我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
28.56 |
-27.87 |
-5.98 |
-36.76 |
-60.09 |
| 本期利润(万元) |
36.50 |
182.80 |
-1.48 |
172.17 |
78.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13.21 |
0.00 |
7.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4380.40 |
5404.47 |
6551.68 |
7956.48 |
9839.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
34.91 |
66.47 |
229.42 |
1986.53 |
1427.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
14139.75 |
21702.17 |
33155.25 |
61793.97 |
120075.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
1264.55 |
2227.56 |
2442.30 |
6404.58 |
12895.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
12875.20 |
19474.61 |
30712.96 |
55389.40 |
107180.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.83 |
8.23 |
11.97 |
23.03 |
50.58 |
| 应付托管费(万元) |
1.06 |
1.50 |
2.18 |
4.19 |
9.20 |
| 资产总计(万元) |
14203.73 |
21819.74 |
33444.87 |
64025.28 |
123311.39 |
| 负债合计(万元) |
1853.38 |
4113.37 |
8410.43 |
15997.88 |
14108.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
12350.35 |
17706.37 |
25034.44 |
48027.39 |
109202.84 |
| 未分配利润(万元) |
162.97 |
212.90 |
-71.91 |
959.89 |
2628.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.71 |
1.15 |
7.30 |
5.12 |
1431.12 |
| 投资收益(万元) |
185.94 |
71.82 |
425.22 |
140.19 |
39.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
453.17 |
444.48 |
-1735.00 |
-993.53 |
1342.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
640.81 |
517.45 |
-1302.48 |
-848.22 |
2813.09 |
| 管理人报酬(万元) |
98.28 |
58.24 |
311.29 |
217.27 |
282.47 |
| 托管费(万元) |
17.87 |
10.59 |
56.60 |
39.50 |
51.36 |
| 其它费用(万元) |
19.72 |
11.28 |
22.74 |
11.78 |
15.97 |
| 费用合计(万元) |
279.32 |
171.65 |
734.74 |
488.68 |
509.93 |
| 利润总额(万元) |
361.50 |
345.80 |
-2037.22 |
-1336.89 |
2303.15 |
| 净利润(万元) |
361.50 |
345.80 |
-2037.22 |
-1336.89 |
2303.15 |
