招商稳裕短债30天持有期债券A(012285)_最新动态

招商稳裕短债30天持有期债券A012285CHINA MERCHANTS WENYU SHORT BOND 30 DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1219 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1219

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

招商稳裕短债30天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张宜杰

基金规模：0.61亿元

招商稳裕短债30天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.43	0.63	0.03
债券型名次	2759	3729	3753	2178	3131

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	4.53	7.72	-	12.19
债券型名次	2076	4207	3780	3741	3808

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
招商稳裕短债30天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.15	0.45	0.62	0.03
2758	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.03	0.14	0.40	0.52	0.03
2759	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.03	0.15	0.43	0.63	0.03
2760	招商招和39个月定开债	0.03	0.24	0.75	1.36	0.03
2761	招商招景纯债D	0.03	0.17	0.47	0.53	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商稳裕短债30天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	招商定期宝六个月期理财债券	0.03	0.15	0.31	0.55	0.55
3728	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.15	0.45	0.62	0.03
3729	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.03	0.15	0.43	0.63	0.03
3730	招商招旺纯债C	-0.02	0.15	0.54	0.04	-0.02
3731	浙商惠盈纯债C	-0.01	0.15	0.43	-0.02	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商稳裕短债30天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	招商民安增益债券C	0.51	1.70	0.43	7.85	0.51
3752	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.17	0.43	0.60	0.03
3753	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.03	0.15	0.43	0.63	0.03
3754	浙商惠盈纯债C	-0.01	0.15	0.43	-0.02	-0.01
3755	中加颐享纯债债券C	0.00	0.19	0.43	-0.26	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商稳裕短债30天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.39	0.63	0.02
2177	圆信永丰丰和A	0.03	0.21	0.55	0.63	0.03
2178	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.03	0.15	0.43	0.63	0.03
2179	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.14	0.44	0.63	0.02
2180	浙商中短债C	0.04	0.18	0.54	0.63	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
招商稳裕短债30天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.15	0.45	0.62	0.03
3130	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.03	0.14	0.40	0.52	0.03
3131	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.03	0.15	0.43	0.63	0.03
3132	招商招和39个月定开债	0.03	0.24	0.75	1.36	0.03
3133	招商招景纯债D	0.03	0.17	0.47	0.53	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
招商稳裕短债30天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.63	5.71	10.70	-	14.68
2075	易方达安益90天持有债券C	1.63	4.04	0.00	-	6.59
2076	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.63	4.53	7.72	-	12.19
2077	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.62	4.12	7.72	-	10.79
2078	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
招商稳裕短债30天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	天弘安恒60天滚动持有短债	1.55	4.53	8.89	-	9.73
4206	银河聚星两年定开债券	2.24	4.53	6.96	12.54	15.82
4207	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.63	4.53	7.72	-	12.19
4208	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.49	4.53	8.11	-	12.76
4209	博时季季乐持有期债券A	1.51	4.52	8.22	14.82	16.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
招商稳裕短债30天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	银河丰泰3个月定开债券	0.03	4.36	7.72	-	22.94
3779	永赢永益债券C	0.05	4.75	7.72	15.57	32.73
3780	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.63	4.53	7.72	-	12.19
3781	招商招怡纯债C	0.85	5.44	7.72	12.08	24.53
3782	宝盈安泰短债债券C	1.33	4.17	7.71	13.13	21.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
招商稳裕短债30天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.52	2.99	5.77	-	11.20
3740	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.28	2.48	4.99	-	10.02
3741	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.63	4.53	7.72	-	12.19
3742	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.42	4.10	7.08	-	11.18
3743	中融恒益纯债A	0.77	6.26	10.60	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
招商稳裕短债30天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	东方恒瑞短债债券C	1.69	4.46	7.34	12.17	12.19
3807	银华顺益一年定期开放债券	0.24	5.84	8.79	-	12.19
3808	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.63	4.53	7.72	-	12.19
3809	蜂巢丰远债券C	0.69	5.11	8.67	-	12.18
3810	大成稳安60天滚动持有债券C	2.48	7.24	9.21	-	12.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25一汽租赁SCP001	50.00	5061.17	6.52%
25杭州钢铁SCP003	50.00	5053.40	6.51%
25内蒙华电SCP001	50.00	5024.99	6.48%
25宁波能源SCP001	40.00	4053.01	5.22%
25华泰G7	40.00	4042.84	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34309.98	44.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1219	1.1216	1.1214	1.1213	1.1212
累计净值(元)	1.1219	1.1216	1.1214	1.1213	1.1212

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