中欧稳宁9个月债券A(012145)_最新动态

中欧稳宁9个月债券A012145CHINA EUROPE WENNING 9-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

伟创电气：实控人提议实施2024年度中期分红[2024-07-17]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.031 -0.001(-0.05%)

累计净值：1.031

更新时间：2024-07-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中欧稳宁9个月债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈凯杨

基金规模：0.44亿元

中欧稳宁9个月债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.85	0.19	1.89	1.21
债券型名次	5232	5131	5068	3458	4632

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	1.34	2.28	-	3.08
债券型名次	4696	3929	3182	3650	4984

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
中欧稳宁9个月债券A一周收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	招商享利增强债券A	-0.16	-2.03	-0.99	1.42	0.00
5231	招商享利增强债券C	-0.16	-2.06	-1.08	1.22	-0.21
5232	中欧稳宁9个月债券A	-0.16	-0.85	0.19	1.89	1.21
5233	中欧稳宁9个月债券C	-0.16	-0.87	0.11	1.72	1.02
5234	东方红收益增强债券A	-0.17	-4.12	-0.93	0.42	-2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
中欧稳宁9个月债券A一周收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	鹏华双债加利债券C	0.00	-0.85	0.79	2.50	1.59
5130	鹏扬汇利债券A	0.00	-0.85	0.81	1.37	0.50
5131	中欧稳宁9个月债券A	-0.16	-0.85	0.19	1.89	1.21
5132	华安乾煜债券发起式A	0.13	-0.86	0.08	1.81	0.85
5133	易方达裕祥回报债券C	0.00	-0.86	0.37	3.95	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中欧稳宁9个月债券A一周收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	建信周盈安心理财债券A	0.02	0.07	0.19	0.47	0.52
5067	中加优享纯债债券A	0.00	0.06	0.19	0.64	0.60
5068	中欧稳宁9个月债券A	-0.16	-0.85	0.19	1.89	1.21
5069	中信建投双鑫债券A	-0.03	-0.38	0.19	1.61	1.55
5070	建信润利增强债券A	0.07	-0.34	0.18	2.67	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
中欧稳宁9个月债券A一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	招商资管睿丰三个月持有期债券A	-0.02	-0.13	0.63	1.89	1.94
3457	浙商惠盈纯债A	0.03	0.28	0.75	1.89	1.86
3458	中欧稳宁9个月债券A	-0.16	-0.85	0.19	1.89	1.21
3459	中融益泓90天滚动持有债券C	0.02	0.21	0.82	1.89	2.06
3460	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.07	0.30	0.64	1.89	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
中欧稳宁9个月债券A一周收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.43	1.16	1.21
4631	泰康润和两年定开债券	0.05	0.22	0.58	1.14	1.21
4632	中欧稳宁9个月债券A	-0.16	-0.85	0.19	1.89	1.21
4633	财通资管积极收益债券C	-0.19	-0.55	0.77	1.96	1.20
4634	华夏恒益18个月定开债券	0.02	0.22	0.56	1.13	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
中欧稳宁9个月债券A一年收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	路博迈护航一年持有债券A	0.92	0.00	0.00	-	1.04
4695	平安双债添益债券A	0.92	0.22	3.42	25.46	36.35
4696	中欧稳宁9个月债券A	0.92	1.34	2.28	-	3.08
4697	创金合信益久9个月持有期债券C	0.90	0.00	0.00	-	1.14
4698	易方达丰和债券C	0.90	0.00	0.00	-	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
中欧稳宁9个月债券A一年收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	华富收益增强债券A	1.88	1.35	6.64	20.20	200.89
3928	嘉实稳固收益债券C	0.71	1.34	2.47	23.93	91.07
3929	中欧稳宁9个月债券A	0.92	1.34	2.28	-	3.08
3930	中银产业债债券C	-1.23	1.34	2.69	-	11.95
3931	中银通利债券C	2.12	1.33	0.83	-	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
中欧稳宁9个月债券A一年收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	前海联合添利债券C	1.12	-1.37	2.31	16.78	23.23
3181	德邦景颐债券C	5.12	2.23	2.28	14.42	22.62
3182	中欧稳宁9个月债券A	0.92	1.34	2.28	-	3.08
3183	东吴优益债券A	0.26	0.07	2.22	13.21	14.53
3184	华安稳定收益债券B	-0.85	-2.28	2.20	17.42	121.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
中欧稳宁9个月债券A一年收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	景顺长城景泰鑫利纯债C	2.34	7.20	11.01	-	12.19
3649	太平丰泰一年定开债券发起式	2.33	2.69	5.20	-	5.38
3650	中欧稳宁9个月债券A	0.92	1.34	2.28	-	3.08
3651	中欧稳宁9个月债券C	0.57	0.63	1.21	-	1.97
3652	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
中欧稳宁9个月债券A一年收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	汇安裕泰纯债债券C	2.23	0.00	0.00	-	3.09
4983	永赢匠心增利债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.08
4984	中欧稳宁9个月债券A	0.92	1.34	2.28	-	3.08
4985	长城锦利三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.04
4986	嘉合磐辉纯债A	2.93	0.00	0.00	-	3.03

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债25	10.00	1018.07	10.12%
23国债20	10.00	1016.43	10.10%
24国开02	10.00	1010.56	10.04%
23国债24	6.00	608.01	6.04%
23附息国债09	5.00	577.16	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3091.15	30.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：多地设立人才基金以“人才+产业”模式助推产业发展

　　近日，张家港“人才一号母基金”二期正式推出，总规模达4.5亿元。这也是继2022年4月张家港“人才一号母基金”落地后推出的第二只人才基金。该基金将链接资本与人才企业、科技招商项目，推动张家港市产业创新集群建设。这是当前各地通过设立人才基

查看全文[07-17]
标题：沙特ETF上市首日双涨停溢价风险需警惕

　　 7月16日，来自华泰柏瑞基金、南方基金的境内首批沙特ETF上市交易，市场配置热情高涨。数据显示，截至当日收盘，两只沙特ETF均涨停，换手率高达333.72%、427.67%。　　两只沙特ETF在上市首日出现高额溢价，截至收盘，溢价率均

查看全文[07-17]
标题：二季度债基吸金基金经理谨慎情绪升温

　　近期，中银基金、中欧基金、德邦基金等公募机构集体披露旗下债券型基金产品2024年二季报。在权益市场震荡不断、债券市场持续走牛的背景下，多只债基在今年二季度吸金趋势明显，并且基金公司自购债基的情况也频频出现。　　业内人士透露，一方面，“债

查看全文[07-17]
07-17 金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与
07-17 天能股份：7月10日组织现场参观活动，富国基金、誉辉资本参与
07-17 翔宇医疗：7月9日组织现场参观活动，易方达基金、人保养老等多家机构参与
07-17 中国股票基金连续六周获海外资金流入

更多>> 基金公告

标题：中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .......................................................................

查看全文[06-15]
标题：中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金基金合同》《中欧稳...

查看全文[05-22]
标题：中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .......................................................................

查看全文[05-22]
05-18中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.031	1.032	1.033	1.030	1.030
累计净值(元)	1.031	1.032	1.033	1.030	1.030

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。