |
1149.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22100.63 |
35345.27 |
48350.54 |
87441.92 |
12599.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
7.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.14 |
0.00 |
17.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
612.54 |
1532.70 |
122.00 |
595.07 |
127.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
333592.05 |
659748.25 |
68999.75 |
68796.87 |
57202.36 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
333592.05 |
659748.25 |
68999.75 |
68796.87 |
57202.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.27 |
45.24 |
5.59 |
6.44 |
5.33 |
| 应付托管费(万元) |
10.09 |
15.08 |
1.86 |
2.15 |
1.78 |
| 资产总计(万元) |
334322.06 |
669061.14 |
69899.24 |
69757.14 |
57364.29 |
| 负债合计(万元) |
91601.26 |
168129.18 |
13042.89 |
15744.38 |
5448.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
242720.80 |
500931.96 |
56856.35 |
54012.77 |
51916.28 |
| 未分配利润(万元) |
12054.07 |
24613.76 |
2548.75 |
654.96 |
1379.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.43 |
10.07 |
1.68 |
4.27 |
2.79 |
| 投资收益(万元) |
7148.07 |
3972.02 |
1584.84 |
1673.75 |
731.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6529.94 |
6808.73 |
430.40 |
502.57 |
512.30 |
| 其它收入(万元) |
4.90 |
11.66 |
2.57 |
1.59 |
1.56 |
| 收入合计(万元) |
629.47 |
10802.48 |
2019.50 |
2182.17 |
1248.58 |
| 管理人报酬(万元) |
274.48 |
154.29 |
37.34 |
71.77 |
33.44 |
| 托管费(万元) |
91.49 |
51.43 |
12.45 |
23.92 |
11.15 |
| 其它费用(万元) |
29.73 |
38.62 |
19.85 |
38.80 |
19.33 |
| 费用合计(万元) |
1801.19 |
867.67 |
242.22 |
388.18 |
164.03 |
| 利润总额(万元) |
-1171.72 |
9934.81 |
1777.28 |
1793.99 |
1084.55 |
| 净利润(万元) |
-1171.72 |
9934.81 |
1777.28 |
1793.99 |
1084.55 |