中欧稳宁9个月债券A(012145)_资产配置

中欧稳宁9个月债券A012145CHINA EUROPE WENNING 9-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1050.41	10.40%
债券	8920.97	88.35%
银行存款和结算备付金	113.78	1.13%
其他资产	11.69	0.12%

资产总值：10096.85万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债25	10.00	1018.07	10.12%
23国债20	10.00	1016.43	10.10%
24国开02	10.00	1010.56	10.04%
23国债24	6.00	608.01	6.04%
23附息国债09	5.00	577.16	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4201.03	41.75%
金融债券	3091.15	30.72%
可转债	1628.79	16.19%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	0.73	28.54	0.28%
明泰铝业	601677	2.41	27.16	0.27%
中天科技	600522	1.86	26.10	0.26%
中国移动	600941	0.23	24.32	0.24%
中微公司	688012	0.13	20.05	0.20%
云天化	600096	1.00	18.98	0.19%
广汇能源	600256	2.60	19.34	0.19%
西部矿业	601168	0.97	18.71	0.19%
诺瓦星云	301589	0.04	18.06	0.18%
柯力传感	603662	0.53	16.39	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	6.65%
采矿业	0.01	0.99%
金融业	0.01	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.32%
租赁和商务服务业	0.00	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%
建筑业	0.00	0.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.13%
批发和零售业	0.00	0.11%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.86	64.08	0.52%
紫金矿业	601899	3.87	48.22	0.39%
中国移动	600941	0.49	48.75	0.39%
中国石油	601857	5.44	38.41	0.31%
中国神华	601088	0.91	28.53	0.23%
西部矿业	601168	1.94	27.68	0.22%
明泰铝业	601677	2.41	27.33	0.22%
中信证券	600030	1.28	26.07	0.21%
华菱钢铁	000932	5.15	26.52	0.21%
中国银河	601881	2.05	24.70	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	5.41%
采矿业	0.02	1.68%
金融业	0.01	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.88%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.31%
批发和零售业	0.00	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	4.72	74.62	0.52%
中国银行	601988	19.01	71.67	0.50%
贵州茅台	600519	0.04	71.94	0.50%
中国石化	600028	11.25	68.29	0.48%
紫金矿业	601899	5.51	66.84	0.47%
粤高速A	000429	7.82	65.53	0.46%
中国神华	601088	1.93	60.22	0.42%
蓝天燃气	605368	5.54	56.78	0.40%
长安汽车	000625	4.16	55.91	0.39%
中国电信	601728	9.10	52.69	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	6.17%
采矿业	0.03	1.93%
金融业	0.02	1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.40%
批发和零售业	0.00	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.40	92.43	0.52%
贵州茅台	600519	0.05	84.55	0.48%
三一重工	600031	4.76	79.16	0.45%
阳光电源	300274	0.65	75.81	0.43%
保利发展	600048	5.61	73.10	0.41%
华泰证券	601688	4.72	64.99	0.37%
国药股份	600511	1.70	66.05	0.37%
紫金矿业	601899	5.51	62.65	0.35%
中天科技	600522	3.92	62.37	0.35%
立讯精密	002475	1.93	62.63	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	7.22%
采矿业	0.03	1.54%
金融业	0.02	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.50%
房地产业	0.01	0.41%
批发和零售业	0.01	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.34%
农、林、牧、渔业	0.01	0.31%

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