资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100968.95 99.41%
银行存款和结算备付金 400.00 0.39%
其他资产 196.25 0.19%
资产总值:101565.19万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25一汽租赁SCP001 50.00 5061.17 6.52%
25杭州钢铁SCP003 50.00 5053.40 6.51%
25内蒙华电SCP001 50.00 5024.99 6.48%
25宁波能源SCP001 40.00 4053.01 5.22%
25华泰G7 40.00 4042.84 5.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34309.98 44.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%