招商稳裕短债30天持有期债券A(012285)_最新动态

招商稳裕短债30天持有期债券A012285CHINA MERCHANTS WENYU SHORT BOND 30 DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

行业出清加快中基协再次注销6家私募[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

招商稳裕短债30天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：向霈

基金规模：0.07亿元

招商稳裕短债30天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.30	0.86	1.69	1.06
债券型名次	1526	4431	4446	4202	4090

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	5.80	0.00	-	8.45
债券型名次	3413	2597	4983	3699	3596

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
招商稳裕短债30天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.02	0.39	1.05	2.41	1.47
1525	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.02	0.39	1.50	3.11	2.02
1526	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.30	0.86	1.69	1.06
1527	招商招利1个月期理财债券A	0.02	0.19	0.48	1.03	0.64
1528	招商招利1个月期理财债券B	0.02	0.19	0.48	1.03	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
招商稳裕短债30天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	招商添浩纯债C	-0.02	0.30	0.73	1.56	0.90
4430	招商添文1年定开债发起式	-0.13	0.30	0.86	1.79	1.01
4431	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.30	0.86	1.69	1.06
4432	招商招恒纯债D	-0.18	0.30	1.03	1.88	1.21
4433	招商招兴3个月定开债券发起C	-0.01	0.30	0.77	2.10	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
招商稳裕短债30天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	招商添文1年定开债发起式	-0.13	0.30	0.86	1.79	1.01
4445	招商添韵3个月定开债C	-0.05	0.48	0.86	1.29	1.04
4446	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.30	0.86	1.69	1.06
4447	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.24	0.86	1.90	1.14
4448	中加颐享纯债债券C	-0.14	0.31	0.86	1.29	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
招商稳裕短债30天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	农银瑞泽添利债券A	-0.09	0.78	1.57	1.69	1.07
4201	添富短债债券A	0.03	0.35	0.89	1.69	1.12
4202	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.30	0.86	1.69	1.06
4203	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	-0.09	0.34	0.98	1.69	1.15
4204	中融恒润纯债C	-0.04	0.09	0.35	1.69	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
招商稳裕短债30天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	英大通盈纯债债券C	-0.10	0.33	0.92	1.74	1.06
4089	永赢迅利中高等级短债E	-0.01	0.28	0.80	1.68	1.06
4090	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.30	0.86	1.69	1.06
4091	招商招和39个月定开债	0.14	0.51	0.90	1.55	1.06
4092	博时稳定价值债券B	-0.58	0.46	1.17	2.30	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
招商稳裕短债30天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	万家鑫璟纯债A	3.07	5.56	10.67	23.74	40.09
3412	信诚优质纯债债券C	3.07	0.00	0.00	-	4.70
3413	招商稳裕短债30天持有期债券A	3.07	5.80	0.00	-	8.45
3414	中邮鑫溢中短债债券A	3.07	4.81	0.00	-	5.26
3415	财通资管鸿福短债债券C	3.06	4.93	8.14	-	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
招商稳裕短债30天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	国富恒瑞债券C	0.35	5.80	4.31	22.22	44.49
2596	添富中债1-3年国开债C	3.66	5.80	9.62	16.48	16.57
2597	招商稳裕短债30天持有期债券A	3.07	5.80	0.00	-	8.45
2598	中银证券中高等级债券A	3.64	5.80	9.47	17.46	17.89
2599	长城泰利债券C	3.27	5.79	10.34	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
招商稳裕短债30天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	招商稳乐中短债90天持有期债券A	4.46	6.38	0.00	-	7.82
4982	招商稳乐中短债90天持有期债券C	4.24	5.94	0.00	-	7.21
4983	招商稳裕短债30天持有期债券A	3.07	5.80	0.00	-	8.45
4984	招商稳裕短债30天持有期债券C	2.88	5.39	0.00	-	7.84
4985	招商享诚增强债券A	4.57	12.83	0.00	-	8.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
招商稳裕短债30天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	2.32	6.28	0.00	-	8.73
3698	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	2.07	5.81	0.00	-	8.03
3699	招商稳裕短债30天持有期债券A	3.07	5.80	0.00	-	8.45
3700	招商稳裕短债30天持有期债券C	2.88	5.39	0.00	-	7.84
3701	中融恒益纯债A	5.91	7.94	0.00	-	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
招商稳裕短债30天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	中银添瑞6个月定开债券A	2.14	3.94	5.30	-	8.46
3595	长城久稳债券C	5.33	8.37	0.00	-	8.45
3596	招商稳裕短债30天持有期债券A	3.07	5.80	0.00	-	8.45
3597	嘉实丰年一年定期纯债债券C	4.19	5.92	0.00	-	8.44
3598	交银裕景纯债一年定期开放债券	3.95	6.10	0.00	-	8.44

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21平证11	30.00	3053.14	8.10%
23国联01	30.00	3028.26	8.04%
23申证D4	30.00	3028.10	8.04%
24汤山建设CP001	30.00	3025.51	8.03%
23合肥高新MTN001	20.00	2058.65	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13173.87	34.97%
企业债	2020.79	5.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.085	1.085	1.085	1.085	1.084
累计净值(元)	1.085	1.085	1.085	1.085	1.084

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